HPSP Co., Ltd. (HPSP)のキャッシュフロー計算書
KOE · Technology · Semiconductors · 従業員94人 · CEO Choonheung Lee
- 株価
- ₩42,950.00 +0.82%
- 時価総額
- ₩3.49兆
- 企業価値
- ₩3.43兆
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-18 EPS予想 ₩288.41
HPSP Co., Ltd. (HPSP)はQ2 '26に営業キャッシュフロー₩135億を生み出し、設備投資に₩2.15億を投じ、フリーキャッシュフロー₩133億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは₩923億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ₩205億 | ₩64.2億 | ₩213億 | ₩144億 | ₩171億 | ₩335億 | ₩152億 | ₩207億 | ₩135億 | ₩233億 | ₩249億 | ₩241億 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩3.42億 | ₩3.45億 | ₩10.6億 | ₩11.1億 | ₩4.17億 | ₩10.2億 | ₩10.2億 | ₩10.7億 | ₩11.1億 | ₩10.9億 | ₩11.4億 | ₩12億 | |
| 株式報酬費用 | ₩12.6億 | ₩18.7億 | ₩17.2億 | ₩0 | ₩18.7億 | ₩17.8億 | ₩0 | ₩0 | ₩13.8億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 繰延法人税 | -₩69.5億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 運転資本の増減 | ₩39.1億 | -₩18.2億 | ₩105億 | -₩348億 | ₩55億 | ₩97.2億 | ₩177億 | -₩256億 | ₩380億 | -₩80.6億 | -₩165億 | -₩107億 | |
| その他の非現金項目 | -₩17.4億 | -₩762万 | ₩39.5億 | -₩116億 | ₩60.2億 | -₩7.77億 | ₩5.83億 | ₩15.5億 | -₩25.4億 | ₩3.3億 | ₩34.6億 | -₩11.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩173億 | ₩73.1億 | ₩386億 | -₩308億 | ₩309億 | ₩452億 | ₩345億 | -₩23.1億 | ₩514億 | ₩166億 | ₩130億 | ₩135億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -₩68.9億 | -₩117億 | -₩53.7億 | -₩15.6億 | -₩19.6億 | -₩344億 | -₩2.26億 | -₩4.66億 | -₩16.6億 | -₩4350万 | -₩3.22億 | -₩2.15億 | |
| 買収 | ₩0 | ₩0 | ₩1.65億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩3.82億 | -₩3.82億 | |
| 投資の購入 | -₩979億 | ₩0 | -₩1590億 | -₩670億 | -₩1100億 | -₩560億 | -₩796億 | -₩330億 | -₩651億 | -₩600億 | -₩401億 | -₩752億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩655億 | ₩6.6億 | ₩1430億 | ₩934億 | ₩1930億 | ₩253億 | ₩800億 | ₩566億 | ₩714億 | ₩130億 | ₩251億 | ₩752億 | |
| その他の投資活動 | -₩324億 | -₩5.73億 | ₩9260万 | ₩993万 | -₩2.73億 | ₩2.92億 | ₩4160万 | -₩68.8万 | -₩3220万 | -₩2730万 | -₩108万 | ₩3.79億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩393億 | -₩110億 | -₩208億 | ₩249億 | ₩804億 | -₩648億 | ₩2.03億 | ₩231億 | ₩45.7億 | -₩470億 | -₩150億 | -₩2.17億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩2.32億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 自社株買い | -₩38.2億 | ₩2.05億 | ₩0 | -₩212億 | -₩658億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 配当金 | ₩0 | ₩0 | -₩74.9億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩482億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩404億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -₩2.49億 | -₩3.05億 | -₩2.53億 | -₩1.92億 | -₩2.12億 | -₩2.16億 | -₩2.12億 | -₩485億 | -₩2.28億 | -₩2.44億 | -₩2.44億 | -₩3.65億 | |
| 財務キャッシュフロー | -₩40.7億 | ₩23.5億 | -₩73.3億 | -₩214億 | -₩660億 | ₩7.94億 | ₩1.29億 | -₩485億 | -₩2.11億 | ₩2.62億 | ₩5.71億 | -₩408億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩6.23億 | -₩18.3億 | ₩43.1億 | -₩10億 | -₩16.6億 | ₩66.6億 | -₩1.22億 | -₩22.2億 | ₩11.8億 | ₩10.5億 | ₩14.2億 | ₩13.7億 | |
| 現金の純増減 | -₩254億 | -₩31.8億 | ₩147億 | -₩283億 | ₩436億 | -₩121億 | ₩347億 | -₩299億 | ₩569億 | -₩291億 | -₩77.7万 | -₩262億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ₩104億 | -₩43.6億 | ₩332億 | -₩324億 | ₩286億 | ₩108億 | ₩343億 | -₩27.8億 | ₩497億 | ₩166億 | ₩127億 | ₩133億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | ₩123億 | -₩25.7億 | ₩82.6億 | ₩177億 | ₩353億 | ₩660億 | ₩804億 | ₩863億 | ₩727億 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩2.61億 | ₩2.98億 | ₩3.05億 | ₩7.38億 | ₩9.29億 | ₩11億 | ₩13.3億 | ₩35.6億 | ₩42.1億 | |
| 株式報酬費用 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩36.9億 | ₩31.6億 | ₩33億 | ₩43.5億 | ₩77.3億 | ₩49.7億 | |
| 繰延法人税 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩47.3億 | ₩40.8億 | ₩155億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 運転資本の増減 | -₩40.6億 | -₩46.7億 | -₩13.1億 | ₩56.9億 | -₩58.6億 | -₩36.2億 | -₩126億 | -₩90.6億 | ₩220億 | |
| その他の非現金項目 | ₩44.6億 | ₩9.55億 | ₩43.4億 | ₩1.13億 | ₩1.24億 | -₩1.82億 | -₩71億 | -₩46.8億 | -₩35.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩130億 | -₩68.5億 | ₩74.5億 | ₩326億 | ₩378億 | ₩821億 | ₩664億 | ₩838億 | ₩1000億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -₩12.1億 | -₩1600万 | -₩4940万 | -₩7.78億 | -₩2.5億 | -₩94.5億 | -₩262億 | -₩431億 | -₩24.3億 | |
| 買収 | -₩4.12億 | ₩0 | ₩1000 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 投資の購入 | ₩0 | -₩7.75億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩696億 | -₩2210億 | -₩3920億 | -₩2380億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩0 | ₩0 | ₩7.64億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩988億 | ₩4550億 | ₩2210億 | |
| その他の投資活動 | -₩5.55億 | -₩5億 | -₩4660万 | -₩1.16億 | -₩4810万 | ₩4.31億 | -₩1000万 | ₩1.32億 | ₩1430万 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩21.7億 | -₩12.9億 | ₩6.68億 | -₩8.94億 | -₩2.98億 | -₩786億 | -₩1480億 | ₩198億 | -₩192億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 自社株買い | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩38.2億 | -₩870億 | ₩0 | |
| 配当金 | ₩0 | -₩68.3億 | -₩8820万 | -₩75.9億 | -₩200億 | ₩0 | -₩18.1億 | -₩74.9億 | -₩482億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ₩135億 | ₩0 | ₩0 | -₩3.66億 | -₩3.7億 | -₩7.12億 | -₩10.6億 | -₩8.74億 | -₩9.16億 | |
| 財務キャッシュフロー | ₩135億 | -₩68.3億 | -₩8820万 | -₩74.9億 | -₩202億 | ₩723億 | -₩42.4億 | -₩939億 | -₩483億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩11.1億 | ₩5.14億 | -₩3200万 | -₩9.26億 | ₩83.1億 | -₩1.15億 | |
| 現金の純増減 | ₩0 | -₩150億 | ₩80.3億 | ₩231億 | ₩178億 | ₩758億 | -₩867億 | ₩180億 | ₩327億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ₩118億 | -₩68.7億 | ₩74億 | ₩318億 | ₩375億 | ₩727億 | ₩402億 | ₩403億 | ₩979億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はKRW。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02