Intel Corporation (INTC)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員85,100人 · CEO Lip-Bu Tan
- 株価
- $65.76 -28.58%
- 時価総額
- $3480億
- 企業価値
- $3760億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 $0.29
Intel Corporation (INTC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$50.8億を生み出し、設備投資に$40.2億を投じ、フリーキャッシュフロー$10.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$37.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $26.6億 | -$4.37億 | -$16.5億 | -$170億 | -$1.53億 | -$8.87億 | -$30.2億 | $42.7億 | -$3.33億 | -$37.3億 | -$110億 | $35.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $25.1億 | $25.5億 | $25.7億 | $36.1億 | $26.5億 | $26.7億 | $30.1億 | $29.9億 | $30.3億 | $31.4億 | $32.2億 | $32.3億 | |
| 株式報酬費用 | $7.96億 | $11.8億 | $7.8億 | $8億 | $6.51億 | $6.84億 | $6.64億 | $5.48億 | $5.38億 | $6.21億 | $6.86億 | $5.87億 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$3.46億 | $0 | $0 | $0 | $1900万 | $8700万 | $1700万 | $2.05億 | -$900万 | -$1800万 | $8300万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.14億 | -$39.6億 | -$11.6億 | $54.8億 | $7.5億 | -$17.9億 | $9.48億 | -$13.7億 | $4.59億 | -$35億 | $12.3億 | -$10億 | |
| その他の非現金項目 | -$12.3億 | -$2.08億 | $17.6億 | $112億 | -$7.3億 | $1.12億 | $3.62億 | -$39.2億 | $3.92億 | $45.7億 | $129億 | -$13.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | $46.2億 | -$12.2億 | $22.9億 | $40.5億 | $31.7億 | $8.13億 | $20.5億 | $25.5億 | $42.9億 | $11億 | $70.1億 | $50.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$67億 | -$59.7億 | -$56.8億 | -$64.6億 | -$58.3億 | -$51.8億 | -$35.5億 | -$24.3億 | -$34.9億 | -$36.4億 | -$25.6億 | -$40.2億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.4億 | -$19.4億 | $0 | $0 | -$5.96億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$75.3億 | -$64.6億 | -$112億 | -$139億 | -$64.2億 | -$33.9億 | -$23.4億 | -$107億 | -$79.2億 | -$71.9億 | -$55.5億 | -$194億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $74.5億 | $96億 | $76.2億 | $171億 | $82.4億 | $53.3億 | $32.5億 | $30.3億 | $44.5億 | $144億 | $42.9億 | $39.5億 | |
| その他の投資活動 | $14.6億 | $2.69億 | $7500万 | $5.25億 | $2.49億 | $13.9億 | $25億 | $38.2億 | $3.88億 | $6700万 | $5600万 | -$9700万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$53.2億 | -$25.6億 | -$91.7億 | -$27.6億 | -$37.6億 | $8100万 | -$20.9億 | -$62.5億 | -$65.7億 | $30.9億 | -$37.6億 | -$196億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9600万 | $33.3億 | $5.52億 | -$32億 | $0 | -$400万 | -$900万 | -$42.5億 | -$34.9億 | -$15億 | $55億 | $0 | |
| 自社株買い | -$5.34億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.81億 | $0 | $0 | $0 | -$6.17億 | $0 | |
| 配当金 | -$5.27億 | -$5.29億 | -$5.34億 | -$5.36億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$143億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $11.2億 | $2.03億 | $112億 | -$4.16億 | $6200万 | -$6.83億 | $9.72億 | $53.8億 | $52.5億 | -$1.33億 | $41.8億 | $3.83億 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.52億 | $36.3億 | $112億 | -$37.9億 | $6300万 | -$1.96億 | $7.82億 | $51.5億 | $58.5億 | -$12.1億 | -$73.4億 | $233億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$5.42億 | -$1.56億 | $43.6億 | -$25億 | -$5.36億 | $6.98億 | $7.46億 | $14.5億 | $35.7億 | $29.8億 | -$41億 | $88億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$20.7億 | -$71.9億 | -$33.9億 | -$24億 | -$26.7億 | -$43.7億 | -$15億 | $1.21億 | $8億 | -$25.4億 | $44.5億 | $10.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $9.72億 | $3.15億 | $12.4億 | $3.25億 | $3.22億 | $2.21億 | $15.7億 | $1.46億 | $3.6億 | $2.61億 | $6.43億 | $2.23億 | |
| 利息の支払額 | -$3.55億 | $5.4億 | -$5200万 | $6.11億 | -$1.12億 | $6.35億 | -$1.21億 | $6.42億 | -$5000万 | $6億 | -$6900万 | $5.57億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $103億 | $96億 | $211億 | $210億 | $209億 | $199億 | $80.2億 | $16.8億 | -$192億 | $2600万 | |
| 減価償却費・償却費 | $77.9億 | $81.3億 | $90.9億 | $108億 | $122億 | $118億 | $130億 | $96億 | $114億 | $117億 | |
| 株式報酬費用 | $14.4億 | $13.6億 | $15.5億 | $17.1億 | $0 | $20.4億 | $31.3億 | $32.3億 | $34.1億 | $24.3億 | |
| 繰延法人税 | $2.57億 | $15.5億 | -$17.5億 | $0 | $0 | $0 | -$51.5億 | -$20.3億 | $61.3億 | $3.28億 | |
| 運転資本の増減 | $6.68億 | $35.8億 | -$4.21億 | $11.5億 | $21.8億 | -$54.1億 | $3.39億 | -$5.69億 | $11億 | -$17.5億 | |
| その他の非現金項目 | $13.3億 | -$21.1億 | -$8200万 | -$15.8億 | $6700万 | $11.7億 | -$39.4億 | -$4.33億 | $55億 | -$30.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $218億 | $221億 | $294億 | $331億 | $354億 | $295億 | $154億 | $115億 | $82.9億 | $97億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$96.3億 | -$118億 | -$152億 | -$162億 | -$145億 | -$203億 | -$251億 | -$258億 | -$239億 | -$146億 | |
| 買収 | -$164億 | -$130億 | -$5.16億 | -$10.5億 | -$7.14億 | -$2.09億 | $65.8億 | -$1300万 | -$8200万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$215億 | -$165億 | -$133億 | -$120億 | -$300億 | -$412億 | -$442億 | -$444億 | -$379億 | -$243億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $204億 | $246億 | $181億 | $141億 | $231億 | $359億 | $537億 | $445億 | $425億 | $161億 | |
| その他の投資活動 | $13.3億 | $8.16億 | -$2.72億 | $7.15億 | $12.6億 | $15.4億 | -$12.9億 | $15.9億 | $12億 | $80.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$258億 | -$158億 | -$112億 | -$144億 | -$208億 | -$243億 | -$102億 | -$240億 | -$183億 | -$148億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $12.2億 | -$3.64億 | -$21.4億 | $7.65億 | $57.2億 | $24.7億 | $51.6億 | $70.2億 | $6.87億 | -$37.5億 | |
| 自社株買い | -$25.9億 | -$36.2億 | -$107億 | -$136億 | -$142億 | -$24.2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$49.3億 | -$50.7億 | -$55.4億 | -$55.8億 | -$55.7億 | -$56.4億 | -$60億 | -$30.9億 | -$16億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $5.54億 | $5.76億 | -$1.93億 | $8.22億 | $11.6億 | -$6.26億 | -$6100万 | $5.68億 | -$6.64億 | $9.39億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$57.4億 | -$84.8億 | -$186億 | -$176億 | -$129億 | -$62.1億 | $11.2億 | $85.1億 | $111億 | $116億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$97.5億 | -$21.3億 | -$4.14億 | $11.8億 | $16.7億 | -$10.4億 | $63.2億 | -$40.7億 | $11.7億 | $64.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $122億 | $103億 | $143億 | $169億 | $209億 | $91.3億 | -$96.2億 | -$143億 | -$157億 | -$49.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $8.77億 | $38.2億 | $38.1億 | $21.1億 | $24.4億 | $22.6億 | $42.8億 | $26.2億 | $22億 | $23億 | |
| 利息の支払額 | $6.82億 | $6.24億 | $4.48億 | $4.69億 | $5.94億 | $5.45億 | $4.59億 | $6.13億 | $9.87億 | $11.1億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
データ基準日 2026-11-01