Robinhood Markets, Inc. (HOOD)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 従業員2,900人 · CEO Vladimir Tenev
- 株価
- $84.99 -7.21%
- 時価総額
- $674億
- 企業価値
- $643億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-09 EPS予想 $0.61
Robinhood Markets, Inc. (HOOD)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$12.3億を生み出し、設備投資に$2100万を投じ、フリーキャッシュフロー$12億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$29.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3000万 | $1.57億 | $1.88億 | $1.5億 | $9.16億 | $3.36億 | $3.86億 | $5.56億 | $6.05億 | $3.46億 | $5.73億 | $4.76億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1700万 | $1700万 | $1800万 | $2000万 | $2200万 | $2000万 | $2100万 | $2200万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2600万 | |
| 株式報酬費用 | $8100万 | $6200万 | $8600万 | $7900万 | $7700万 | $7300万 | $7800万 | $7800万 | $7600万 | $9200万 | $1.05億 | $8000万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3400万 | -$3200万 | $6100万 | |
| 運転資本の増減 | $7.83億 | -$8.75億 | -$2.55億 | $14.9億 | -$20.7億 | $1.85億 | $29.9億 | -$22.6億 | -$18.5億 | $15億 | $1.23億 | $4.21億 | |
| その他の非現金項目 | $4900万 | $1600万 | $1700万 | $7800万 | -$3.5億 | $2800万 | $3200万 | $3100万 | $2.07億 | $3900万 | -$7200万 | $1.61億 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.6億 | -$6.23億 | $5400万 | $18.1億 | -$14億 | $6.42億 | $35.1億 | -$15.8億 | -$9.37億 | $20.4億 | $7.2億 | $12.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$100万 | -$200万 | -$700万 | -$700万 | -$400万 | -$200万 | -$800万 | -$300万 | -$200万 | -$900万 | -$1200万 | -$2100万 | |
| 買収 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.5億 | $9.44億 | $0 | $0 | -$5300万 | -$1.01億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.08億 | -$1.71億 | -$1.31億 | -$1.67億 | -$8700万 | $0 | $0 | $0 | -$2.44億 | -$9200万 | -$1.36億 | -$200万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.15億 | $1.54億 | $1.35億 | $1.5億 | $2.19億 | $2.08億 | $5800万 | $8100万 | $5300万 | $0 | $2800万 | $1200万 | |
| その他の投資活動 | -$600万 | -$2800万 | -$900万 | -$9900万 | -$9400万 | -$4700万 | -$1.62億 | -$2.2億 | -$3.65億 | -$1.3億 | -$5.49億 | -$4.68億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$300万 | -$4700万 | -$1200万 | -$1.23億 | $3400万 | $900万 | $8.32億 | -$1.42億 | -$5.58億 | -$2.84億 | -$7.7億 | -$4.79億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $1700万 | $0 | $7800万 | $3700万 | $2400万 | $8000万 | $1.41億 | $0 | $1.02億 | $24.6億 | $3.77億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$5900万 | $0 | -$1.6億 | -$3.22億 | -$1.24億 | -$1.07億 | -$1億 | -$2.5億 | -$4.14億 | -$2500万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $900万 | -$4700万 | $1700万 | -$1.73億 | -$5500万 | -$1.19億 | -$2.42億 | -$3900万 | $1.94億 | $1400万 | -$1.53億 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $900万 | -$3000万 | -$4200万 | -$9500万 | -$1.78億 | -$4.17億 | -$2.86億 | -$500万 | $1.18億 | $1.8億 | $19.1億 | $3.53億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $100万 | -$200万 | $100万 | $700万 | $0 | $100万 | -$600万 | -$300万 | -$1900万 | |
| 現金の純増減 | $9.66億 | -$7億 | $0 | $16億 | -$15.5億 | $2.35億 | $40.6億 | -$17.2億 | -$13.8億 | $19.3億 | $18.5億 | $10.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9.54億 | -$6.32億 | $4700万 | $17.9億 | -$14.2億 | $6.31億 | $34.9億 | -$15.9億 | -$9.5億 | $20.2億 | $6.96億 | $12億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $200万 | $400万 | $800万 | $400万 | $2900万 | $5300万 | $100万 | $1200万 | $7000万 | $1.01億 | $5900万 | |
| 利息の支払額 | $400万 | $700万 | $500万 | $400万 | $400万 | $900万 | $300万 | $800万 | $1100万 | $1500万 | $1000万 | $2100万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$1.07億 | $745万 | -$36.9億 | -$10.3億 | -$5.41億 | $14.1億 | $18.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $544万 | $1000万 | $2600万 | $6100万 | $7100万 | $7700万 | $8600万 | |
| 株式報酬費用 | $2670万 | $2400万 | $15.7億 | $6.54億 | $8.71億 | $3.04億 | $3.05億 | |
| 繰延法人税 | -$66.5万 | -$26.1万 | $7830万 | $0 | $0 | -$3.69億 | $1.81億 | |
| 運転資本の増減 | $13.2億 | $17.7億 | -$9.18億 | -$6.55億 | $7.29億 | -$16.6億 | -$9.34億 | |
| その他の非現金項目 | $1190万 | $6180万 | $20.4億 | $1.16億 | $5100万 | $7600万 | $1.17億 | |
| 営業キャッシュフロー | $12.6億 | $18.8億 | -$8.85億 | -$8.52億 | $11.8億 | -$1.57億 | $16.4億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$726万 | -$3230万 | -$8370万 | -$5700万 | -$200万 | -$1300万 | -$1500万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$1.25億 | $0 | -$9300万 | -$900万 | $7.94億 | |
| 投資の購入 | $0 | -$1.35億 | -$2720万 | -$2500万 | -$7.59億 | -$5.57億 | -$2.44億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $14.1万 | $0 | -$2050万 | $4200万 | $2.92億 | $6.58億 | $4億 | |
| その他の投資活動 | -$520万 | $1.35億 | $1890万 | -$2000万 | -$2000万 | -$2.27億 | -$7.94億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1230万 | -$3230万 | -$2.38億 | -$6000万 | -$5.82億 | -$1.48億 | $1.41億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $35.5億 | $0 | $0 | $1.31億 | $4.51億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.08億 | -$2.57億 | -$6.53億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $262万 | $900万 | -$4.01億 | -$2200万 | $1000万 | -$2.19億 | -$4.26億 | |
| 財務キャッシュフロー | $3.75億 | $12.8億 | $52億 | $0 | -$6.1億 | -$3.45億 | -$5.9億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $17.9万 | $28.4万 | -$6.8万 | -$100万 | $0 | -$100万 | $900万 | |
| 現金の純増減 | $16.2億 | $31.2億 | $40.8億 | -$9.13億 | -$1100万 | -$6.51億 | $12億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $12.5億 | $18.4億 | -$9.68億 | -$9.09億 | $11.6億 | -$2.07億 | $15.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $140万 | $600万 | $600万 | $400万 | $900万 | $1800万 | $9500万 | |
| 利息の支払額 | $62.1万 | $300万 | $1200万 | $1200万 | $1200万 | $1600万 | $3100万 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01