Honeywell Aerospace Inc (HONA)の財務
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員30,000人 · CEO James Currier
- 株価
- $154.15 -3.68%
- 時価総額
- $489億
- 企業価値
- $632億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $2.13
売上高(TTM)$183億– 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)18.9%– 前年比営業利益 $34.8億
純利益(TTM)$19億– 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$23億– 前年比設備投資 $5.6億
希薄化後EPS(TTM)$5.99– 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$143億– 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $489億 EV $632億
- 売上高
- $183億 直近12か月
- 売上成長率
- +6% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 10.4% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 25.7× 予想 21.2×(FY2026)
- P/S
- 2.7× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 16.3× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $23億 直近12か月
- 純利益
- $19億 直近12か月
- 売上高予想
- $184億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-01-27 売上高予想 $49.6億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-28):売上高1.7%上回る、EPS 18.2%上回る売上高$46.4億、予想$45.7億(+1.7%)。EPS $2.21、予想$1.87(+18.2%)。
- 税引前利益の33.7%が営業外損失で減少税引前利益$26億に対し営業利益$34.8億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の3.1%直近4四半期の投資額は$5.6億(前年比–)。フリーキャッシュフローは$23億で、純利益の120.9%。
- 純有利子負債 $143億現金 + 短期投資 $15.6億、リース含む債務 $159億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-26終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $46.4億 | – | – |
| 売上総利益率 | 36.9% | – | – |
| 営業利益 | $10.3億 | – | – |
| 営業利益率 | 22.1% | – | – |
| 純利益 | $7.26億 | – | – |
| 希薄化後EPS | $2.29 | – | – |
| 営業キャッシュフロー | $6.68億 | – | – |
| 設備投資 | $1.68億 | – | – |
| フリーキャッシュフロー | $5億 | – | – |
| R&D | $2.16億 | – | – |
| 株式報酬費用 | $2800万 | – | – |
実績 vs コンセンサス
2026-10-28| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $46.4億 | $45.7億 | +1.7% |
| EPS(予想ベース) | $2.21 | $1.87 | +18.2% |
2026-10-28発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $26.9億 | – | 57.9% | – | – | |
| Service | $19.5億 | – | 42.1% | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electronic Solutions | – | – | $5.64億 | – | – | – | – |
| Engines Power Systems | – | – | $2.5億 | – | – | – | – |
| Control Systems | – | – | $3.82億 | – | – | – | – |
| Corporate And Reconciling Items | – | – | -$3500万 | – | – | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $28.6億
- 設備投資
- -$5.6億
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- $0
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- $158億
- 株式報酬費用
- $1.1億
- フリーキャッシュフロー
- $23億
- 株主還元 / FCF
- -0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 25.7× | 26.7× | 22.0× – 35.6× |
| EV / EBITDA | 16.3× | 17.1× 3年中2年 | 16.4× – 17.7× |
| EV / 売上高 | 3.4× | 3.9× 3年中2年 | 3.6× – 4.1× |
| 株価 / FCF | 21.3× | 25.0× | 19.8× – 30.9× |
| 株価 / 純資産 | -19.0× | 7.4× 3年中2年 | 7.3× – 7.5× |
| FCF利回り | 4.7% | 4.1% | 3.2% – 5.1% |
| 投下資本利益率 | 15.5% | 16.5% | 0.0% – 26.8% |
| 自己資本利益率 | -221.5% | 17.8% | 0.0% – 32.2% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $207.92 (+34.9%)
レンジ $175.00 – $245.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い2
中立6
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $184億 | +5.8% | $7.26 | +29.2% | 21.2× | 7 |
| FY2027 | $199億 | +7.9% | $8.61 | +18.6% | 17.9× | 9 |
| FY2028 | $213億 | +7.2% | $10.44 | +21.2% | 14.8× | 9 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Honeywell Aerospace Incが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全165項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2億2026-06-27 | $0 | – | – | – | – | |
| $4.55億 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $29.3億 | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $23.2億 | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $5400万 | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, Sale | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $8.15億 | – | – | – | – | – |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | $3200万 | – | – | – | – | – |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $1.73億 | – | – | – | – | – |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $6.42億 | – | – | – | – | – |
| Accrued Liabilities, Current | $18.6億 | – | – | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$8億 | – | – | – | – | – |
| Additional Paid in Capital | $2900万 | – | – | – | – | – |
| Amortization | $5300万 | $2100万 | +152.4% | – | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | $5300万 | $2100万 | +152.4% | – | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 190万 | 0 | – | – | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2800万 | – | – | – | – | – |
| Assets | $230億 | – | – | – | – | – |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $30.4億 | – | – | – | – | – |
| Assets, Current | $105億 | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $15.6億 | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $15.6億 | $4.7億 | +231.5% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $5.01億 | $5100万 | +882.4% | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 10億 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 3.17億 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.17億 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Value, Issued | $300万 | – | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $1100万 | $1000万 | +10.0% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $7.15億 | $6.45億 | +10.9% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $7.26億 | $6.55億 | +10.8% | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $14.7億 | $13億 | +12.8% | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $14.6億 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $26.9億 | $24.1億 | +11.3% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $16.1億 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $10.8億 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.58億 | $1.67億 | -5.4% | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $29.3億 | $28.8億 | +1.8% | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $1.49億 | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $7200万 | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $6.79億 | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$4400万 | -$5700万 | +22.8% | – | – | – |
| Depreciation | $6900万 | $7000万 | -1.4% | – | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $9400万 | $8800万 | +6.8% | – | – | – |
| Earnings Per Share, Basic | $2.29 | $2.03 | +12.8% | – | – | – |
| Earnings Per Share, Diluted | $2.29 | $2.03 | +12.8% | – | – | – |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $200万 | $0 | – | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | -$2300万 | – | – | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | 18.2% | 11.7% | +55.6% | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | -$4400万 | – | – | – | – | – |
| Employee-related Liabilities, Current | $4.06億 | – | – | – | – | – |
| Environmental Remediation Expense | $1600万 | $2.31億 | -93.1% | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Accumulated Amortization | $13.1億 | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Gross | $35.5億 | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Net | $22.4億 | – | – | – | – | – |
| Goodwill | $30.4億 | – | – | – | – | – |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $9.01億 | $7.41億 | +21.6% | – | – | – |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | $600万 | $600万 | 0.0% | – | – | – |
| Income Tax Expense (Benefit) | $1.64億 | $8700万 | +88.5% | – | – | – |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable | $1.56億 | $1300万 | +1,100.0% | – | – | – |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27
データ基準日 2026-11-02