Robinhood Markets, Inc. (HOOD)の財務
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 従業員2,900人 · CEO Vladimir Tenev
- 株価
- $84.99 -7.21%
- 時価総額
- $674億
- 企業価値
- $643億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-09 EPS予想 $0.61
売上高(TTM)$50.9億+21.1% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)45.7%-1.9 pt 前年比営業利益 $23.3億
純利益(TTM)$19.8億-9.6% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$29.7億+165.4% 前年比設備投資 $7600万
希薄化後EPS(TTM)$2.17-10.0% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$31.7億+399.8% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $674億 EV $643億
- 売上高
- $50.9億 直近12か月
- 売上成長率
- +19% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 39.0% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 38.6× 予想 39.6×(FY2026)
- P/S
- 13.2× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 27.2× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $29.7億 直近12か月
- 純利益
- $19.8億 直近12か月
- 売上高予想
- $53.3億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-09 売上高予想 $15.2億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-27):売上高1.0%下回る、EPS 7.5%上回る売上高$14.2億、予想$14.4億(-1.0%)。EPS $0.60、予想$0.56(+7.5%)。
- 売上成長が鈍化:前年比12.4%Q3 '26の売上高は$14.3億、その前の4四半期の平均は43.5%。
- 営業利益率は45.7%(TTM)、前年比-1.9 pt売上高が21.1%増加する中、営業利益は16.3%増加。
- 設備投資は売上高の1.5%(前年は1.3%)直近4四半期の投資額は$7600万(前年比+35.7%)。フリーキャッシュフローは$29.7億で、純利益の149.7%。
- 株主還元$7.89億=フリーキャッシュフローの26.6%自社株買い$7.89億(前年は$7.13億)、配当$0、株式報酬$3.53億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.8%減少Q3 '26の希薄化後株式数は9.11億、1年前は9.18億。
- ネットキャッシュ $31.7億現金 + 短期投資 $58.3億、リース含む債務 $26.6億。1年前の純有利子負債は$10.6億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $14.3億 | $12.7億 | +12.4% |
| 売上総利益率 | 92.7% | 86.7% | +5.9 pt |
| 営業利益 | $6.93億 | $6.35億 | +9.1% |
| 営業利益率 | 48.4% | 49.8% | -1.4 pt |
| 純利益 | $4.68億 | $5.56億 | -15.8% |
| 希薄化後EPS | $0.51 | $0.61 | -16.4% |
| 営業キャッシュフロー | $12.3億 | -$15.8億 | +177.7% |
| 設備投資 | $2100万 | $1200万 | +75.0% |
| フリーキャッシュフロー | $12億 | -$15.9億 | +175.8% |
| R&D | $0 | $2.37億 | -100.0% |
| 株式報酬費用 | $8000万 | $7800万 | +2.6% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-27| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $14.2億 | $14.4億 | -1.0% |
| EPS(予想ベース) | $0.60 | $0.56 | +7.5% |
2026-10-27発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transaction-Based Revenues | $8.67億 | +18.8% | 85.9% | – | – | |
| Transaction-based revenues | – | – | – | – | – | |
| Total net interest revenues | – | – | – | – | – | |
| Other revenues | – | – | – | – | – | |
| Other Revenue | $7300万 | +114.7% | 7.2% | – | – | |
| Gold Subscription Revenues | $6200万 | +31.9% | 6.1% | – | – | |
| Proxy Revenues | $700万 | 0.0% | 0.7% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $30.5億
- 設備投資
- -$7600万
- 自社株買い
- -$7.89億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$1.54億
- 債務の純発行
- $29.3億
- 株式報酬費用
- $3.53億
- フリーキャッシュフロー
- $29.7億
- 株主還元 / FCF
- 26.6%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 38.6× | 38.3× 5年中2年 | 23.3× – 53.3× |
| EV / EBITDA | 27.2× | 40.6× 5年中2年 | 31.8× – 49.5× |
| EV / 売上高 | 12.6× | 10.1× | 1.9× – 24.1× |
| 株価 / FCF | 22.7× | 36.6× 5年中2年 | 9.8× – 63.4× |
| 株価 / 純資産 | 7.6× | 4.0× | 1.0× – 11.0× |
| FCF利回り | 4.4% | -1.6% | -12.7% – 10.2% |
| 投下資本利益率 | 14.9% | -3.0% | -14.8% – 8.9% |
| 自己資本利益率 | 20.9% | -7.0% | -50.6% – 20.6% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $134.40 (+58.1%)
レンジ $100.00 – $170.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い21
中立5
売り2
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $53.3億 | +19.2% | $2.14 | +4.6% | 39.6× | 16 |
| FY2027 | $68.9億 | +29.2% | $3.02 | +40.7% | 28.2× | 21 |
| FY2028 | $80.7億 | +17.0% | $3.62 | +20.1% | 23.5× | 18 |
| FY2029 | $97.2億 | +20.5% | $4.31 | +19.1% | 19.7× | 9 |
| FY2030 | $90.4億 | -7.0% | $3.82 | -11.4% | 22.2× | 8 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Robinhood Markets, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全285項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerated Share Repurchase Program, Adjustment | $11億2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $6.58億 | $3.99億 | +64.9% | $4.63億 | $3.97億 | +16.6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $7100万 | $2600万 | +173.1% | $1.14億 | $7600万 | +50.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2.14億2025-12-31 | $1.54億 | +39.0% | $2.14億 | $1.54億 | +39.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$900万 | $700万 | -228.6% | $800万 | -$100万 | +900.0% |
| Additional Paid in Capital | $108億 | $113億 | -4.7% | $113億 | $120億 | -6.0% |
| Advertising Expense | – | – | – | $2.74億 | $1.79億 | +53.1% |
| Amortization of Intangible Assets | $900万 | $600万 | +50.0% | $2300万 | $2000万 | +15.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1300万 | 0 | – | 2.44万 | 2480万 | -99.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $8500万 | $8400万 | +1.2% | $3.28億 | $3.3億 | -0.6% |
| AssetAcquisitionConsiderationTransferred | $02025-09-30 | $0 | – | $300万2024-12-31 | $0 | – |
| Assets | $583億 | $415億 | +40.6% | $381億 | $262億 | +45.6% |
| Assets, Current | $563億 | $400億 | +40.8% | $363億 | $251億 | +44.6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $116億 | – | – | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $4900万 | $4300万 | +14.0% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $58.3億 | $43.3億 | +34.6% | $42.6億 | $43.3億 | -1.6% |
| Cash and Securities Segregated under Federal and Other Regulations | $134億 | $84.4億 | +59.2% | $57.5億 | $47.2億 | +21.7% |
| Cash Segregated under Other Regulations | $88.8億 | $68.5億 | +29.6% | $55.5億 | $43.3億 | +28.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $148億 | $113億 | +30.9% | $98.9億 | $87億 | +13.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $10.8億 | -$17.2億 | +162.7% | $12億 | -$6.51億 | +284.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $800万 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4.69億 | $5.56億 | -15.6% | $18.9億 | $14.1億 | +33.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $4.77億 | $5.56億 | -14.2% | $18.9億 | $14.1億 | +33.9% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $2.91億 | $2.23億 | +30.5% | $1.85億 | $2.94億 | -37.1% |
| Contract with Customer, Liability | $8000万 | $5700万 | +40.4% | $5700万 | $1100万 | +418.2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $185億 | $123億 | +50.0% | $120億 | $74.5億 | +60.9% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $236億 | $144億 | +64.0% | $180億 | $82.4億 | +118.4% |
| Convertible Debt, Noncurrent | $21.7億2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| CryptoAssetFairValue | $379億 | $518億 | -26.8% | $382億 | $352億 | +8.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2200万 | $1600万 | +37.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $400万 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4400万 | $2200万 | +100.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1800万 | $600万 | +200.0% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | $02025-09-30 | $100万 | -100.0% | $100万2024-12-31 | $0 | – |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | $02025-09-30 | $100万 | -100.0% | $02024-12-31 | $100万 | -100.0% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Allowance for Credit Loss | $02025-09-30 | $0 | – | $02024-12-31 | $0 | – |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Fair Value | $5300万2025-09-30 | $5.27億 | -89.9% | $3.99億2024-12-31 | $4.85億 | -17.7% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $5300万2025-09-30 | $5.27億 | -89.9% | $3.99億2024-12-31 | $4.12億 | -3.2% |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossMaturityAllocatedAndSingleMaturityDateYearOne | $5300万2025-09-30 | $5.27億 | -89.9% | $3.98億2024-12-31 | $4.13億 | -3.6% |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossCurrent | $02025-12-31 | $3.98億 | -100.0% | $0 | $3.98億 | -100.0% |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestNonaccrualNoAllowance | $5300万2025-09-30 | $5.27億 | -89.9% | $3.98億2024-12-31 | $4.86億 | -18.1% |
| Deconsolidation, Gain (Loss), Amount | $100万 | $0 | – | – | – | – |
| Deferred Costs, Current | $2.26億 | $1.61億 | +40.4% | $1.85億 | $1億 | +85.0% |
| Deferred Costs, Noncurrent | $5.78億 | $3.6億 | +60.6% | $4.28億 | $1.95億 | +119.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.73億 | -$3.33億 | +152.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1200万 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $6100万 | $0 | – | $1.81億 | -$3.69億 | +149.1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2000万 | -$3600万 | +155.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $5.15億2025-12-31 | $5.63億 | -8.5% | $5.15億 | $5.63億 | -8.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | $1.79億2025-12-31 | $3.71億 | -51.8% | $1.79億 | $3.71億 | -51.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $4000万2025-12-31 | $2900万 | +37.9% | $4000万 | $2900万 | +37.9% |
| Deferred Tax Assets, Other | $4100万2025-12-31 | $3100万 | +32.3% | $4100万 | $3100万 | +32.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $1.93億2025-12-31 | $1.74億 | +10.9% | $1.93億 | $1.74億 | +10.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $1000万2025-12-31 | $1600万 | -37.5% | $1000万 | $1600万 | -37.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $2900万2025-12-31 | $1600万 | +81.3% | $2900万 | $1600万 | +81.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1.05億2025-12-31 | $8800万 | +19.3% | $1.05億 | $8800万 | +19.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $2.31億2025-12-31 | $1.04億 | +122.1% | $2.31億 | $1.04億 | +122.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $4300万2025-12-31 | $2400万 | +79.2% | $4300万 | $2400万 | +79.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $400万2025-12-31 | $0 | – | $400万 | $0 | – |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01