Howmet Aerospace (HWM)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員25,430人 · CEO John C. Plant
- 株価
- $199.36 -3.20%
- 時価総額
- $795億
- 企業価値
- $834億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $1.45
Howmet Aerospace (HWM)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$7.09億を生み出し、設備投資に$1.47億を投じ、フリーキャッシュフロー$5.62億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$19.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.36億 | $2.43億 | $2.66億 | $3.32億 | $3.14億 | $3.44億 | $4.07億 | $3.85億 | $3.72億 | $5.8億 | $5.34億 | $5.67億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6800万 | $6700万 | $6900万 | $6800万 | $7300万 | $6900万 | $6900万 | $7200万 | $7300万 | $7400万 | $8400万 | $9300万 | |
| 株式報酬費用 | $1100万 | $1500万 | $2300万 | $1600万 | $900万 | $1400万 | $2500万 | $2000万 | $1400万 | $2100万 | $3600万 | $2300万 | |
| 繰延法人税 | $1600万 | $3200万 | $3500万 | -$2800万 | $1600万 | $1800万 | -$600万 | $6300万 | -$5800万 | $1500万 | -$600万 | $3900万 | |
| 運転資本の増減 | $1.13億 | -$1.98億 | -$4000万 | $2.2億 | $1.01億 | -$2.06億 | -$6500万 | -$2600万 | $1.69億 | -$1.62億 | -$100万 | -$3500万 | |
| その他の非現金項目 | $1400万 | $1800万 | $4400万 | -$3.64億 | -$3300万 | $1400万 | $1600万 | $1700万 | $8400万 | -$7500万 | -$6400万 | $2200万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.58億 | $1.77億 | $3.97億 | $2.44億 | $4.8億 | $2.53億 | $4.46億 | $5.31億 | $6.54億 | $4.53億 | $5.83億 | $7.09億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5500万 | -$8200万 | -$5500万 | -$8200万 | -$1.02億 | -$1.19億 | -$1.02億 | -$3.29億 | -$1.24億 | -$9400万 | -$1.04億 | -$1.47億 | |
| 買収 | $100万 | $700万 | $100万 | -$800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.18億 | -$18.1億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1300万 | $200万 | $200万 | -$200万 | $200万 | |
| その他の投資活動 | $300万 | $0 | $0 | $1000万 | -$500万 | $400万 | $500万 | $2.12億 | $0 | $2.24億 | $300万 | -$100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5200万 | -$7500万 | -$5400万 | -$8000万 | -$1.07億 | -$1.15億 | -$9700万 | -$1.04億 | -$1.22億 | $1400万 | -$19.1億 | -$1.46億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.01億 | $0 | -$2300万 | -$2.92億 | -$6000万 | -$100万 | -$7600万 | -$6300万 | -$1.3億 | $16.5億 | -$6.36億 | -$6000万 | |
| 自社株買い | -$1億 | -$1.5億 | -$6000万 | -$1億 | -$1.9億 | -$1.25億 | -$1.75億 | -$2億 | -$2.55億 | -$3億 | -$3億 | -$5億 | |
| 配当金 | -$2100万 | -$2000万 | -$2100万 | -$3400万 | -$3300万 | -$4100万 | -$4100万 | -$4800万 | -$5000万 | -$4800万 | -$4900万 | -$5600万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$100万 | -$700万 | -$2000万 | -$1500万 | -$200万 | $100万 | -$4700万 | -$300万 | -$1400万 | -$7600万 | $4.44億 | -$400万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.22億 | -$1.78億 | -$1.23億 | -$4.41億 | -$2.84億 | -$1.67億 | -$3.39億 | -$3.14億 | -$4.49億 | $12.3億 | -$5.41億 | -$6.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $100万 | -$100万 | -$200万 | $0 | $100万 | $100万 | -$100万 | $100万 | -$100万 | $0 | -$100万 | $100万 | |
| 現金の純増減 | $1.85億 | -$7700万 | $2.19億 | -$2.77億 | $9000万 | -$2800万 | $900万 | $1.14億 | $8200万 | $16.9億 | -$18.7億 | -$5600万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.03億 | $9500万 | $3.42億 | $1.62億 | $3.78億 | $1.34億 | $3.44億 | $2.02億 | $5.3億 | $3.59億 | $4.79億 | $5.62億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$8.78億 | -$7400万 | $6.42億 | $4.7億 | $2.61億 | $2.58億 | $4.69億 | $7.65億 | $11.6億 | $15.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $11.3億 | $5.51億 | $5.76億 | $2.95億 | $2.79億 | $2.7億 | $2.65億 | $2.72億 | $2.77億 | $2.83億 | |
| 株式報酬費用 | $8600万 | $6700万 | $5000万 | $6900万 | $4600万 | $4100万 | $5400万 | $5000万 | $6300万 | $7300万 | |
| 繰延法人税 | $11.3億 | $4.34億 | $3100万 | -$1900万 | $200万 | $3800万 | $7900万 | $1.08億 | $5500万 | $1700万 | |
| 運転資本の増減 | -$8.12億 | -$6.16億 | -$10.1億 | -$11.3億 | -$6.62億 | -$3.45億 | -$2.03億 | -$3.45億 | -$3.45億 | -$9800万 | |
| その他の非現金項目 | $2.2億 | $3.39億 | -$7400万 | $7.74億 | $8300万 | $1.87億 | $6900万 | $5100万 | $9300万 | $1.01億 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.73億 | $7.01億 | $2.17億 | $4.61億 | $900万 | $4.49億 | $7.33億 | $9.01億 | $13億 | $18.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$11.3億 | -$5.96億 | -$7.68億 | -$5.86億 | -$2.67億 | -$1.99億 | -$1.93億 | -$2.19億 | -$3.21億 | -$4.53億 | |
| 買収 | $1000万 | $5.96億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5800万 | $0 | -$500万 | $900万 | |
| 投資の購入 | -$5200万 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$900万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.8億 | $8.9億 | $900万 | $7300万 | $0 | $600万 | $0 | $200万 | $0 | $1500万 | |
| その他の投資活動 | $7.22億 | -$3.48億 | $13.2億 | $10.4億 | $5.38億 | $3億 | $0 | $200万 | $1000万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.65億 | $5.4億 | $5.65億 | $5.28億 | $2.71億 | $1.07億 | -$1.35億 | -$2.15億 | -$3.16億 | -$4.38億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$7.72億 | -$8.2億 | -$5.1億 | -$4.04億 | $3.42億 | -$8.47億 | -$7400万 | -$4.76億 | -$3.65億 | -$2.7億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$11.5億 | -$7300万 | -$4.3億 | -$4億 | -$2.5億 | -$5億 | -$7.55億 | |
| 配当金 | -$2.28億 | -$1.62億 | -$1.19億 | -$5700万 | -$1100万 | -$1700万 | -$4200万 | -$7100万 | -$1.07億 | -$1.81億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2.39億 | -$3100万 | -$3600万 | -$1300万 | -$6.27億 | -$1.48億 | -$800万 | -$6900万 | -$5200万 | -$6400万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.57億 | -$9.63億 | -$6.49億 | -$15.7億 | -$3.69億 | -$14.4億 | -$5.26億 | -$8.68億 | -$10.3億 | -$12.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$700万 | $900万 | -$400万 | $0 | -$300万 | -$100万 | -$200万 | $100万 | -$100万 | $100万 | |
| 現金の純増減 | -$5600万 | $2.87億 | $1.29億 | -$5.79億 | -$9200万 | -$8.89億 | $7000万 | -$1.81億 | -$4500万 | $1.78億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.52億 | $1.05億 | -$5.51億 | -$1.8億 | -$2.58億 | $2.5億 | $5.4億 | $6.82億 | $9.77億 | $14.3億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01