Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. (IEIT Systems) (IEIT)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Computer Hardware · 従業員6,896人 · CEO Lei Jun Hu
- 株価
- 元 54.26 +0.15%
- 時価総額
- 元 797億
- 企業価値
- 元 901億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-19 EPS予想 元 0.85
Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. (IEIT Systems) (IEIT)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 10.9億を生み出し、設備投資に元 5110万を投じ、フリーキャッシュフロー元 10.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 115億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 10.1億 | 元 3.03億 | 元 2.91億 | 元 6.97億 | 元 0 | 元 4.63億 | 元 3.36億 | 元 6.83億 | 元 9.31億 | 元 6.05億 | 元 23.5億 | 元 9.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 9610万 | 元 1.24億 | 元 1.24億 | 元 1.35億 | 元 1.35億 | 元 2億 | 元 2億 | 元 2.45億 | 元 2.45億 | 元 0 | 元 1.98億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 31.9億 | 元 0 | -元 133億 | 元 133億 | 元 0 | 元 0 | -元 115億 | 元 115億 | 元 0 | 元 0 | -元 8.74億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 82.2億 | -元 39.1億 | 元 119億 | -元 191億 | 元 93.5億 | 元 51.4億 | -元 4.09億 | -元 192億 | 元 169億 | -元 83.8億 | -元 13.9億 | 元 1.12億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 61.3億 | -元 34.8億 | -元 10.2億 | -元 49億 | 元 94.9億 | 元 58億 | -元 114億 | -元 70億 | 元 180億 | -元 77.7億 | 元 2.79億 | 元 10.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 9130万 | -元 8030万 | -元 3710万 | -元 2560万 | -元 1.05億 | -元 5710万 | -元 3300万 | -元 7440万 | -元 6050万 | -元 2770万 | -元 1230万 | -元 5110万 | |
| 買収 | -元 3.38億 | 元 710 | 元 2.94万 | 元 1810 | 元 0 | 元 5270 | 元 1930万 | -元 1930万 | -元 1.86億 | 元 0 | 元 222万 | 元 162 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3000万 | -元 1.01億 | -元 2.07億 | -元 79.2万 | 元 79.2万 | 元 2.06億 | -元 1億 | -元 2560万 | -元 1.55億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 1.44億 | 元 585万 | 元 975万 | 元 100万 | 元 3150万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 99.1万 | 元 2550万 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | 元 2.67億 | 元 710 | 元 2.94万 | -元 3970万 | 元 1580万 | -元 74.5万 | 元 1930万 | 元 1860万 | -元 1860万 | 元 9 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 1850万 | -元 7450万 | -元 2730万 | -元 9420万 | -元 1.59億 | -元 2.65億 | -元 1370万 | -元 7440万 | -元 5940万 | -元 1.27億 | -元 1020万 | -元 2.07億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 34.2億 | -元 22.7億 | 元 40.5億 | 元 67.9億 | -元 118億 | 元 51億 | 元 83.4億 | 元 31.6億 | -元 168億 | 元 83.9億 | 元 13億 | -元 22.4億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2.25億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 1.62億 | -元 1.17億 | -元 2.78億 | -元 1.05億 | -元 9570万 | -元 1.45億 | -元 2.49億 | -元 1.62億 | -元 9220万 | -元 8680万 | -元 7840万 | -元 1.64億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 8210万 | 元 9.96億 | -元 10.3億 | -元 878万 | -元 0 | -元 469万 | -元 1890万 | -元 6390万 | 元 2920万 | -元 1540万 | -元 2340万 | -元 2280万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 35.6億 | -元 13.9億 | 元 27.4億 | 元 66.7億 | -元 119億 | 元 49.6億 | 元 80.7億 | 元 29.4億 | -元 171億 | 元 82.9億 | 元 12億 | -元 24.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 6350万 | 元 3220万 | 元 4520万 | -元 1.31億 | -元 4.75億 | -元 2.27億 | -元 3.02億 | -元 2.82億 | -元 1.63億 | 元 2830万 | 元 5840万 | -元 8930万 | |
| 現金の純増減 | 元 24.9億 | -元 49億 | 元 17.4億 | 元 15.5億 | -元 30.1億 | 元 103億 | -元 36.3億 | -元 44.2億 | 元 6.73億 | 元 4.19億 | 元 15.2億 | -元 16.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 59.8億 | -元 35.6億 | -元 10.4億 | -元 49.3億 | 元 93.8億 | 元 57.5億 | -元 114億 | -元 70.7億 | 元 180億 | -元 78億 | 元 2.67億 | 元 10.4億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 2.87億 | 元 4.28億 | 元 6.59億 | 元 9.29億 | 元 14.7億 | 元 20億 | 元 20.6億 | 元 18億 | 元 22.9億 | 元 24.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.31億 | 元 1.73億 | 元 4.31億 | 元 2.89億 | 元 3.22億 | 元 4.03億 | 元 4.04億 | 元 3.98億 | 元 5.19億 | 元 8.91億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 753万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 456万 | -元 2280万 | -元 7420万 | 元 0 | 元 0 | -元 6010万 | 元 2460万 | -元 7880万 | 元 0 | -元 334万 | |
| 運転資本の増減 | -元 5.93億 | -元 7.12億 | -元 5.04億 | -元 11.2億 | 元 1.23億 | -元 117億 | -元 14.3億 | -元 20.2億 | -元 34.1億 | 元 12.4億 | |
| その他の非現金項目 | 元 2.52億 | 元 3.89億 | 元 8.19億 | 元 7.68億 | 元 4.19億 | 元 10.2億 | 元 7.37億 | 元 4.24億 | 元 6.94億 | 元 9.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 7200万 | 元 2.55億 | 元 13.3億 | 元 8.65億 | 元 23.3億 | -元 82.9億 | 元 18億 | 元 5.2億 | 元 9800万 | 元 54.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 4億 | -元 2.93億 | -元 4.19億 | -元 4.35億 | -元 4.49億 | -元 1.95億 | -元 11.2億 | -元 3.07億 | -元 2.48億 | -元 2.25億 | |
| 買収 | 元 4億 | 元 412万 | 元 0 | 元 4.36億 | 元 4.49億 | 元 3550万 | 元 400万 | -元 1400万 | -元 9060万 | -元 1.86億 | |
| 投資の購入 | -元 80.5億 | -元 213億 | -元 342億 | -元 621億 | -元 509億 | -元 301億 | -元 22.2億 | -元 1.01億 | -元 1.31億 | -元 79.2万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 83億 | 元 184億 | 元 344億 | 元 656億 | 元 474億 | 元 338億 | 元 26.2億 | 元 1.44億 | 元 3330万 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | -元 4億 | 元 2790 | 元 295万 | -元 4.35億 | -元 4.49億 | -元 3500万 | 元 400万 | -元 3.07億 | -元 2380万 | -元 1 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 1.43億 | -元 32.6億 | -元 2.43億 | 元 30.9億 | -元 39.7億 | 元 35.5億 | -元 7.22億 | -元 5.85億 | -元 3.7億 | -元 4.12億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 4.48億 | 元 13億 | 元 6.33億 | -元 24.8億 | 元 24.9億 | 元 35.6億 | 元 11.8億 | 元 45.4億 | -元 31.9億 | -元 2.66億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2.25億 | |
| 配当金 | -元 1.17億 | -元 1.76億 | -元 3.62億 | -元 3.35億 | -元 2.97億 | -元 1.6億 | -元 7.61億 | -元 7億 | -元 5.97億 | -元 1.69億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 9.8億 | 元 29.7億 | 元 13.2億 | -元 48.8万 | 元 31.2億 | -元 13.3億 | 元 1.08億 | -元 13.8億 | -元 4390万 | -元 5.13億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 4.16億 | 元 41億 | 元 15.9億 | -元 28.1億 | 元 53.2億 | 元 20.7億 | 元 5.29億 | 元 29.4億 | -元 38.4億 | -元 11.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 2510万 | -元 2300万 | 元 7400万 | 元 7980万 | -元 7410万 | -元 3180万 | 元 1.31億 | 元 3440万 | -元 5.29億 | -元 8.78億 | |
| 現金の純増減 | 元 3.69億 | 元 10.7億 | 元 27.5億 | 元 12.2億 | 元 36億 | -元 26.9億 | 元 17.4億 | 元 29.1億 | -元 46.4億 | 元 29.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 3.28億 | -元 3840万 | 元 9.12億 | 元 4.3億 | 元 18.8億 | -元 84.8億 | 元 6.76億 | 元 2.13億 | -元 1.5億 | 元 52.3億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02