Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN)のキャッシュフロー計算書
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員11,105人 · CEO Koji Kawashima
- 株価
- ￥8,045.00 -3.76%
- 時価総額
- ￥4.55兆
- 企業価値
- ￥4.29兆
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 ￥43.54
Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN)はQ2 '27に営業キャッシュフロー￥973億を生み出し、設備投資に￥327億を投じ、フリーキャッシュフロー￥647億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは￥1680億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥95億 | ￥40.9億 | ￥88.2億 | ￥117億 | ￥42.7億 | ￥89億 | ￥127億 | ￥93.4億 | ￥89.3億 | ￥327億 | ￥179億 | ￥207億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥120億 | ￥125億 | ￥102億 | ￥127億 | ￥153億 | ￥160億 | ￥117億 | ￥138億 | ￥191億 | ￥217億 | ￥176億 | ￥0 | |
| 運転資本の増減 | -￥116億 | ￥862億 | -￥125億 | ￥67.9億 | ￥45.3億 | ￥7.15億 | -￥63.3億 | -￥40.2億 | ￥126億 | -￥59.6億 | ￥722億 | ￥455億 | |
| その他の非現金項目 | -￥68.2億 | ￥50.2億 | ￥19.3億 | ￥52.3億 | -￥7.49億 | ￥251億 | -￥85.1億 | ￥80.6億 | -￥46.3億 | -￥148億 | -￥118億 | ￥311億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥30.9億 | ￥1080億 | ￥84.1億 | ￥364億 | ￥233億 | ￥507億 | ￥95.6億 | ￥271億 | ￥360億 | ￥337億 | ￥959億 | ￥973億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -￥181億 | -￥175億 | -￥264億 | -￥824億 | -￥386億 | -￥511億 | -￥235億 | -￥369億 | -￥206億 | -￥262億 | -￥161億 | -￥327億 | |
| 買収 | ￥2200万 | ￥3100万 | ￥1500万 | ￥1.14億 | ￥1600万 | ￥3100万 | ￥3.07億 | ￥8900万 | ￥1.56億 | ￥2700万 | ￥1500万 | ￥8.97億 | |
| 投資の購入 | -￥1500万 | -￥500万 | -￥800万 | -￥700万 | -￥1200万 | -￥500万 | -￥900万 | -￥700万 | -￥2.34億 | -￥26.5億 | -￥5000万 | ￥0 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥0 | ￥1.82億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥346億 | ￥0 | ￥0 | ￥5.33億 | ￥569億 | ￥0 | ￥0 | |
| その他の投資活動 | ￥9900万 | ￥1700万 | -￥2.7億 | -￥9600万 | -￥4.42億 | ￥3.71億 | -￥9100万 | -￥4100万 | -￥1.19億 | -￥5400万 | ￥3700万 | -￥9.15億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥180億 | -￥173億 | -￥267億 | -￥824億 | -￥391億 | -￥161億 | -￥233億 | -￥369億 | -￥202億 | ￥280億 | -￥161億 | -￥328億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥0 | ￥735億 | ￥0 | -￥1.51億 | ￥0 | ￥1.51億 | ￥0 | -￥400億 | ￥0 | -￥700億 | ￥10億 | ￥0 | |
| 自社株買い | -￥300万 | -￥200万 | -￥100万 | -￥100万 | -￥6.38億 | -￥100万 | ￥0 | ￥0 | -￥700万 | -￥300万 | -￥400万 | -￥500万 | |
| 配当金 | -￥28億 | ￥0 | -￥28億 | ￥0 | -￥28億 | ￥0 | -￥28億 | ￥0 | -￥42億 | ￥0 | -￥42億 | ￥0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥1.2億 | -￥2.5億 | -￥1.15億 | -￥1.84億 | -￥2.55億 | -￥4.5億 | -￥1.5億 | -￥7.21億 | ￥4.08億 | -￥401億 | -￥1.37億 | -￥150億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥29.2億 | ￥732億 | -￥28億 | -￥3.23億 | -￥36.9億 | -￥2.96億 | -￥29億 | -￥407億 | -￥38億 | -￥1100億 | -￥33億 | -￥150億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥13.3億 | ￥24.4億 | ￥27.9億 | -￥48億 | ￥36.1億 | -￥21.3億 | ￥2.08億 | ￥17.3億 | ￥32.7億 | ￥33.4億 | ￥40億 | -￥23.8億 | |
| 現金の純増減 | -￥192億 | ￥1660億 | -￥183億 | -￥511億 | -￥158億 | ￥322億 | -￥164億 | -￥488億 | ￥152億 | -￥450億 | ￥805億 | ￥471億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -￥148億 | ￥904億 | -￥177億 | -￥458億 | -￥149億 | -￥2.96億 | -￥137億 | -￥92億 | ￥155億 | ￥77.2億 | ￥801億 | ￥647億 | |
| 利息の支払額 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥3.45億 | ￥0 | ￥3.51億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -￥628億 | ￥116億 | ￥33.1億 | ￥113億 | ￥257億 | ￥412億 | ￥522億 | ￥315億 | ￥337億 | ￥637億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥341億 | ￥248億 | ￥251億 | ￥242億 | ￥354億 | ￥528億 | ￥550億 | ￥460億 | ￥543億 | ￥662億 | |
| 株式報酬費用 | ￥0 | ￥7100万 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 運転資本の増減 | -￥15.4億 | -￥144億 | -￥92億 | -￥128億 | -￥296億 | -￥81.9億 | ￥196億 | ￥757億 | -￥4.93億 | -￥36.9億 | |
| その他の非現金項目 | ￥591億 | ￥49.6億 | -￥6.9億 | ￥33.8億 | ￥74.2億 | ￥225億 | -￥10億 | -￥80.1億 | ￥314億 | -￥199億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥288億 | ￥270億 | ￥186億 | ￥261億 | ￥390億 | ￥1080億 | ￥1260億 | ￥1450億 | ￥1190億 | ￥1060億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥266億 | -￥192億 | -￥246億 | -￥385億 | -￥765億 | -￥672億 | -￥1040億 | -￥864億 | -￥1990億 | -￥1070億 | |
| 買収 | ￥1.81億 | ￥2.77億 | ￥5900万 | ￥8.44億 | ￥5300万 | -￥7.32億 | ￥1.92億 | ￥88.8億 | ￥1.76億 | ￥5.79億 | |
| 投資の購入 | -￥3700万 | -￥25.6億 | -￥2.8億 | -￥2600万 | -￥62億 | -￥3500万 | -￥3900万 | -￥4000万 | -￥3200万 | -￥29億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥100万 | ￥1.65億 | ￥68.7億 | ￥1.77億 | ￥9500万 | ￥2.25億 | ￥4.02億 | ￥1.82億 | ￥346億 | ￥575億 | |
| その他の投資活動 | ￥1.55億 | -￥1300万 | -￥7600万 | -￥5.84億 | ￥2.29億 | ￥3400万 | -￥5.42億 | ￥1.3億 | -￥4.37億 | -￥3.05億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥263億 | -￥213億 | -￥180億 | -￥381億 | -￥823億 | -￥677億 | -￥1040億 | -￥773億 | -￥1640億 | -￥524億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -￥1.58億 | -￥1.3億 | -￥2000万 | ￥800億 | -￥2900万 | ￥199億 | ￥1000億 | ￥735億 | ￥0 | -￥1500億 | |
| 自社株買い | -￥300万 | -￥3.63億 | -￥200万 | -￥200万 | -￥7.62億 | -￥1100万 | -￥800万 | -￥1200万 | -￥6.41億 | -￥1000万 | |
| 配当金 | -￥46.6億 | -￥47.6億 | -￥49億 | -￥49億 | -￥49億 | -￥56億 | -￥69.9億 | -￥56億 | -￥56億 | -￥69.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥3.17億 | -￥2300万 | -￥1700万 | -￥6.48億 | -￥6.01億 | -￥3.48億 | -￥5.59億 | -￥4.93億 | -￥10億 | -￥5.63億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥51.4億 | ￥67.2億 | -￥49.3億 | ￥745億 | -￥62.4億 | ￥139億 | ￥926億 | ￥675億 | -￥71.1億 | -￥1580億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ￥19.4億 | ￥12億 | ￥1.39億 | -￥11億 | ￥16.3億 | ￥41.2億 | ￥25.1億 | ￥56.8億 | -￥5.27億 | ￥85.5億 | |
| 現金の純増減 | -￥6.64億 | ￥137億 | -￥42.7億 | ￥614億 | -￥480億 | ￥587億 | ￥1170億 | ￥1410億 | -￥529億 | -￥950億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥32.6億 | ￥82.7億 | -￥48.8億 | -￥112億 | -￥364億 | ￥422億 | ￥225億 | ￥598億 | -￥786億 | ￥2.89億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はJPY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02