Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Rental & Leasing Services · 従業員26,000人 · CEO Wayne Gilbert West
- 株価
- $1.92 -1.03%
- 時価総額
- $6.06億
- 企業価値
- $211億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.21
Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$3.81億を生み出し、設備投資に$36.4億を投じ、フリーキャッシュフロー-$32.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$84.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.29億 | -$3.48億 | -$1.86億 | -$8.65億 | -$13.3億 | -$4.79億 | -$4.43億 | -$2.94億 | $1.84億 | -$1.94億 | -$3.33億 | $6400万 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.39億 | $9.81億 | $11億 | $11.7億 | $10.6億 | $7.96億 | $6.54億 | $4.87億 | $5.32億 | $5.92億 | $5.63億 | $5.68億 | |
| 株式報酬費用 | $2100万 | $2200万 | -$5200万 | $1600万 | $1600万 | $1500万 | $1600万 | $1600万 | $1400万 | $0 | $1700万 | $2100万 | |
| 繰延法人税 | -$7300万 | -$1.44億 | $0 | $3.49億 | $0 | $0 | -$1.24億 | $0 | $0 | -$4400万 | $2600万 | $1300万 | |
| 運転資本の増減 | -$8500万 | $5400万 | -$5700万 | -$1100万 | $4.71億 | $1.71億 | $8200万 | -$2500万 | $3600万 | -$3400万 | -$2.69億 | -$1.36億 | |
| その他の非現金項目 | -$2.8億 | -$100万 | -$4.37億 | -$1.08億 | $6.8億 | -$8900万 | $6600万 | $1.62億 | $6900万 | -$1.27億 | $1600万 | -$1.49億 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.51億 | $5.64億 | $3.7億 | $5.46億 | $8.94億 | $4.14億 | $2.51億 | $3.46億 | $8.35億 | $1.93億 | $2000万 | $3.81億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$18億 | -$12.4億 | -$7.04億 | -$37.5億 | -$4.99億 | $3.32億 | -$28.7億 | -$30.7億 | -$2.09億 | -$24.1億 | -$36.3億 | -$36.4億 | |
| 買収 | $14.1億 | $13.2億 | $0 | $16.7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21.4億 | $25.3億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26.7億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $100万 | -$100万 | $1200万 | $600万 | $21.5億 | $22.3億 | $5100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.83億 | $8400万 | -$7.03億 | -$20.8億 | -$4.87億 | $3.38億 | -$7.18億 | -$8.46億 | -$1.58億 | -$2.73億 | -$11億 | -$9.71億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5.15億 | -$4.71億 | $8700万 | $16.3億 | -$4.97億 | -$4.89億 | $3.62億 | $5.91億 | -$1.89億 | -$3.03億 | $11.4億 | $7.27億 | |
| 自社株買い | -$5000万 | -$4300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$300万 | -$600万 | -$200万 | -$4300万 | -$1400万 | -$900万 | -$1600万 | -$400万 | -$6700万 | -$200万 | -$800万 | -$5100万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.68億 | -$5.2億 | $8500万 | $15.8億 | -$5.11億 | -$4.98億 | $3.46億 | $5.87億 | -$2.56億 | -$3.05億 | $11.4億 | $6.79億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1000万 | $2200万 | -$1300万 | -$200万 | $1500万 | -$2600万 | $900万 | $2100万 | -$100万 | $300万 | -$600万 | -$400万 | |
| 現金の純増減 | -$1.1億 | $1.5億 | -$2.61億 | $4900万 | -$8900万 | $2.28億 | -$1.12億 | $1.08億 | $4.2億 | -$3.82億 | $5200万 | $8500万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$9.46億 | -$6.75億 | -$3.34億 | -$32億 | $3.95億 | $7.46億 | -$26.2億 | -$27.3億 | $6.26億 | -$22.2億 | -$36.1億 | -$32.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $1700万 | $600万 | $0 | $1900万 | $0 | $0 | $900万 | $4700万 | $0 | $0 | $1000万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.87億 | $2.1億 | $1.79億 | $2.23億 | $2.05億 | $1.91億 | $2.63億 | $2.04億 | $2.82億 | $2.55億 | $2.73億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$4.74億 | $3.27億 | -$2.27億 | -$5000万 | -$17.2億 | $3.65億 | $20.6億 | $6.16億 | -$28.6億 | -$7.47億 | |
| 減価償却費・償却費 | $28億 | $29.6億 | $27.6億 | $29.9億 | $24.8億 | $7.96億 | $9.51億 | $25.7億 | $41.2億 | $22.7億 | |
| 株式報酬費用 | $1300万 | $1900万 | $1400万 | $1800万 | -$200万 | $1000万 | $1.3億 | $8700万 | -$500万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$7800万 | -$9.22億 | -$6600万 | $2700万 | -$3.53億 | $2.7億 | $0 | -$3.8億 | -$4.59億 | -$1.32億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.46億 | -$1.9億 | -$2200万 | -$1.59億 | $1.87億 | -$4.18億 | -$3.2億 | -$3.71億 | $4.8億 | $7300万 | |
| その他の非現金項目 | $4.18億 | $1.98億 | $9300万 | $7000万 | $3.6億 | $7.83億 | -$2.82億 | -$4900万 | $9.48億 | $1.66億 | |
| 営業キャッシュフロー | $25.3億 | $23.9億 | $25.6億 | $29億 | $9.53億 | $18.1億 | $25.4億 | $24.7億 | $22.2億 | $16.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$111億 | -$108億 | -$127億 | -$139億 | -$56.4億 | -$72.3億 | -$42.5億 | -$97億 | -$106億 | -$103億 | |
| 買収 | $2.2億 | $9500万 | -$200万 | -$100万 | $101億 | $8.71億 | $0 | $56.8億 | $0 | $82.9億 | |
| 投資の購入 | $85.5億 | $74.9億 | -$6000万 | $0 | -$101億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.38億 | $1300万 | $3600万 | $0 | $7400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1.86億 | $2600万 | $85億 | $95.1億 | $102億 | $28.1億 | $1500万 | -$100万 | $77億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$20億 | -$31.5億 | -$42億 | -$44.3億 | $45.9億 | -$35.4億 | -$42.3億 | -$40.2億 | -$29.3億 | -$20億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$21.9億 | $10.5億 | $15.7億 | $7.67億 | -$53.2億 | $800万 | $30.1億 | $16.8億 | $7.26億 | $4.21億 | |
| 自社株買い | -$1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.54億 | -$24.6億 | -$3.15億 | $0 | $0 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.39億 | $0 | $0 | -$700万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $21.1億 | -$6400万 | -$800万 | -$4100万 | -$7700万 | $25.4億 | -$6500万 | -$5000万 | -$6100万 | -$4900万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.83億 | $9.88億 | $15.6億 | $14.7億 | -$53.7億 | $28.5億 | $4.87億 | $13.1億 | $6.58億 | $3.72億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$800万 | $2100万 | -$1400万 | $100万 | $4600万 | -$3400万 | -$2500万 | $2500万 | -$2600万 | $3200万 | |
| 現金の純増減 | $3.42億 | $2.56億 | -$9400万 | -$5000万 | $2.18億 | $10.7億 | -$12.3億 | -$2.12億 | -$7300万 | $3400万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$85.6億 | -$83.8億 | -$101億 | -$110億 | -$46.9億 | -$54.2億 | -$17.1億 | -$72.3億 | -$84.1億 | -$86.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $5700万 | $5400万 | $2600万 | $2100万 | $0 | $4000万 | $0 | $3300万 | $5300万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $5.27億 | $5.82億 | $6.65億 | $7.03億 | $0 | $4.55億 | $3.72億 | $7.21億 | $7.98億 | $10億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02