Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN)の財務
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員11,105人 · CEO Koji Kawashima
- 株価
- ￥8,045.00 -3.76%
- 時価総額
- ￥4.55兆
- 企業価値
- ￥4.29兆
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 ￥43.54
売上高(TTM)￥4830億+26.1% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)18.0%+5.0 pt 前年比営業利益 ￥868億
純利益(TTM)￥802億+127.6% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)￥1680億+541.6% 前年比設備投資 ￥948億
希薄化後EPS(TTM)￥135.01+125.7% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ￥2580億+1,039.5% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- ￥4.55兆 EV ￥4.29兆
- 売上高
- ￥4830億 直近12か月
- 売上成長率
- +33% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 16.6% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 56.2× 予想 51.3×(FY2027)
- P/S
- 9.4× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 24.2× TTM
- フリーキャッシュフロー
- ￥1680億 直近12か月
- 純利益
- ￥802億 直近12か月
- 売上高予想
- ￥5530億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-04 売上高予想 ￥1450億
- 配当
- ￥30.00 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-29):売上高5.5%上回る、EPS 8.7%下回る売上高￥1400億、予想￥1320億(+5.5%)。EPS ￥36.56、予想￥40.03(-8.7%)。
- 売上成長が加速:前年比42.1%Q2 '27の売上高は￥1390億、その前の4四半期の平均は16.6%。
- 営業利益率は18.0%(TTM)、前年比+5.0 pt売上高が26.1%増加する中、営業利益は74.8%増加。
- 税引前利益の26.7%は営業外収益税引前利益￥1180億に対し営業利益￥868億(TTM)。持分投資の利益などの一時的項目が純利益とEPSを押し上げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の19.6%(前年は38.8%)直近4四半期の投資額は￥948億(前年比-36.3%)。フリーキャッシュフローは￥1680億で、純利益の209.5%。
- 株主還元￥84.1億=フリーキャッシュフローの5.0%自社株買い￥1900万(前年は￥6.39億)、配当￥83.9億、株式報酬￥0(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.2%増加Q2 '27の希薄化後株式数は5.95億、1年前は5.94億。
- ネットキャッシュ ￥2580億現金 + 短期投資 ￥4200億、リース含む債務 ￥1620億。1年前のネットキャッシュは￥227億。
直近四半期:Q2 '27
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ￥1390億 | ￥980億 | +42.1% |
| 売上総利益率 | 37.9% | 32.5% | +5.4 pt |
| 営業利益 | ￥332億 | ￥140億 | +137.9% |
| 営業利益率 | 23.9% | 14.3% | +9.6 pt |
| 純利益 | ￥207億 | ￥93.4億 | +121.2% |
| 希薄化後EPS | ￥34.72 | ￥15.74 | +120.7% |
| 営業キャッシュフロー | ￥973億 | ￥271億 | +258.5% |
| 設備投資 | ￥326億 | ￥363億 | -10.4% |
| フリーキャッシュフロー | ￥647億 | -￥92億 | +803.4% |
| R&D | ￥0 | ￥0 | – |
| 株式報酬費用 | ￥0 | ￥0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-10-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ￥1400億 | ￥1320億 | +5.5% |
| EPS(予想ベース) | ￥36.56 | ￥40.03 | -8.7% |
2026-10-29発表のQ2 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- ￥2630億
- 設備投資
- -￥948億
- 自社株買い
- -￥1900万
- 配当金
- -￥83.9億
- 買収
- ￥11億
- 債務の純発行
- -￥690億
- 株式報酬費用
- ￥0
- フリーキャッシュフロー
- ￥1680億
- 株主還元 / FCF
- 5.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 56.2× | 22.5× | 14.1× – 32.3× |
| EV / EBITDA | 24.2× | 7.8× | 4.8× – 12.3× |
| EV / 売上高 | 8.9× | 2.4× | 1.4× – 4.7× |
| 株価 / FCF | 27.1× | 1,797.7× 5年中4年 | 15.2× – 7,123.1× |
| 株価 / 純資産 | 7.5× | 2.2× | 1.1× – 3.7× |
| FCF利回り | 3.7% | 0.1% | -14.1% – 6.6% |
| 投下資本利益率 | 7.6% | 5.8% | 3.5% – 9.0% |
| 自己資本利益率 | 14.1% | 9.7% | 6.4% – 12.4% |
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | ￥5530億 | +32.9% | ￥156.86 | +46.0% | 51.3× | 15 |
| FY2028 | ￥6980億 | +26.2% | ￥232.55 | +48.2% | 34.6× | 17 |
| FY2029 | ￥8840億 | +26.6% | ￥332.38 | +42.9% | 24.2× | 15 |
| FY2030 | ￥1.01兆 | +14.1% | ￥414.85 | +24.8% | 19.4× | 6 |
| FY2031 | ￥1.16兆 | +14.8% | ￥486.30 | +17.2% | 16.5× | 7 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02