Innolux Corporation (INNOLUX)の財務
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員44,813人 · CEO Jin-Yang Hung
- 株価
- NT$44.55 +4.70%
- 時価総額
- NT$3560億
- 企業価値
- NT$3350億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 NT$0.10
売上高(TTM)NT$2450億+10.7% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)0.4%+3.6 pt 前年比営業利益 NT$9.89億
純利益(TTM)NT$62.1億-35.6% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)NT$187億+461.9% 前年比設備投資 NT$102億
希薄化後EPS(TTM)NT$0.78-30.6% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュNT$351億+1.8% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- NT$3560億 EV NT$3350億
- 売上高
- NT$2450億 直近12か月
- 売上成長率
- +13% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 2.5% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 57.3× 予想 35.1×(FY2026)
- P/S
- 1.5× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 9.8× TTM
- フリーキャッシュフロー
- NT$187億 直近12か月
- 純利益
- NT$62.1億 直近12か月
- 売上高予想
- NT$2550億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-02 売上高予想 NT$608億
- 配当
- NT$1.00 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-14):売上高5.6%下回る、EPS 60.0%下回る売上高NT$639億、予想NT$677億(-5.6%)。EPS NT$0.57、予想NT$1.43(-60.0%)。
- 売上成長が加速:前年比13.3%Q2 '26の売上高はNT$637億、その前の4四半期の平均は7.0%。
- 営業利益率は0.4%(TTM)、前年比+3.6 pt売上高が10.7%増加する中、営業利益は113.9%増加。
- 税引前利益の71.6%は営業外収益税引前利益NT$34.9億に対し営業利益NT$9.89億(TTM)。持分投資の利益などの一時的項目が純利益とEPSを押し上げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の4.2%(前年は6.6%)直近4四半期の投資額はNT$102億(前年比-29.6%)。フリーキャッシュフローはNT$187億で、純利益の301.3%。
- 希薄化後株式数は1年で5.0%増加Q2 '26の希薄化後株式数は79.9億、1年前は76.1億。
- ネットキャッシュ NT$351億現金 + 短期投資 NT$992億、リース含む債務 NT$641億。1年前のネットキャッシュはNT$345億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | NT$637億 | NT$562億 | +13.3% |
| 売上総利益率 | 14.4% | 8.4% | +6.0 pt |
| 営業利益 | NT$16.3億 | -NT$7.78億 | +309.9% |
| 営業利益率 | 2.6% | -1.4% | +3.9 pt |
| 純利益 | NT$45.3億 | -NT$7.61億 | +695.8% |
| 希薄化後EPS | NT$0.57 | -NT$0.10 | +670.0% |
| 営業キャッシュフロー | NT$66.6億 | NT$74.1億 | -10.1% |
| 設備投資 | NT$23.5億 | NT$32.5億 | -27.8% |
| フリーキャッシュフロー | NT$43.2億 | NT$41.6億 | +3.8% |
| R&D | NT$29.4億 | NT$30億 | -2.2% |
| 株式報酬費用 | NT$0 | NT$0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-08-14| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | NT$639億 | NT$677億 | -5.6% |
| EPS(予想ベース) | NT$0.57 | NT$1.43 | -60.0% |
2026-08-14発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- NT$290億
- 設備投資
- -NT$102億
- 自社株買い
- NT$0
- 配当金
- NT$0
- 買収
- -NT$257億
- 債務の純発行
- NT$392億
- 株式報酬費用
- NT$0
- フリーキャッシュフロー
- NT$187億
- 株主還元 / FCF
- -0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 57.3× | 197.1× 5年中3年 | 4.0× – 568.3× |
| EV / EBITDA | 9.8× | 6.5× | 2.5× – 13.9× |
| EV / 売上高 | 1.4× | 0.6× | 0.4× – 0.7× |
| 株価 / FCF | 19.0× | 34.0× 5年中3年 | 3.1× – 82.7× |
| 株価 / 純資産 | 1.6× | 0.6× | 0.5× – 0.8× |
| FCF利回り | 5.3% | 2.7% | -18.1% – 31.8% |
| 投下資本利益率 | 0.3% | -0.5% | -8.4% – 16.2% |
| 自己資本利益率 | 2.8% | 0.5% | -11.1% – 18.9% |
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | NT$2550億 | +12.6% | NT$1.27 | +4,133.3% | 35.1× | 5 |
| FY2027 | NT$2700億 | +5.6% | NT$1.22 | -3.8% | 36.5× | 5 |
| FY2028 | NT$2720億 | +0.9% | NT$0.70 | -42.5% | 63.4× | 2 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02