Honeywell Aerospace Inc (HONA)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員30,000人 · CEO James Currier
- 株価
- $154.15 -3.68%
- 時価総額
- $489億
- 企業価値
- $632億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $2.13
Honeywell Aerospace Inc (HONA)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$6.68億を生み出し、設備投資に$1.68億を投じ、フリーキャッシュフロー$5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$23億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | $7.86億 | $8.52億 | $4.3億 | $6.42億 | $2.56億 | $7.26億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.02億 | $1.1億 | $1.09億 | $1.11億 | $1.22億 | $6900万 | |
| 株式報酬費用 | $2400万 | $2200万 | $2100万 | $2500万 | $3600万 | $2800万 | |
| 繰延法人税 | -$6100万 | -$6800万 | $2.78億 | $2900万 | $700万 | -$4400万 | |
| 運転資本の増減 | -$5.9億 | -$1.75億 | $10億 | -$10.2億 | $1.91億 | -$1.12億 | |
| その他の非現金項目 | $1600万 | $700万 | $200万 | -$1300万 | -$4100万 | $100万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.77億 | $7.48億 | $18.4億 | -$2.25億 | $5.71億 | $6.68億 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | -$1.01億 | -$1.33億 | -$1.32億 | -$1.37億 | -$1.23億 | -$1.68億 | |
| 投資の購入 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $200万 | -$200万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$600万 | -$100万 | -$100万 | -$700万 | $4600万 | $400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.08億 | -$1.34億 | -$1.33億 | -$1.42億 | -$7900万 | -$1.64億 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $158億 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1700万 | -$6.44億 | -$19.8億 | -$147億 | -$4.03億 | -$500万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1700万 | -$6.44億 | -$19.8億 | $11.5億 | -$4.03億 | -$500万 | |
| サマリー | |||||||
| 現金に対する為替の影響 | $700万 | $1200万 | $1500万 | -$400万 | -$2100万 | $200万 | |
| 現金の純増減 | $1.93億 | -$1800万 | -$2.57億 | $7.76億 | $6800万 | $5.01億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.76億 | $6.15億 | $17.1億 | -$3.62億 | $4.48億 | $5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||
| 純利益 | $29.1億 | $28.5億 | $27.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.02億 | $3.46億 | $4.12億 | |
| 株式報酬費用 | $7300万 | $7400万 | $8300万 | |
| 繰延法人税 | -$1.52億 | -$2.64億 | $9200万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.67億 | -$4.67億 | $3.57億 | |
| その他の非現金項目 | $1400万 | $0 | $3900万 | |
| 営業キャッシュフロー | $29.8億 | $25.4億 | $37.1億 | |
| 投資活動 | ||||
| 設備投資 | -$3.87億 | -$4.88億 | -$5.04億 | |
| 買収 | $0 | -$21.3億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$1500万 | -$100万 | |
| その他の投資活動 | -$5600万 | $3400万 | -$2000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.43億 | -$26億 | -$5.25億 | |
| 財務活動 | ||||
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$25.2億 | $1.64億 | -$32.5億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$25.2億 | $1.64億 | -$32.5億 | |
| サマリー | ||||
| 現金に対する為替の影響 | $100万 | -$400万 | $3400万 | |
| 現金の純増減 | $2200万 | $9900万 | -$3100万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $26億 | $20.5億 | $32億 | |
| 法人税等の支払額 | $8400万 | $1.61億 | $2.06億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27
データ基準日 2026-11-02