International Business Machines (IBM)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Information Technology Services · 従業員264,300人 · CEO Arvind Krishna
- 株価
- $257.81 -0.18%
- 時価総額
- $2440億
- 企業価値
- $3020億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $4.63
International Business Machines (IBM)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$40.3億を生み出し、設備投資に$4.86億を投じ、フリーキャッシュフロー$35.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$143億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $32.9億 | $16.1億 | $18.3億 | -$3.3億 | $29.1億 | $10.5億 | $21.9億 | $17.4億 | $55.8億 | $12.2億 | $21.7億 | $21.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $11.5億 | $11.3億 | $11.6億 | $12.7億 | $11.1億 | $11.8億 | $12.7億 | $12.8億 | $13億 | $12.7億 | $13.5億 | $13.8億 | |
| 株式報酬費用 | $2.9億 | $3.2億 | $3.16億 | $3.3億 | $3.45億 | $4.01億 | $4.41億 | $4.43億 | $4.3億 | $5.06億 | $0 | $5.35億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.57億 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $9.27億 | $13.7億 | -$12.1億 | -$7.59億 | $19.2億 | $17.6億 | -$21.8億 | -$3.83億 | -$23.4億 | $21.9億 | -$13.5億 | -$3200万 | |
| その他の非現金項目 | -$11.9億 | -$2.53億 | -$2600万 | $23.7億 | -$19.6億 | -$2200万 | -$1800万 | -$500万 | $2700万 | -$1200万 | $4.31億 | -$4600万 | |
| 営業キャッシュフロー | $44.6億 | $41.7億 | $20.7億 | $28.8億 | $43.3億 | $43.7億 | $17億 | $30.8億 | $40.4億 | $51.7億 | $26億 | $40.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3億 | -$2.39億 | -$2.2億 | -$2.86億 | -$3.03億 | -$2.44億 | -$3.73億 | -$4.17億 | -$5.53億 | -$3.83億 | -$3.83億 | -$4.86億 | |
| 買収 | -$1.37億 | $6.21億 | -$1.53億 | -$25.1億 | -$5.48億 | -$71億 | -$7.1億 | -$5100万 | -$3.88億 | -$105億 | $800万 | -$8.84億 | |
| 投資の購入 | -$7.69億 | -$49.3億 | -$6.62億 | -$9.05億 | -$12.6億 | -$64.9億 | -$12.5億 | -$11.7億 | -$11.9億 | -$16.1億 | -$12.6億 | -$19億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $40.1億 | $4.64億 | $34.5億 | $17.7億 | $8.53億 | $9.27億 | $40.4億 | $12億 | $35.4億 | $19.7億 | $11.5億 | $6.4億 | |
| その他の投資活動 | $3700万 | -$1.22億 | -$1.79億 | $3.41億 | -$1.2億 | -$7700万 | $0 | $0 | $100万 | -$100万 | $100万 | $5800万 | |
| 投資キャッシュフロー | $28.4億 | -$42.1億 | $22.4億 | -$15.9億 | -$13.8億 | -$130億 | $17億 | -$4.38億 | $14.2億 | -$105億 | -$4.81億 | -$25.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.22億 | $33.8億 | -$29億 | -$12.6億 | -$1.03億 | $70.9億 | -$13億 | -$11.1億 | -$18.1億 | $45.1億 | -$42.1億 | $18.6億 | |
| 自社株買い | -$6400万 | -$1.99億 | -$1.51億 | -$1.89億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.5億 | -$1.15億 | -$3.52億 | |
| 配当金 | -$15.2億 | -$15.2億 | -$15.4億 | -$15.4億 | -$15.5億 | -$15.5億 | -$15.6億 | -$15.7億 | -$15.7億 | -$15.8億 | -$15.9億 | -$16億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $8900万 | $2.17億 | $7200万 | -$2700万 | -$7.72億 | -$3.16億 | -$1.75億 | -$4.69億 | -$1.97億 | -$4200万 | -$4900万 | $5.5億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$16.2億 | $18.8億 | -$45.2億 | -$27.7億 | -$16.8億 | $54.4億 | -$28.5億 | -$30.1億 | -$34.1億 | $27.2億 | -$57.3億 | $6.07億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.29億 | -$1.59億 | -$7700万 | $2.07億 | -$3.3億 | $1.67億 | $3.2億 | -$5800万 | -$1100万 | -$1.77億 | -$3500万 | $200万 | |
| 現金の純増減 | $58.1億 | $16.8億 | -$2.87億 | -$12.6億 | $9.46億 | -$30億 | $8.65億 | -$4.26億 | $20.4億 | -$27.8億 | -$36.5億 | $20.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $40.2億 | $38億 | $16.2億 | $24.6億 | $38.9億 | $39.8億 | $14.9億 | $28.3億 | $36.6億 | $47.8億 | $23.7億 | $35.4億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $119億 | $57.5億 | $87.3億 | $94.3億 | $55.9億 | $57.4億 | $16.4億 | $75億 | $60.2億 | $106億 | |
| 減価償却費・償却費 | $43.8億 | $45.4億 | $44.8億 | $60.6億 | $67億 | $64.2億 | $48億 | $44億 | $46.7億 | $50.2億 | |
| 株式報酬費用 | $5.44億 | $5.34億 | $5.1億 | $6.79億 | $9.37億 | $9.82億 | $9.87億 | $11.3億 | $13.1億 | $17.2億 | |
| 繰延法人税 | -$11.3億 | -$9.31億 | $8.53億 | -$15.3億 | -$32億 | -$20億 | -$27.3億 | -$11.1億 | -$23.3億 | -$9.57億 | |
| 運転資本の増減 | $13.6億 | $68.1億 | $5.54億 | $12.3億 | $82.5億 | $17.9億 | $2.02億 | $21.8億 | $13.1億 | -$31.4億 | |
| その他の非現金項目 | $6200万 | $1400万 | $1.22億 | -$11億 | -$7100万 | -$1.36億 | $55.3億 | -$1.7億 | $24.6億 | -$4000万 | |
| 営業キャッシュフロー | $171億 | $167億 | $152億 | $148億 | $182億 | $128億 | $104億 | $139億 | $134億 | $132億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$35.7億 | -$32.3億 | -$34億 | -$22.9億 | -$26.2億 | -$20.6億 | -$13.5億 | -$12.5億 | -$10.5億 | -$17.4億 | |
| 買収 | -$61.5億 | -$7.01億 | -$1.39億 | -$316億 | $1.67億 | -$31.8億 | -$10.8億 | -$50.9億 | -$25.9億 | -$81.7億 | |
| 投資の購入 | -$58.5億 | -$49.5億 | -$70.4億 | -$36.9億 | -$62.5億 | -$35.6億 | -$59.3億 | -$111億 | -$77.6億 | -$101億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $56.9億 | $39.1億 | $64.9億 | $39.6億 | $56.2億 | $31.5億 | $46.7億 | $106億 | $65.4億 | $97億 | |
| その他の投資活動 | -$10.5億 | -$21.1億 | -$8.25億 | $66.4億 | $5100万 | -$3.2億 | -$5.15億 | -$2.43億 | -$8000万 | $100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$105億 | -$71億 | -$49.1億 | -$269億 | -$30.3億 | -$59.8億 | -$42億 | -$70.7億 | -$49.4億 | -$103億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $27.6億 | $34.5億 | -$3.01億 | $163億 | -$37.1億 | -$81.2億 | $12.2億 | $45億 | -$8.8億 | $28.7億 | |
| 自社株買い | -$36.3億 | -$45.3億 | -$46.1億 | -$16.3億 | -$3.02億 | -$3.19億 | -$4.07億 | -$4.02億 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$52.6億 | -$55.1億 | -$56.7億 | -$57.1億 | -$58億 | -$58.7億 | -$59.5億 | -$60.4億 | -$61.5億 | -$62.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2.04億 | $1.74億 | $1.12億 | $9800万 | $9200万 | $9.09億 | $1.76億 | $1.76億 | -$7.97億 | -$11.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$59.2億 | -$64.2億 | -$105億 | $90.4億 | -$97.2億 | -$134億 | -$49.6億 | -$17.7億 | -$70.8億 | -$38.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$5100万 | $9.37億 | -$4.95億 | -$1.67億 | -$8700万 | -$1.85億 | -$2.44億 | $900万 | -$3.59億 | $4.18億 | |
| 現金の純増減 | $1.4億 | $41.5億 | -$6.3億 | -$32.9億 | $53.6億 | -$67.2億 | $10.3億 | $51億 | $10.7億 | -$5.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $129億 | $130億 | $113億 | $119億 | $150億 | $100億 | $84.6億 | $121億 | $118億 | $121億 | |
| 法人税等の支払額 | $10.8億 | $16億 | $17.5億 | $20.9億 | $22.5億 | $21億 | $18.7億 | $15.6億 | $17.2億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $11.6億 | $12.1億 | $14.2億 | $16.9億 | $18.3億 | $15.1億 | $14億 | $16.7億 | $19.8億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01