Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ)の財務
NASDAQ · Industrials · Rental & Leasing Services · 従業員26,000人 · CEO Wayne Gilbert West
- 株価
- $1.92 -1.03%
- 時価総額
- $6.06億
- 企業価値
- $211億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.21
売上高(TTM)$89.1億+3.4% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)2.8%+6.0 pt 前年比営業利益 $2.49億
純利益(TTM)-$2.79億+89.1% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)-$84.7億-101.5% 前年比設備投資 $98.9億
希薄化後EPS(TTM)-$1.12+86.6% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$205億-9.9% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $6.06億 EV $211億
- 売上高
- $89.1億 直近12か月
- 売上成長率
- +8% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- -3.1% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -2.2× 予想 -2.5×(FY2026)
- P/S
- 0.1× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 7.0× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$84.7億 直近12か月
- 純利益
- -$2.79億 直近12か月
- 売上高予想
- $91.9億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-05 売上高予想 $26.2億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-06):売上高5.4%上回る、EPS 54.0%上回る売上高$24億、予想$22.7億(+5.4%)。EPS -$0.11、予想-$0.24(+54.0%)。
- 売上成長が加速:前年比9.7%Q2 '26の売上高は$24億、その前の4四半期の平均は-0.2%。
- 営業利益率は2.8%(TTM)、前年比+6.0 pt売上高が3.4%増加する中、営業利益は189.2%増加。
- 設備投資は売上高の111.1%(前年は70.9%)直近4四半期の投資額は$98.9億(前年比+62.0%)。フリーキャッシュフローは-$84.7億。
- 希薄化後株式数は1年で35.3%増加Q2 '26の希薄化後株式数は4.18億、1年前は3.09億。
- 純有利子負債 $205億現金 + 短期投資 $6.31億、リース含む債務 $211億。1年前の純有利子負債は$186億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $24億 | $21.9億 | +9.7% |
| 売上総利益率 | 19.0% | 14.1% | +4.8 pt |
| 営業利益 | $1.71億 | $6300万 | +171.4% |
| 営業利益率 | 7.1% | 2.9% | +4.3 pt |
| 純利益 | $6400万 | -$2.94億 | +121.8% |
| 希薄化後EPS | $0.06 | -$0.95 | +105.8% |
| 営業キャッシュフロー | $3.81億 | $3.46億 | +10.1% |
| 設備投資 | $36.4億 | $30.7億 | +18.6% |
| フリーキャッシュフロー | -$32.6億 | -$27.3億 | -19.7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $2100万 | $1600万 | +31.3% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-06| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $24億 | $22.7億 | +5.4% |
| EPS(予想ベース) | -$0.11 | -$0.24 | +54.0% |
2026-08-06発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Car Rental | $63億 | +262.4% | 86.6% | $160億 | +129.8% | |
| International Car Rental | $9.71億 | +117.2% | 13.4% | $27.7億 | +67.6% |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $18.4億 | +11.1% | 76.6% | $67.4億 | – | |
| Non-US | $5.6億 | +5.3% | 23.4% | $21.7億 | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $14.3億
- 設備投資
- -$98.9億
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- $0
- 買収
- $46.7億
- 債務の純発行
- $13.8億
- 株式報酬費用
- $5200万
- フリーキャッシュフロー
- -$84.7億
- 株主還元 / FCF
- 0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -2.2× | 4.1× 5年中2年 | 2.8× – 5.3× |
| EV / EBITDA | 7.0× | 6.8× | 5.2× – 10.3× |
| EV / 売上高 | 2.4× | 2.1× | 1.4× – 2.4× |
| 株価 / FCF | -0.1× | – | – |
| 株価 / 純資産 | -1.0× | 3.3× 5年中4年 | 1.1× – 7.3× |
| FCF利回り | -1,396.2% | -322.8% | -750.5% – -29.3% |
| 投下資本利益率 | 1.2% | 3.1% | -2.5% – 8.4% |
| 自己資本利益率 | 51.0% | -319.6% | -1,870.6% – 162.7% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $2.22 (+15.6%)
レンジ $1.00 – $3.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い7
中立9
売り5
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $91.9億 | +8.0% | -$0.78 | +67.7% | -2.5× | 4 |
| FY2027 | $95.5億 | +3.9% | -$0.08 | +90.1% | -24.9× | 4 |
| FY2028 | $98.5億 | +3.2% | $0.36 | +570.0% | 5.3× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Hertz Global Holdings, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全232項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable | $11.5億 | $8.61億 | +33.1% | $8.59億 | $6.42億 | +33.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $11.2億 | $12.3億 | -9.1% | $11.1億 | $12.1億 | -7.9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $4400万 | $2500万 | +76.0% | $1.27億 | $1.2億 | +5.8% |
| Accretion Expense | $700万 | $200万 | +250.0% | – | – | – |
| Accrued Liabilities | $9.8億 | $11.9億 | -17.7% | $12.3億 | $11.7億 | +4.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $7.51億2025-12-31 | $7.32億 | +2.6% | $7.51億 | $7.32億 | +2.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2.36億 | -$3.01億 | +21.6% | -$2.32億 | -$3.16億 | +26.6% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $64.6億 | $64.1億 | +0.7% | $64.5億 | $64億 | +0.8% |
| Advertising Expense | – | – | – | $2.3億 | $2.64億 | -12.9% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $1900万 | $1800万 | +5.6% | $8600万 | $7400万 | +16.2% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $2200万 | $2500万 | -12.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1.87億 | 1.39億 | +34.5% | 1.4億 | 1.15億 | +21.7% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1700万 | $1600万 | +6.3% | $6300万 | $6300万 | 0.0% |
| Asset Impairment Charges | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $10.5億 | -100.0% |
| Assets | $233億 | $220億 | +5.6% | $223億 | $218億 | +2.3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1400万 | $600万 | +133.3% | $1300万 | $300万 | +333.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5.83億 | $6.26億 | -6.9% | $5.65億 | $5.92億 | -4.6% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $1.47億 | – | – | $2.87億 | $2.29億 | +25.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $12.2億 | $10.2億 | +19.4% | $11.7億 | $11.3億 | +3.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $12.2億 | $10.2億 | +19.4% | $11.7億 | $11.3億 | +3.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $5200万 | -$1.12億 | +146.4% | $3400万 | -$7300万 | +146.6% |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 12024-06-28 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 8270万 | – | – | 8270万 | 8270万 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10億2025-12-31 | 10億 | 0.0% | 10億 | 10億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4.9億 | 4.83億 | +1.5% | 4.87億 | 4.82億 | +1.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.15億 | 3.08億 | +2.3% | 3.12億 | 3.07億 | +1.6% |
| Common Stock, Value, Issued | $500万 | $500万 | 0.0% | $500万 | $500万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$3.37億 | -$4.28億 | +21.3% | -$6.63億 | -$29.3億 | +77.4% |
| Cost, Depreciation | $4.81億 | $5.35億 | -10.1% | $19.3億 | $36.1億 | -46.6% |
| Costs and Expenses | $23.1億 | $23.4億 | -1.3% | $93.3億 | $123億 | -24.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$300万 | $1100万 | -127.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5100万 | $6000万 | -15.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4900万 | $8400万 | -41.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $100万 | $1300万 | -92.3% |
| Debt and Lease Obligation | $182億 | $168億 | +8.5% | $171億 | $163億 | +4.4% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $2.22億 | $5500万 | +303.6% | $2.31億 | $1.27億 | +81.9% |
| Debt Instrument, Unused Borrowing Capacity, Amount | $2.54億 | $5.49億 | -53.7% | $9.25億 | $12.5億 | -26.1% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $6400万2025-12-31 | $5200万 | +23.1% | $6400万 | $5200万 | +23.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.09億 | -$5.51億 | +80.2% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2600万 | $4200万 | -161.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $2600万 | -$1.24億 | +121.0% | -$1.32億 | -$4.59億 | +71.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3.77億 | $3.48億 | +8.3% | $3.5億 | $4.72億 | -25.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $300万 | $5000万 | -94.0% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $1000万2025-12-31 | $400万 | +150.0% | $1000万 | $400万 | +150.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $37億2025-12-31 | $31.5億 | +17.6% | $37億 | $31.5億 | +17.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $27.7億2025-12-31 | $23.1億 | +19.9% | $27.7億 | $23.1億 | +19.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $23.6億2025-12-31 | $16.1億 | +46.3% | $23.6億 | $16.1億 | +46.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | $3.7億2025-12-31 | $3.56億 | +3.9% | $3.7億 | $3.56億 | +3.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $1100万2025-12-31 | $1600万 | -31.3% | $1100万 | $1600万 | -31.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $2.85億2025-12-31 | $2.59億 | +10.0% | $2.85億 | $2.59億 | +10.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $9.31億2025-12-31 | $8.39億 | +11.0% | $9.31億 | $8.39億 | +11.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $31.1億2025-12-31 | $27.7億 | +12.2% | $31.1億 | $27.7億 | +12.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $7.17億2025-12-31 | $7.15億 | +0.3% | $7.17億 | $7.15億 | +0.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $5.78億2025-12-31 | $5.37億 | +7.6% | $5.78億 | $5.37億 | +7.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $18.1億2025-12-31 | $15.2億 | +19.4% | $18.1億 | $15.2億 | +19.4% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $2500万 | $2600万 | -3.8% |
| Depreciation | – | – | – | $9500万 | $1.15億 | -17.4% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $2600万 | $3000万 | -13.3% | $1.17億 | $1.39億 | -15.8% |
| Depreciation, Nonproduction | $2600万 | $3000万 | -13.3% | $1.17億 | $1.39億 | -15.8% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02