Intel Corporation (INTC)の財務
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員85,100人 · CEO Lip-Bu Tan
- 株価
- $65.76 -28.58%
- 時価総額
- $3480億
- 企業価値
- $3760億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 $0.29
売上高(TTM)$599億+12.1% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)3.2%+7.7 pt 前年比営業利益 $19.2億
純利益(TTM)-$120億-6,176.8% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$37.7億+144.8% 前年比設備投資 $137億
希薄化後EPS(TTM)-$2.41-22,414.8% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$38.7億+124.8% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $3480億 EV $3760億
- 売上高
- $599億 直近12か月
- 売上成長率
- +18% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- -20.1% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -27.6× 予想 43.6×(FY2026)
- P/S
- 5.8× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 111.8× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $37.7億 直近12か月
- 純利益
- -$120億 直近12か月
- 売上高予想
- $623億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-01-28 売上高予想 $160億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-29):売上高予想通り、EPS 27.9%上回る売上高$165億、予想$166億(-0.3%)。EPS $0.52、予想$0.41(+27.9%)。
- 売上成長が加速:前年比20.9%Q3 '26の売上高は$165億、その前の4四半期の平均は7.8%。
- 営業利益率は3.2%(TTM)、前年比+7.7 pt売上高が12.1%増加する中、営業利益は180.5%増加。
- 設備投資は売上高の22.9%(前年は31.8%)直近4四半期の投資額は$137億(前年比-19.4%)。フリーキャッシュフローは$37.7億。
- 株主還元$150億=フリーキャッシュフローの396.9%自社株買い$6.17億(前年は$1.81億)、配当$143億、株式報酬$24.3億(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で17.1%増加Q3 '26の希薄化後株式数は53.1億、1年前は45.3億。
- ネットキャッシュ $38.7億現金 + 短期投資 $540億、リース含む債務 $501億。1年前の純有利子負債は$156億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-26終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $165億 | $137億 | +20.9% |
| 売上総利益率 | 43.0% | 38.2% | +4.8 pt |
| 営業利益 | $25.2億 | $6.83億 | +269.3% |
| 営業利益率 | 15.3% | 5.0% | +10.3 pt |
| 純利益 | $33.2億 | $40.6億 | -18.3% |
| 希薄化後EPS | $0.60 | $0.90 | -33.3% |
| 営業キャッシュフロー | $50.8億 | $25.5億 | +99.6% |
| 設備投資 | $40.2億 | $24.3億 | +65.9% |
| フリーキャッシュフロー | $10.6億 | $1.21億 | +774.4% |
| R&D | $34.9億 | $32.3億 | +8.0% |
| 株式報酬費用 | $5.87億 | $5.48億 | +7.1% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $165億 | $166億 | -0.3% |
| EPS(予想ベース) | $0.52 | $0.41 | +27.9% |
2026-10-29発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCPG | – | – | – | – | – | |
| Client Computing Group | – | – | – | – | – | |
| Data Center Group | $73.2億 | +77.8% | 34.9% | – | – | |
| Intel Foundry Services | $67億 | +58.1% | 31.9% | – | – | |
| Intersegment Eliminations | $62.9億 | +248.8% | 30.0% | – | – | |
| DCAI | – | – | – | – | – | |
| Intel Foundry | – | – | – | – | – | |
| Intersegment eliminations | – | – | – | – | – | |
| Other Segments | $6.92億 | -30.3% | 3.3% | – | – | |
| All Other | – | – | – | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client Computing Group | – | – | – | – | – | – | – |
| Datacenter And AI | – | – | $30.4億 | +215.2% | – | – | $83.1億 |
| Network And Edge | – | – | – | – | – | – | – |
| Client Computing Group Datacenter And AI And Network And Edge | – | – | $53.2億 | +45.5% | – | – | $177億 |
| Intel Foundry | – | – | -$18.5億 | +20.2% | – | – | -$88.9億 |
| Altera | – | – | – | – | – | – | – |
| Mobileye | – | – | – | – | – | – | – |
| All other segments | – | – | $1.79億 | +79.0% | – | – | $5.03億 |
| Altera Mobileye And Other | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$10.6億 | -35.3% | – | – | -$82.8億 |
| Client Computing And Physical AI Group | – | – | $22.9億 | -15.2% | – | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $175億
- 設備投資
- -$137億
- 自社株買い
- -$6.17億
- 配当金
- -$143億
- 買収
- -$5.96億
- 債務の純発行
- $5.07億
- 株式報酬費用
- $24.3億
- フリーキャッシュフロー
- $37.7億
- 株主還元 / FCF
- 396.9%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -27.6× | 49.9× 5年中3年 | 10.5× – 125.6× |
| EV / EBITDA | 111.8× | 31.5× | 6.5× – 106.9× |
| EV / 売上高 | 6.3× | 3.3× | 2.2× – 4.7× |
| 株価 / FCF | 92.3× | 22.8× 5年中1年 | 22.8× – 22.8× |
| 株価 / 純資産 | 3.0× | 1.5× | 0.9× – 2.2× |
| FCF利回り | 1.1% | -6.4% | -18.0% – 4.4% |
| 投下資本利益率 | 1.0% | 1.3% | -7.1% – 12.2% |
| 自己資本利益率 | -11.2% | 2.2% | -18.9% – 20.8% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $113.07 (+71.9%)
レンジ $70.00 – $200.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い32
中立49
売り6
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $623億 | +18.0% | $1.51 | +2,661.4% | 43.6× | 19 |
| FY2027 | $705億 | +13.1% | $1.88 | +24.6% | 35.0× | 27 |
| FY2028 | $847億 | +20.0% | $3.12 | +66.1% | 21.1× | 16 |
| FY2029 | $1010億 | +19.0% | $4.65 | +49.0% | 14.1× | 9 |
| FY2030 | $1270億 | +26.3% | $6.77 | +45.5% | 9.7× | 9 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Intel Corp.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全344項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $88.3億 | $103億 | -14.0% | $98.8億 | $126億 | -21.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $40.9億 | $32億 | +27.8% | $38.4億 | $34.8億 | +10.4% |
| Accounts Receivable, Sale | $0 | $8億 | -100.0% | $26億 | $23億 | +13.0% |
| Accrued Income Taxes, Current | $6.04億2025-12-27 | $17.6億 | -65.6% | $6.04億 | $17.6億 | -65.6% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $15億2025-12-27 | $16億 | -6.3% | $15億 | $16億 | -6.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1080億2026-03-28 | $1030億 | +4.7% | $934億2022-12-31 | $853億 | +9.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2.32億 | $1900万 | -1,321.1% | $1.13億 | -$7.11億 | +115.9% |
| Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $15.6億 | -$17.2億 | +190.6% | $96.7億 | $275億 | -64.9% |
| Advertising Expense | – | – | – | $6.1億 | $8.56億 | -28.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.9億 | $2.34億 | -18.8% | $9.49億 | $14.3億 | -33.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 7000万2026-06-27 | 0 | – | 1.53億 | 1.14億 | +34.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, ESPP, Increase for Cost Recognition | $3.09億 | $2.86億 | +8.0% | $7.71億 | $9.88億 | -22.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $5.96億 | $5.48億 | +8.8% | $24.3億 | $33.7億 | -27.7% |
| Asset Impairment Charges | -$2300万 | -$400万 | -475.0% | $5.22億 | $36.3億 | -85.6% |
| Assets | $2290億 | $2050億 | +11.8% | $2110億 | $1960億 | +7.6% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $2.17億2025-12-27 | $1.35億 | +60.7% | $2.17億 | $1.35億 | +60.7% |
| Assets, Current | $826億 | $517億 | +59.6% | $637億 | $473億 | +34.6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $382億2025-12-27 | $233億 | +64.1% | $382億 | $233億 | +64.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $6700万 | -$8700万 | +177.0% | $49.5億 | $81.3億 | -39.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $218億 | $111億 | +96.1% | $143億 | $82.5億 | +72.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $147億2025-12-27 | $82.5億 | +78.3% | $147億 | $82.5億 | +78.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $224億 | $111億 | +101.0% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $88億 | $14.5億 | +507.8% | $64.6億 | $11.7億 | +452.4% |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Fair Value Hedging Instruments | -$4.08億 | $3600万 | -1,233.3% | – | – | – |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Hedged Item in Fair Value Hedge | $4.08億 | -$3600万 | +1,233.3% | -$3.16億 | $400万 | -8,000.0% |
| Commercial Paper | $02025-12-27 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | $0.382024-12-28 | $0.74 | -48.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.002025-12-27 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 100億2025-12-27 | 100億 | 0.0% | 100億 | 100億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 53.1億 | 47.7億 | +11.4% | 49.9億 | 43.3億 | +15.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 53.1億 | 47.7億 | +11.4% | 49.9億 | 43.3億 | +15.3% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $782億 | $568億 | +37.7% | $652億 | $509億 | +27.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $2億 | $2.07億 | -3.4% | $2.93億 | -$4.77億 | +161.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $31.7億 | $40.2億 | -21.1% | $5.57億 | -$193億 | +102.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $33.7億 | $42.2億 | -20.3% | $8.5億 | -$197億 | +104.3% |
| Concentration Risk, Credit Risk, Financial Instrument, Maximum Exposure | – | – | – | $14億2024-12-28 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $94.2億 | $84.4億 | +11.6% | $345億 | $358億 | -3.6% |
| Costs and Expenses | $140億 | $130億 | +7.9% | $551億 | $648億 | -15.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.1億 | $6億 | -48.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.1億 | $13.6億 | -33.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $12億 | $19.6億 | -38.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1800万 | -$800万 | -125.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $3.84億2025-12-27 | $3.92億 | -2.0% | $3.84億 | $3.92億 | -2.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $395億 | $259億 | +52.6% | $324億 | $187億 | +73.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $119億 | $68億 | +75.0% | $106億 | $52億 | +103.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $322億 | $198億 | +62.5% | $232億 | $138億 | +67.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $3.68億2026-03-28 | $2.25億 | +63.6% | $2.91億 | $1.68億 | +73.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $66.5億2026-03-28 | $60.6億 | +9.6% | $2.81億2021-12-25 | $11億 | -74.4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Remainder of Fiscal Year | $62.8億2026-03-28 | $41.5億 | +51.4% | $22億2019-12-28 | $32.3億 | -31.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $41.9億2026-03-28 | $30.6億 | +37.1% | $95.4億 | $56.9億 | +67.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Fair Value | $18.4億 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | $215億 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Fair Value | $17.7億 | $41億 | -56.9% | $74.7億 | $43.2億 | +73.2% |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | -$2.67億 | -$4700万 | -468.1% | $3.41億 | $4.64億 | -26.5% |
| Debt, Current | $38.2億 | $25億 | +52.9% | $25億 | $37.3億 | -33.0% |
| Deferred Compensation Liability, Current | $31億 | $32億 | -3.1% | $32億 | $33億 | -3.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.45億 | $61.9億 | -96.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $5.7億2025-12-27 | $6.03億 | -5.5% | $5.7億 | $6.03億 | -5.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$900万2026-03-28 | $1900万 | -147.4% | $3.29億 | $60.7億 | -94.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $16.9億2025-12-27 | $14.6億 | +15.3% | $16.9億 | $14.6億 | +15.3% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
データ基準日 2026-11-01