HubSpot, Inc. (HUBS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Application · 従業員9,016人 · CEO Yamini Rangan
- 株価
- $234.87 -1.96%
- 時価総額
- $120億
- 企業価値
- $113億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $3.27
HubSpot, Inc. (HUBS)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$2.23億を生み出し、設備投資に$1970万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.03億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$7.67億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$546万 | -$1360万 | $593万 | -$1440万 | $815万 | $498万 | -$2180万 | -$326万 | $1650万 | $5440万 | $3260万 | $4330万 | |
| 減価償却費・償却費 | $2050万 | $1920万 | $2120万 | $2220万 | $2500万 | $2840万 | $2880万 | $3320万 | $3570万 | $3860万 | $4020万 | $4440万 | |
| 株式報酬費用 | $1.08億 | $1.14億 | $1.11億 | $1.29億 | $1.3億 | $1.34億 | $1.17億 | $1.41億 | $1.38億 | $1.32億 | $1.16億 | $1.28億 | |
| 繰延法人税 | $14.1万 | $26.5万 | -$16.7万 | -$4.5万 | -$39.9万 | $330万 | -$33.5万 | $12.1万 | -$5.6万 | $26.8万 | -$7.3万 | -$178万 | |
| 運転資本の増減 | -$2150万 | -$812万 | $1320万 | -$577万 | -$746万 | $3720万 | $4730万 | $1110万 | $317万 | $3390万 | $1440万 | $936万 | |
| その他の非現金項目 | -$1220万 | -$712万 | -$2430万 | -$1310万 | $398万 | -$1410万 | -$915万 | -$1780万 | -$608万 | -$1220万 | -$400万 | -$104万 | |
| 営業キャッシュフロー | $8900万 | $1.04億 | $1.27億 | $1.18億 | $1.6億 | $1.94億 | $1.62億 | $1.64億 | $1.87億 | $2.47億 | $1.99億 | $2.23億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1080万 | -$869万 | -$588万 | -$820万 | -$1110万 | -$1270万 | -$1330万 | -$1600万 | -$1030万 | -$1350万 | -$1540万 | -$1970万 | |
| 買収 | -$225万 | -$1.42億 | $0 | $0 | -$394万 | -$3650万 | -$5140万 | -$1850万 | -$164万 | -$1610万 | -$834万 | -$1910万 | |
| 投資の購入 | -$4.09億 | -$4.46億 | -$3.99億 | -$2.56億 | -$8.39億 | -$5.15億 | -$6.85億 | -$1.64億 | -$3.64億 | -$2.64億 | -$3.64億 | -$814万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.25億 | $3.48億 | $3.53億 | $4.97億 | $3.08億 | $5.03億 | $8.03億 | $5.02億 | $5.8億 | $3.54億 | $4.88億 | $4.13億 | |
| その他の投資活動 | -$1770万 | -$1720万 | -$2160万 | -$1950万 | -$2360万 | -$2410万 | -$3040万 | -$3570万 | -$3450万 | -$3030万 | -$3490万 | -$4000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1500万 | -$2.66億 | -$7410万 | $2.13億 | -$5.69億 | -$8550万 | $2260万 | $2.69億 | $1.7億 | $3040万 | $6460万 | $3.26億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$1.3万 | $0 | $0 | $0 | -$5.7万 | -$9060万 | -$3.69億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.25億 | $0 | -$1470万 | -$2.07億 | -$5.36億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$347万 | -$314万 | -$879万 | -$470万 | -$429万 | -$417万 | -$907万 | -$474万 | -$436万 | -$340万 | -$581万 | -$222万 | |
| 財務キャッシュフロー | $992万 | $665万 | $1120万 | $2060万 | $1170万 | $1010万 | -$8030万 | -$4.8億 | -$3.41億 | -$947万 | -$1.96億 | -$5.31億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$563万 | $883万 | -$431万 | -$151万 | $1030万 | -$1610万 | $856万 | $2150万 | -$383万 | -$47.6万 | -$553万 | -$313万 | |
| 現金の純増減 | $7830万 | -$1.47億 | $5980万 | $3.5億 | -$3.88億 | $1.03億 | $1.12億 | -$2520万 | $1320万 | $2.68億 | $6170万 | $1440万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6050万 | $7840万 | $9960万 | $8820万 | $1.91億 | $1.81億 | $1.48億 | $1.48億 | $1.77億 | $2.04億 | $1.83億 | $2.03億 | |
| 法人税等の支払額 | $200万 | $145万 | $310万 | $407万 | $387万 | $115万 | $371万 | $694万 | $391万 | $476万 | $915万 | $542万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $86.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42.2万 | $0 | $0 | $0 | $21.9万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$4560万 | -$3970万 | -$6380万 | -$5370万 | -$8500万 | -$7780万 | -$1.13億 | -$1.76億 | $463万 | $4590万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1120万 | $1580万 | $2340万 | $2880万 | $3710万 | $4520万 | $5820万 | $7270万 | $9680万 | $1.36億 | |
| 株式報酬費用 | $3270万 | $4730万 | $7630万 | $9780万 | $1.21億 | $1.67億 | $2.76億 | $4.32億 | $5.05億 | $5.28億 | |
| 繰延法人税 | -$13.3万 | -$1150万 | $3.6万 | -$79.9万 | -$219万 | -$287万 | -$212万 | $521万 | $269万 | -$2000 | |
| 運転資本の増減 | $1650万 | $2210万 | $3260万 | $3950万 | $3580万 | $1.1億 | $5850万 | -$1060万 | $5680万 | $9550万 | |
| その他の非現金項目 | $470万 | $1570万 | $1640万 | $747万 | -$1830万 | -$200万 | -$443万 | $2770万 | -$6720万 | -$4520万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1940万 | $4960万 | $8490万 | $1.19億 | $8890万 | $2.39億 | $2.73億 | $3.51億 | $5.99億 | $7.61億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1580万 | -$2030万 | -$2230万 | -$4040万 | -$3730万 | -$2870万 | -$3740万 | -$3370万 | -$3790万 | -$5320万 | |
| 買収 | $0 | -$942万 | $0 | -$2330万 | $0 | -$1990万 | $0 | -$1.42億 | -$4040万 | -$8760万 | |
| 投資の購入 | -$5210万 | -$8.94億 | -$6.82億 | -$13.1億 | -$15.2億 | -$15億 | -$15.4億 | -$15.9億 | -$20.1億 | -$14.8億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5080万 | $5.34億 | $6.44億 | $10.7億 | $13.6億 | $14億 | $13.1億 | $15億 | $16.6億 | $22.4億 | |
| その他の投資活動 | -$575万 | -$707万 | -$1120万 | -$1350万 | -$2160万 | -$3310万 | -$5430万 | -$6650万 | -$8890万 | -$1.28億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2300万 | -$4.01億 | -$7120万 | -$3.16億 | -$2.16億 | -$1.8億 | -$3.2億 | -$3.35億 | -$5.16億 | $4.92億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$74.3万 | $3.88億 | -$74.4万 | -$61.7万 | $2.14億 | -$8950万 | -$8140万 | -$1.3万 | -$5.7万 | -$4.6億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$237万 | -$2450万 | -$803万 | -$625万 | -$2200万 | -$845万 | $4890万 | -$1070万 | -$2190万 | -$2160万 | |
| 財務キャッシュフロー | $847万 | $3.77億 | $1280万 | $3.59億 | $2.22億 | -$5150万 | $743万 | $3700万 | $5350万 | -$9.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$76万 | $276万 | -$207万 | -$72万 | $683万 | -$886万 | -$681万 | $465万 | -$1160万 | $2570万 | |
| 現金の純増減 | $412万 | $2800万 | $2430万 | $1.61億 | $1.03億 | -$111万 | -$4590万 | $5790万 | $1.25億 | $3.68億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$217万 | $2230万 | $5140万 | $6510万 | $3000万 | $1.77億 | $1.81億 | $2.51億 | $5.61億 | $7.08億 | |
| 法人税等の支払額 | $95.4万 | $85.5万 | $184万 | $309万 | $231万 | $697万 | $469万 | $1290万 | $1220万 | $1930万 | |
| 利息の支払額 | $17.4万 | $76.2万 | $104万 | $101万 | $151万 | $184万 | $175万 | $172万 | $172万 | $42.2万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02