Intercontinental Exchange (ICE)の貸借対照表
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 従業員12,844人 · CEO Jeffrey C. Sprecher
- 株価
- $168.85 +3.56%
- 時価総額
- $944億
- 企業価値
- $1170億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $1.95
Intercontinental Exchange (ICE)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$9.36億、リースを含む債務は$240億です。総資産は$1770億、負債合計は$1470億、株主資本は$299億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $8.99億 | $8.63億 | $8.85億 | $7.55億 | $8.44億 | $7.83億 | $10億 | $8.5億 | $8.37億 | $14.9億 | $10.7億 | $9.36億 | |
| 短期投資 | $2.3億 | $0 | $9800万 | $5億 | $5.24億 | $23.9億 | $16.3億 | $13.5億 | $27.8億 | $8.84億 | $8.86億 | $0 | |
| 売上債権 | $29.5億 | $37億 | $34.5億 | $15.7億 | $31.3億 | $36億 | $29.7億 | $28.3億 | $32.1億 | $23.8億 | $18.7億 | $18.8億 | |
| 棚卸資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1170億 | $0 | |
| その他の流動資産 | $809億 | $760億 | $826億 | $819億 | $846億 | $859億 | $884億 | $858億 | $790億 | $1220億 | $6.27億 | $1220億 | |
| 流動資産 | $850億 | $805億 | $870億 | $847億 | $891億 | $926億 | $940億 | $908億 | $858億 | $1270億 | $1220億 | $1250億 | |
| 有形固定資産(純額) | $19.2億 | $19.6億 | $19.9億 | $20.3億 | $21.5億 | $22.2億 | $23.7億 | $24.1億 | $26.9億 | $27.1億 | $28.8億 | $29.7億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.96億 | $1.36億 | $0 | |
| のれん | $306億 | $305億 | $306億 | $306億 | $306億 | $306億 | $307億 | $306億 | $306億 | $306億 | $306億 | $307億 | |
| 無形資産 | $173億 | $171億 | $168億 | $166億 | $163億 | $161億 | $158億 | $156億 | $154億 | $151億 | $149億 | $147億 | |
| その他の固定資産 | $13.2億 | $12.9億 | $13.4億 | $13.1億 | $12.8億 | $13.2億 | $13.4億 | $14.1億 | $24.2億 | $32.7億 | $36.6億 | $38.5億 | |
| 固定資産 | $511億 | $509億 | $507億 | $505億 | $503億 | $502億 | $502億 | $501億 | $511億 | $521億 | $522億 | $521億 | |
| 総資産 | $1360億 | $1310億 | $1380億 | $1350億 | $1390億 | $1430億 | $1440億 | $1410億 | $1370億 | $1790億 | $1740億 | $1770億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $10億 | $9.67億 | $10.1億 | $10.5億 | $10.5億 | $10.6億 | $10.7億 | $10.4億 | $10.8億 | $13.1億 | $11.6億 | $11.9億 | |
| 未払費用 | $4.59億 | $1.8億 | $2.63億 | $3.53億 | $4.38億 | $1.52億 | $2.67億 | $3.42億 | $4.55億 | $0 | $2.8億 | $3.86億 | |
| 短期債務 | $19.5億 | $19.2億 | $32.3億 | $26.2億 | $30.3億 | $29.3億 | $18.5億 | $16.7億 | $10.4億 | $17.5億 | $12.2億 | $29.6億 | |
| 繰延収益 | $2億 | $5.9億 | $4.97億 | $3.75億 | $2.36億 | $6.12億 | $5.09億 | $3.61億 | $2.04億 | $6.4億 | $5.67億 | $4.16億 | |
| その他の流動負債 | $791億 | $743億 | $803億 | $790億 | $823億 | $836億 | $864億 | $837億 | $769億 | $1180億 | $1170億 | $1160億 | |
| 流動負債 | $846億 | $800億 | $875億 | $846億 | $896億 | $927億 | $934億 | $898億 | $841億 | $1260億 | $1210億 | $1210億 | |
| 長期債務 | $207億 | $201億 | $186億 | $186億 | $173億 | $173億 | $174億 | $174億 | $186億 | $186億 | $186億 | $203億 | |
| リース債務(固定) | $2.99億 | $3.25億 | $3.23億 | $3.18億 | $3.35億 | $3.4億 | $4.58億 | $4.76億 | $6.35億 | $6.15億 | $6.81億 | $6.85億 | |
| 繰延税金負債 | $40.8億 | $40.3億 | $39.5億 | $38.6億 | $39億 | $38.5億 | $38.1億 | $40億 | $40億 | $41.4億 | $41.3億 | $41.3億 | |
| その他の固定負債 | $6.34億 | $6.37億 | $6.28億 | $6.12億 | $5.75億 | $5.7億 | $5.84億 | $5.7億 | $5.38億 | $5.56億 | $5.85億 | $5.89億 | |
| 固定負債 | $257億 | $251億 | $235億 | $234億 | $222億 | $221億 | $222億 | $224億 | $238億 | $239億 | $240億 | $258億 | |
| 負債合計 | $1100億 | $1050億 | $1110億 | $1080億 | $1120億 | $1150億 | $1160億 | $1120億 | $1080億 | $1500億 | $1450億 | $1470億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $600万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 利益剰余金 | $164億 | $169億 | $172億 | $176億 | $181億 | $186億 | $192億 | $197億 | $203億 | $214億 | $221億 | $227億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$2.94億 | -$3.05億 | -$3.09億 | -$2.51億 | -$3.38億 | -$3.03億 | -$2.18億 | -$2.47億 | -$2.24億 | -$2.51億 | -$2.57億 | -$2.63億 | |
| 株主資本 | $257億 | $262億 | $267億 | $272億 | $276億 | $280億 | $284億 | $286億 | $289億 | $296億 | $296億 | $299億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $229億 | $223億 | $221億 | $215億 | $207億 | $206億 | $197億 | $195億 | $203億 | $210億 | $205億 | $240億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $220億 | $214億 | $212億 | $208億 | $199億 | $198億 | $187億 | $187億 | $194億 | $195億 | $195億 | $231億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $4.07億 | $5.35億 | $7.24億 | $8.41億 | $5.83億 | $6.07億 | $18億 | $8.99億 | $8.44億 | $8.37億 | |
| 短期投資 | $2300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $61.5億 | $2.3億 | $5.24億 | $27.8億 | |
| 売上債権 | $7.77億 | $9.03億 | $9.53億 | $9.88億 | $12.3億 | $12.1億 | $39.4億 | $29.5億 | $31.3億 | $32.1億 | |
| その他の流動資産 | $558億 | $520億 | $648億 | $659億 | $836億 | $1490億 | $1420億 | $809億 | $846億 | $790億 | |
| 流動資産 | $571億 | $536億 | $667億 | $680億 | $872億 | $1540億 | $1570億 | $850億 | $891億 | $858億 | |
| 有形固定資産(純額) | $11.3億 | $12.5億 | $12.4億 | $15.4億 | $17.1億 | $17億 | $17.7億 | $19.2億 | $21.5億 | $26.9億 | |
| 長期投資 | $4.32億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $123億 | $122億 | $131億 | $133億 | $213億 | $211億 | $211億 | $306億 | $306億 | $306億 | |
| 無形資産 | $104億 | $103億 | $105億 | $103億 | $144億 | $137億 | $131億 | $173億 | $163億 | $154億 | |
| その他の固定資産 | $5.98億 | $9.71億 | $13.1億 | $13.8億 | $15.7億 | $26.4億 | $14.2億 | $13.2億 | $12.8億 | $24.2億 | |
| 固定資産 | $249億 | $247億 | $261億 | $265億 | $390億 | $392億 | $374億 | $511億 | $503億 | $511億 | |
| 総資産 | $820億 | $783億 | $928億 | $945億 | $1260億 | $1940億 | $1940億 | $1360億 | $1390億 | $1370億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $3.88億 | $4.62億 | $5.21億 | $5.05億 | $6.39億 | $7.03億 | $8.66億 | $10億 | $10.5億 | $10.8億 | |
| 未払費用 | $2.3億 | $2.45億 | $2.8億 | $2.91億 | $3.46億 | $3.54億 | $3.52億 | $4.59億 | $4.38億 | $4.55億 | |
| 短期債務 | $24.9億 | $18.3億 | $9.51億 | $25.7億 | $24.1億 | $15.2億 | $400万 | $19.5億 | $30.3億 | $10.4億 | |
| 繰延収益 | $1.14億 | $1.21億 | $1.35億 | $1.29億 | $1.58億 | $1.94億 | $1.7億 | $2億 | $2.36億 | $2.04億 | |
| その他の流動負債 | $553億 | $516億 | $641億 | $652億 | $818億 | $1460億 | $1420億 | $791億 | $823億 | $769億 | |
| 流動負債 | $586億 | $542億 | $661億 | $688億 | $880億 | $1530億 | $1490億 | $846億 | $896億 | $841億 | |
| 長期債務 | $38.7億 | $42.7億 | $64.9億 | $52.5億 | $141億 | $124億 | $181億 | $207億 | $173億 | $186億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $2.81億 | $3.2億 | $2.52億 | $2.54億 | $2.99億 | $3.35億 | $6.35億 | |
| 繰延税金負債 | $29.6億 | $23億 | $23.4億 | $23.1億 | $35.6億 | $41億 | $34.9億 | $40.8億 | $39億 | $40億 | |
| その他の固定負債 | $7.67億 | $5.39億 | $5.54億 | $4.68億 | $5.65億 | $5.94億 | $5.41億 | $6.34億 | $5.75億 | $5.38億 | |
| 固定負債 | $76億 | $71.4億 | $93.8億 | $83.1億 | $186億 | $173億 | $224億 | $257億 | $222億 | $238億 | |
| 負債合計 | $662億 | $613億 | $755億 | $771億 | $1070億 | $1710億 | $1720億 | $1100億 | $1120億 | $1080億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $700万 | $700万 | |
| 利益剰余金 | $47.9億 | $68.3億 | $83.2億 | $96.3億 | $110億 | $144億 | $149億 | $164億 | $181億 | $203億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$3.44億 | -$2.23億 | -$3.15億 | -$2.43億 | -$1.92億 | -$1.96億 | -$3.31億 | -$2.94億 | -$3.38億 | -$2.24億 | |
| 株主資本 | $157億 | $169億 | $172億 | $173億 | $195億 | $227億 | $227億 | $257億 | $276億 | $289億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $63.6億 | $61億 | $74.4億 | $81億 | $169億 | $142億 | $184億 | $229億 | $207億 | $203億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $59.6億 | $55.7億 | $67.2億 | $72.6億 | $163億 | $136億 | $166億 | $220億 | $199億 | $194億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01