Horizon Robotics (HORIZON)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Technology · Software - Application · 従業員2,215人 · CEO Kai Yu
- 株価
- HK$3.69 +8.05%
- 時価総額
- HK$586億
- 企業価値
- 元 432億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-19 EPS予想 -元 0.18
Horizon Robotics (HORIZON)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-元 27.7億を生み出し、設備投資に元 4.45億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 30億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 34.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -元 24.3億 | -元 24.3億 | -元 25.5億 | -元 51.4億 | 元 37.2億 | 元 75.9億 | -元 26.2億 | -元 51.3億 | -元 26.2億 | -元 51.5億 | 元 18.9億 | 元 18.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 9300万 | 元 9300万 | 元 1.11億 | 元 2.24億 | 元 1.08億 | 元 2.17億 | 元 1.11億 | 元 2.16億 | 元 1.1億 | 元 2.16億 | 元 1.06億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 8140万 | 元 8140万 | 元 1.2億 | 元 0 | 元 1.61億 | 元 0 | 元 2.4億 | 元 0 | 元 2.56億 | 元 0 | 元 2.17億 | 元 2.17億 | |
| 運転資本の増減 | -元 2.32億 | -元 2.32億 | 元 0 | -元 4.24億 | 元 2.43億 | 元 4.31億 | 元 0 | 元 0 | -元 2.72億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 21.9億 | 元 21.9億 | 元 19.5億 | 元 46.2億 | -元 38.6億 | -元 82.2億 | 元 11.9億 | 元 28.1億 | 元 25.4億 | 元 49.3億 | -元 22.1億 | -元 48.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 2.89億 | -元 2.89億 | -元 3.63億 | -元 7.14億 | 元 3.72億 | 元 1620万 | -元 10.7億 | -元 21億 | 元 1860万 | -元 307万 | 元 0 | -元 27.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1.01億 | -元 1.01億 | -元 1.21億 | -元 5.17億 | -元 1.46億 | -元 4.07億 | -元 8530万 | -元 2.96億 | -元 1.5億 | -元 3.98億 | 元 0 | -元 4.45億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 214万 | 元 0 | 元 292万 | 元 0 | 元 30万 | 元 0 | 元 20.5万 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 54.8億 | 元 0 | -元 163億 | 元 0 | -元 148億 | 元 0 | -元 198億 | 元 0 | -元 220億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 54.6億 | 元 0 | 元 153億 | 元 0 | 元 134億 | 元 0 | 元 169億 | 元 0 | 元 216億 | |
| その他の投資活動 | -元 2.43億 | -元 2.43億 | -元 1.42億 | 元 0 | -元 5.57億 | 元 0 | -元 7.63億 | 元 0 | -元 14.7億 | 元 0 | 元 0 | -元 19億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 3.44億 | -元 3.44億 | -元 2.63億 | -元 5.29億 | -元 7.03億 | -元 14.3億 | -元 8.48億 | -元 16.6億 | -元 16.2億 | -元 32.1億 | 元 0 | -元 27.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1.32億 | 元 0 | 元 6260万 | 元 0 | 元 3.9億 | 元 0 | 元 17.2億 | 元 0 | 元 9.68億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3660万 | -元 7160万 | 元 0 | -元 135万 | 元 0 | -元 2.13億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 36.2億 | 元 36.2億 | 元 1.42億 | -元 3280万 | 元 27.7億 | 元 2.67億 | 元 23.3億 | -元 3840万 | 元 37.7億 | -元 4490万 | 元 0 | -元 5150万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 36.2億 | 元 36.2億 | 元 1.42億 | 元 2.86億 | 元 27.7億 | 元 56.4億 | 元 22.9億 | 元 44.9億 | 元 37.7億 | 元 74.9億 | 元 0 | 元 5.81億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 2570万 | -元 2570万 | 元 3010万 | 元 121億 | 元 2520万 | -元 1.37億 | -元 2020万 | 元 4.32億 | -元 1.09億 | 元 9160万 | 元 0 | 元 3.48億 | |
| 現金の純増減 | -元 54.4億 | 元 0 | 元 0 | 元 112億 | -元 105億 | 元 40.8億 | 元 0 | 元 11.6億 | 元 0 | 元 43.7億 | 元 0 | -元 46.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 3.9億 | -元 3.9億 | -元 4.84億 | -元 9.58億 | 元 2.25億 | -元 2.82億 | -元 11.6億 | -元 22.7億 | -元 1.32億 | -元 3.02億 | 元 0 | -元 30億 | |
| 利息の支払額 | 元 203万 | 元 203万 | 元 189万 | 元 0 | 元 181万 | 元 0 | 元 185万 | 元 0 | 元 164万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||
| 純利益 | -元 20.9億 | -元 87.2億 | -元 67.4億 | 元 23.5億 | -元 105億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.54億 | 元 2.93億 | 元 3.57億 | 元 4.38億 | 元 4.41億 | |
| 株式報酬費用 | 元 1.96億 | 元 1.74億 | 元 3.42億 | 元 5.51億 | 元 9.66億 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.61億 | -元 2.45億 | -元 9.38億 | 元 7.13億 | -元 3.07億 | |
| その他の非現金項目 | 元 7.9億 | 元 69.5億 | 元 52.4億 | -元 40.4億 | 元 72.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 11.1億 | -元 15.6億 | -元 17.4億 | 元 1760万 | -元 21.1億 | |
| 投資活動 | ||||||
| 設備投資 | -元 1.74億 | -元 1.96億 | -元 2.59億 | -元 5.35億 | -元 4.72億 | |
| 買収 | -元 1430万 | -元 7130万 | -元 14.5億 | -元 5.46億 | -元 10.7億 | |
| 投資の購入 | -元 26億 | -元 87.4億 | -元 47.7億 | -元 209億 | -元 338億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 14.5億 | 元 91.5億 | 元 60.1億 | 元 204億 | 元 307億 | |
| その他の投資活動 | -元 4950万 | -元 3.52億 | -元 1.94億 | -元 3.73億 | -元 2.29億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 13.8億 | -元 2.15億 | -元 6.67億 | -元 19.3億 | -元 49.3億 | |
| 財務活動 | ||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 3220万 | 元 1250万 | 元 1億 | 元 2.94億 | 元 1.21億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 990万 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 1660万 | -元 5300万 | -元 6010万 | -元 7530万 | -元 1.62億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 63億 | 元 2.12億 | 元 72.2億 | 元 58.2億 | 元 121億 | |
| サマリー | ||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 5030万 | 元 1.18億 | -元 5610万 | 元 1.11億 | -元 2.58億 | |
| 現金の純増減 | 元 37.5億 | -元 14.4億 | 元 47.5億 | 元 40.1億 | 元 48.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 13.4億 | -元 21.1億 | -元 22億 | -元 8.94億 | -元 28.1億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。