Insmed Incorporated (INSM)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員1,664人 · CEO William H. Lewis
- 株価
- $112.58 +0.89%
- 時価総額
- $247億
- 企業価値
- $250億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-18 EPS予想 -$0.32
Insmed Incorporated (INSM)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$3650万を生み出し、設備投資に$563万を投じ、フリーキャッシュフロー-$4210万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$6.58億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.86億 | -$1.57億 | -$3.01億 | -$2.21億 | -$2.36億 | -$2.57億 | -$3.22億 | -$3.7億 | -$3.28億 | -$1.64億 | -$1320万 | -$1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $274万 | $285万 | $270万 | $272万 | $274万 | $315万 | $375万 | $400万 | $556万 | $492万 | $526万 | $840万 | |
| 株式報酬費用 | $2000万 | $2150万 | $2330万 | $2550万 | $2660万 | $3930万 | $4300万 | $3140万 | $0 | $4580万 | $4130万 | $4120万 | |
| 繰延法人税 | -$7030万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $767万 | -$5510万 | $3960万 | -$1570万 | $2810万 | -$6610万 | $954万 | $1390万 | -$3760万 | -$6420万 | -$2490万 | $347万 | |
| その他の非現金項目 | $9520万 | $388万 | $1.12億 | $2710万 | -$1780万 | $1820万 | $5990万 | $1.01億 | $1.13億 | -$4560万 | -$9720万 | $1080万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.31億 | -$1.84億 | -$1.23億 | -$1.81億 | -$1.96億 | -$2.62億 | -$2.06億 | -$2.2億 | -$2.48億 | -$2.23億 | -$8880万 | -$3650万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$215万 | -$468万 | -$678万 | -$369万 | -$677万 | -$1010万 | -$348万 | -$242万 | -$4660万 | -$348万 | -$626万 | -$563万 | |
| 買収 | -$342万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1500万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2.96億 | $0 | $0 | -$10億 | -$5.77億 | -$6.31億 | -$2.77億 | -$11.8億 | $0 | $0 | -$3.99億 | -$3.95億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3億 | $3億 | $0 | $0 | $7.16億 | $7.21億 | $5.08億 | $4.25億 | $4.36億 | $2.84億 | $4.3億 | $2.65億 | |
| その他の投資活動 | $342万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1500万 | $1500万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $180万 | $2.95億 | -$678万 | -$10億 | $1.32億 | $8040万 | $2.28億 | -$7.62億 | $3.89億 | $2.66億 | $2450万 | -$1.36億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $117万 | -$62.1万 | -$64.5万 | -$65.8万 | $1.46億 | -$70.6万 | -$270万 | -$74.7万 | -$77.6万 | -$79.9万 | -$82.7万 | -$84.3万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $764万 | $0 | $0 | $2690万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.23億 | $302万 | $7.81億 | $3.97億 | $1.59億 | $2900万 | $8.58億 | $3340万 | $3390万 | $2950万 | $2720万 | $2360万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $101万 | -$95.3万 | -$68.8万 | $184万 | -$151万 | $89.5万 | $101万 | -$97.6万 | $7000 | -$55.3万 | -$28.7万 | $26.9万 | |
| 現金の純増減 | -$474万 | $1.13億 | $6.51億 | -$7.85億 | $9360万 | -$1.52億 | $8.81億 | -$9.5億 | $1.76億 | $7170万 | -$3740万 | -$1.48億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.33億 | -$1.89億 | -$1.3億 | -$1.85億 | -$2.03億 | -$2.72億 | -$2.09億 | -$2.22億 | -$2.94億 | -$2.26億 | -$9510万 | -$4210万 | |
| 法人税等の支払額 | $7.5万 | $121万 | $35.4万 | $68.9万 | -$225万 | $218万 | $67.7万 | $118万 | $11.1万 | $294万 | -$294万 | $144万 | |
| 利息の支払額 | $833万 | $821万 | $849万 | $863万 | $1520万 | $1310万 | $1330万 | $1550万 | $1350万 | $1310万 | -$1310万 | $1340万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$1.76億 | -$1.93億 | -$3.24億 | -$2.54億 | -$2.94億 | -$4.35億 | -$4.82億 | -$7.5億 | -$9.14億 | -$12.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $244万 | $290万 | $483万 | $1020万 | $1420万 | $1420万 | $1030万 | $1060万 | $1100万 | $1650万 | |
| 株式報酬費用 | $1800万 | $1810万 | $2620万 | $2700万 | $3620万 | $4600万 | $5770万 | $7480万 | $9680万 | $1.53億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $221万 | $0 | $0 | $1770万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $864万 | $1130万 | $1570万 | -$6300万 | -$295万 | -$5860万 | $658万 | -$3920万 | -$318万 | -$8030万 | |
| その他の非現金項目 | $45.2万 | $77.6万 | $1730万 | $2950万 | $2740万 | $5200万 | $650万 | $1.67億 | $1.25億 | $2.53億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.47億 | -$1.6億 | -$2.58億 | -$2.51億 | -$2.19億 | -$3.63億 | -$4億 | -$5.36億 | -$6.84億 | -$9.35億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$420万 | -$300万 | -$1480万 | -$4230万 | -$682万 | -$729万 | -$988万 | -$1330万 | -$2190万 | -$3260万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$670万 | $2470万 | $342万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5030万 | -$9970万 | -$5.89億 | -$15.8億 | -$20.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5700万 | $7500万 | $3.75億 | $10.2億 | $20.9億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5700万 | -$2470万 | $0 | $0 | -$3000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$420万 | -$300万 | -$1480万 | -$4230万 | -$682万 | -$6430万 | -$3460万 | -$2.24億 | -$5.83億 | -$6460万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3000万 | $0 | $3.92億 | $0 | $76.9万 | $3.36億 | $3.49億 | -$122万 | $1.47億 | -$493万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$41.1万 | $343万 | -$1420万 | $2420万 | $2510万 | $632万 | $1.52億 | $1720万 | $1.1億 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $3070万 | $3.81億 | $3.87億 | $2.85億 | $2.71億 | $6.13億 | $7.93億 | $1.68億 | $13.4億 | $9.54億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$5万 | $10.3万 | -$4.5万 | -$4000 | $49.4万 | -$93.3万 | -$99.6万 | -$25万 | -$131万 | $93.1万 | |
| 現金の純増減 | -$1.2億 | $2.19億 | $1.14億 | -$764万 | $4530万 | $1.84億 | $3.57億 | -$5.92億 | $7270万 | -$4460万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.51億 | -$1.63億 | -$2.73億 | -$2.93億 | -$2.26億 | -$3.71億 | -$4.1億 | -$5.5億 | -$7.06億 | -$9.68億 | |
| 法人税等の支払額 | $8.5万 | $16.6万 | $15.4万 | $33.9万 | $81.4万 | $156万 | $172万 | $196万 | $250万 | $414万 | |
| 利息の支払額 | $361万 | $517万 | $629万 | $788万 | $919万 | $1090万 | $1020万 | $3580万 | $4060万 | $5540万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02