Intercontinental Exchange (ICE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 従業員12,844人 · CEO Jeffrey C. Sprecher
- 株価
- $168.85 +3.56%
- 時価総額
- $944億
- 企業価値
- $1170億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $1.95
Intercontinental Exchange (ICE)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$11.6億を生み出し、設備投資に$2.26億を投じ、フリーキャッシュフロー$10.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$50.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.9億 | $7.67億 | $6.32億 | $6.71億 | $7.09億 | $8.12億 | $8.65億 | $8.31億 | $8.62億 | $14.3億 | $9.75億 | -$1.68億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.79億 | $3.81億 | $3.81億 | $3.86億 | $3.89億 | $3.89億 | $3.95億 | $3.87億 | $3.89億 | $3.84億 | $3.89億 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $9300万 | $5700万 | $5700万 | $5700万 | $6000万 | $5700万 | $5800万 | $5400万 | $6900万 | $7800万 | $6700万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$8200万 | -$5000万 | -$6600万 | -$8300万 | $5700万 | -$6000万 | -$4900万 | $8800万 | -$600万 | $1.4億 | -$1100万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$700万 | -$2.21億 | $1.65億 | -$1.66億 | $2.85億 | -$2.17億 | $2.32億 | -$4.95億 | -$2400万 | -$3.05億 | $6.46億 | -$2.79億 | |
| その他の非現金項目 | $1.96億 | $7500万 | $2700万 | $3300万 | $600万 | -$1500万 | $500万 | $5000万 | -$1500万 | -$4.03億 | -$6800万 | $16.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.69億 | $10.1億 | $12億 | $8.98億 | $15.1億 | $9.66億 | $15.1億 | $9.15億 | $12.8億 | $13.3億 | $20億 | $11.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.63億 | -$1.45億 | -$1.65億 | -$7900万 | -$2.76億 | -$8500万 | -$6000万 | -$1.69億 | -$2.66億 | -$1.76億 | -$2.62億 | -$2.26億 | |
| 買収 | -$4100万 | $0 | -$800万 | -$600万 | -$600万 | -$1100万 | -$200万 | -$600万 | $0 | $0 | $0 | -$6500万 | |
| 投資の購入 | $9.44億 | -$6億 | -$9.31億 | $0 | $0 | -$1.83億 | -$11.3億 | -$13.6億 | -$43.3億 | -$8.02億 | -$13.4億 | -$26.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.91億 | $9.32億 | $9.14億 | $0 | $0 | $1億 | $23.7億 | $14.5億 | $15億 | $0 | $27.5億 | $19.9億 | |
| その他の投資活動 | -$3.25億 | $7200万 | $300万 | $1200万 | -$6.38億 | -$19.7億 | -$1.14億 | $0 | $1400万 | -$4.42億 | -$1000万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $6.06億 | $2.59億 | -$1.87億 | -$7300万 | -$9.2億 | -$21.5億 | $10.7億 | -$8200万 | -$30.8億 | -$14.2億 | $11.4億 | -$9.17億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $15.8億 | -$6.38億 | -$9.29億 | -$6.16億 | -$8.41億 | -$9600万 | -$10.8億 | -$1.84億 | -$6.32億 | $7.16億 | -$5.33億 | $35.3億 | |
| 自社株買い | -$2500万 | -$7100万 | -$200万 | -$400万 | -$400万 | -$3.36億 | -$2.55億 | -$3.98億 | -$4億 | -$6.46億 | -$6.52億 | -$4億 | |
| 配当金 | -$2.42億 | -$2.58億 | -$2.61億 | -$2.61億 | -$2.59億 | -$2.78億 | -$2.77億 | -$2.76億 | -$2.74億 | -$2.97億 | -$2.94億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$29.5億 | -$45.6億 | $63.3億 | -$14.5億 | $39億 | $29.9億 | $21.9億 | -$29.3億 | -$41億 | $411億 | -$45.3億 | -$12.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$16.3億 | -$55.2億 | $51.4億 | -$23.3億 | $28億 | $22.8億 | $5.72億 | -$37.9億 | -$54億 | $409億 | -$60.1億 | $19億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1400万 | -$500万 | -$61億 | $1200万 | -$2100万 | $1000万 | $2500万 | $26.7億 | $68.2億 | -$800万 | -$400万 | $13.2億 | |
| 現金の純増減 | -$4500万 | -$42.6億 | $4700万 | -$14.9億 | $33.6億 | $11.1億 | $31.7億 | -$2.82億 | -$3.88億 | $408億 | -$28.8億 | $34.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.06億 | $8.64億 | $10.3億 | $8.19億 | $12.3億 | $8.81億 | $14.5億 | $8.53億 | $11.1億 | $11.5億 | $17.4億 | $10.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.51億 | $1.42億 | $3.74億 | $2.6億 | -$7.76億 | $1.66億 | $5.24億 | $1.79億 | $1.99億 | $6600万 | $3.9億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.03億 | $2.4億 | $2.1億 | $2.09億 | $2.11億 | $1.94億 | $1.99億 | $1.9億 | $1.81億 | $2.09億 | $1.75億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $14.5億 | $25.4億 | $20.2億 | $19.6億 | $21.1億 | $40.7億 | $15億 | $23.7億 | $28億 | $33.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.1億 | $5.35億 | $5.86億 | $6.62億 | $7.51億 | $10.1億 | $10.3億 | $12.2億 | $15.4億 | $15.6億 | |
| 株式報酬費用 | $1.24億 | $1.35億 | $1.3億 | $1.39億 | $1.39億 | $1.88億 | $1.55億 | $2.57億 | $2.31億 | $2.38億 | |
| 繰延法人税 | $1.14億 | -$6.51億 | $2700万 | -$3300万 | $9200万 | $5.37億 | -$5.93億 | -$3.29億 | -$1.42億 | -$2700万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.42億 | -$2.3億 | -$9600万 | -$2900万 | -$1.29億 | -$8700万 | $1.23億 | -$3.88億 | $6300万 | -$5.04億 | |
| その他の非現金項目 | -$600万 | -$2.46億 | -$1.34億 | -$4000万 | -$8000万 | -$25.9億 | $13.4億 | $4.19億 | $1.18億 | $2500万 | |
| 営業キャッシュフロー | $21.5億 | $20.9億 | $25.3億 | $26.6億 | $28.8億 | $31.2億 | $35.5億 | $35.4億 | $46.1億 | $46.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3.65億 | -$3.57億 | -$2.8億 | -$3.05億 | -$4.1億 | -$4.52億 | -$4.82億 | -$4.89億 | -$4.06億 | -$5.8億 | |
| 買収 | -$4.25億 | $4.49億 | -$12.5億 | -$2.92億 | -$94.5億 | $10.5億 | -$5900万 | -$102億 | -$3800万 | -$1900万 | |
| 投資の購入 | -$1.08億 | -$3.27億 | -$3.06億 | $3.05億 | $4.1億 | -$50.5億 | -$7300万 | -$29.1億 | -$7.81億 | -$70億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $5.47億 | $7700万 | $900万 | $400万 | $100万 | $7.43億 | $48億 | $8.55億 | $54.2億 | |
| その他の投資活動 | -$1.08億 | -$2.2億 | -$3.75億 | -$3.11億 | -$3.88億 | $36.6億 | $5.48億 | $0 | -$5.51億 | -$20.7億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8.98億 | $9200万 | -$17.6億 | -$5.94億 | -$98.3億 | -$7.86億 | $6.77億 | -$88億 | -$9.21億 | -$42.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$9.49億 | -$2.75億 | $13.3億 | $1000万 | $87億 | -$26.4億 | $41.7億 | $20.7億 | -$22.9億 | -$19.9億 | |
| 自社株買い | -$1.04億 | -$10.4億 | -$12.8億 | -$15.3億 | -$13.2億 | -$3.2億 | -$7.05億 | -$7800万 | -$8100万 | -$13.9億 | |
| 配当金 | -$4.09億 | -$4.76億 | -$5.55億 | -$6.21億 | -$6.69億 | -$7.47億 | -$8.53億 | -$9.55億 | -$10.4億 | -$11.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$1.83億 | $4000万 | $3.83億 | $3800万 | $657億 | -$44.6億 | -$654億 | $34.8億 | -$18.5億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$14.6億 | -$19.7億 | -$4.63億 | -$17.5億 | $67.4億 | $620億 | -$18.4億 | -$643億 | $7900万 | -$63.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$900万 | $1200万 | -$1100万 | $400万 | $800万 | -$600万 | -$2300万 | $631億 | -$1400万 | $95.3億 | |
| 現金の純増減 | -$2.2億 | $2.18億 | $3.04億 | $3.16億 | -$1.97億 | $644億 | $23.7億 | -$65.2億 | $37.5億 | $36.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $17.8億 | $17.3億 | $22.5億 | $23.5億 | $24.7億 | $26.7億 | $30.7億 | $33.5億 | $42億 | $42.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.6億 | $5.94億 | $5.33億 | $5.57億 | $6.42億 | $10.6億 | $8.82億 | $9.09億 | $9.57億 | $10.7億 | |
| 利息の支払額 | $1.7億 | $1.71億 | $2.02億 | $2.8億 | $2.98億 | $4.06億 | $5.5億 | $7.27億 | $8.7億 | $7.64億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01