Honeywell (HON)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員101,000人 · CEO Vimal Kapur
- 株価
- $218.33 -1.72%
- 時価総額
- $692億
- 企業価値
- $801億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $2.44
Honeywell (HON)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$1.19億を生み出し、設備投資に$7700万を投じ、フリーキャッシュフロー$4200万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$12.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $12.6億 | $14.8億 | $15.6億 | $14.2億 | $12.9億 | $13億 | $17.4億 | $18.6億 | -$4.27億 | $7.95億 | $56.9億 | $6.76億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.01億 | $2.91億 | $3.09億 | $3.57億 | $3.77億 | $3.25億 | $3.48億 | $5.02億 | $2.13億 | $3.57億 | $3.12億 | $2.56億 | |
| 株式報酬費用 | $5400万 | $5300万 | $5500万 | $4500万 | $4100万 | $5900万 | $5500万 | $4000万 | $4200万 | $5700万 | $5100万 | $1.04億 | |
| 繰延法人税 | -$1500万 | $300万 | -$3900万 | -$1000万 | -$1.87億 | -$1900万 | -$1200万 | $8500万 | -$3600万 | -$1.17億 | $10.8億 | -$5.33億 | |
| 運転資本の増減 | $12.6億 | -$10.1億 | -$2.76億 | $7.46億 | $7.81億 | -$8.66億 | -$4.75億 | $400万 | $9.85億 | -$21億 | $4.34億 | $6.08億 | |
| その他の非現金項目 | $9600万 | -$3.6億 | -$2.38億 | -$5.56億 | -$2900万 | -$1.98億 | -$3.37億 | $7.98億 | $4.27億 | $3.62億 | -$62.9億 | -$9.92億 | |
| 営業キャッシュフロー | $29.6億 | $4.48億 | $13.7億 | $20億 | $22.8億 | $5.97億 | $13.2億 | $32.9億 | $12億 | -$6.5億 | $12.8億 | $1.19億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.64億 | -$2.33億 | -$2.59億 | -$2.79億 | -$1億 | -$1.9億 | -$2.26億 | -$5.12億 | -$5800万 | -$2.23億 | -$3.15億 | -$7700万 | |
| 買収 | $2400万 | $0 | -$49.1億 | -$21.3億 | -$18.3億 | -$500万 | -$10億 | -$3700万 | -$1100万 | $100万 | -$6.46億 | -$17.4億 | |
| 投資の購入 | -$1.56億 | -$2.38億 | -$2.3億 | -$2.3億 | -$3.79億 | -$4.76億 | -$6.2億 | -$3.72億 | -$4.34億 | -$1.94億 | -$3.11億 | -$2.66億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.63億 | $1.55億 | $2.37億 | $1.72億 | $3.06億 | $3.38億 | $4.15億 | $2.95億 | $4.21億 | $2.97億 | $3.43億 | $2.15億 | |
| その他の投資活動 | -$2.06億 | $4300万 | $3300万 | -$3.26億 | $5100万 | -$3800万 | -$7700万 | $1.38億 | -$2.61億 | $0 | $0 | $14.5億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.39億 | -$2.73億 | -$51.3億 | -$28億 | -$19.6億 | -$3.71億 | -$15.1億 | -$4.88億 | -$3.43億 | -$1.19億 | -$9.29億 | -$4.25億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2.35億 | $48.9億 | $27.2億 | $24.6億 | $7.91億 | $14.4億 | $31.6億 | $3.41億 | -$23.3億 | -$139億 | -$27.4億 | -$15.6億 | |
| 自社株買い | -$15.3億 | -$6.71億 | -$5.29億 | $0 | -$4.55億 | -$19億 | -$17億 | -$1億 | -$1億 | -$10億 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$7.11億 | -$7.03億 | -$7.43億 | -$7.15億 | -$7.41億 | -$7.32億 | -$7.47億 | -$7.35億 | -$7.62億 | -$7.81億 | -$7.95億 | -$2.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $9300万 | $3600万 | -$1000万 | -$2100万 | -$200万 | -$3200万 | -$300万 | $2.33億 | $17.8億 | $157億 | -$1200万 | -$10.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$23.4億 | $37億 | $16億 | $17.6億 | -$2.19億 | -$11.8億 | $7.59億 | -$2.19億 | -$13.1億 | $2.67億 | -$35.1億 | -$27.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $7500万 | -$4000万 | -$2100万 | $1.08億 | -$1.84億 | $4400万 | $1.23億 | $0 | $900万 | -$800万 | -$6000万 | $2200万 | |
| 現金の純増減 | $1.55億 | $38.3億 | -$21.8億 | $10.7億 | -$7700万 | -$9.1億 | $6.92億 | $25.8億 | -$4.43億 | -$5.1億 | -$32.3億 | -$30.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $25.9億 | $2.15億 | $11.1億 | $17.2億 | $21.8億 | $4.07億 | $10.9億 | $27.8億 | $11.5億 | -$8.73億 | $9.61億 | $4200万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $48.1億 | $16.6億 | $67.7億 | $61.4億 | $47.8億 | $56.1億 | $49.7億 | $56.6億 | $57.1億 | $44.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $10.3億 | $11.2億 | $11.2億 | $10.9億 | $10億 | $12.2億 | $12億 | $10億 | $11.5億 | $13.9億 | |
| 株式報酬費用 | $1.84億 | $1.76億 | $1.75億 | $1.53億 | $1.68億 | $2.17億 | $1.88億 | $2.02億 | $1.94億 | $1.96億 | |
| 繰延法人税 | $7600万 | $22.9億 | -$5.86億 | $1.79億 | -$1.75億 | $1.78億 | -$1.8億 | $1.53億 | -$2.33億 | $1800万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.84億 | -$5.63億 | $2.86億 | $4400万 | $13.6億 | $2.88億 | -$7.45億 | $3.61億 | $2.37億 | -$3.52億 | |
| その他の非現金項目 | -$4.17億 | $12.9億 | -$13.2億 | -$7.1億 | -$9.29億 | -$14.8億 | -$1.6億 | -$20.4億 | -$9.58億 | $6.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | $55億 | $59.7億 | $64.3億 | $69億 | $62.1億 | $60.4億 | $52.7億 | $53.4億 | $61億 | $64.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$11億 | -$10.3億 | -$8.28億 | -$8.39億 | -$9.06億 | -$8.95億 | -$7.66億 | -$7.41億 | -$8.71億 | -$9.86億 | |
| 買収 | -$22.8億 | -$8200万 | -$5.35億 | -$5000万 | -$2.61億 | -$11.2億 | -$1.78億 | -$7.14億 | -$88.8億 | -$10.5億 | |
| 投資の購入 | -$39.5億 | -$67.4億 | -$40.6億 | -$42.5億 | -$33.9億 | -$23.7億 | -$12.1億 | -$5.6億 | -$10.8億 | -$19億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $36.8億 | $44.1億 | $60.3億 | $44.6億 | $35.1億 | $27.2億 | $16.2億 | $9.77億 | $9.64億 | $14.7億 | |
| その他の投資活動 | $3.03億 | -$1.32億 | $4.17億 | $1.45億 | $5700万 | $6.13億 | $4.38億 | -$2.55億 | -$2.93億 | -$2.38億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$33.4億 | -$35.7億 | $10.3億 | -$5.33億 | -$9.87億 | -$10.6億 | -$9300万 | -$12.9億 | -$102億 | -$27.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $39.4億 | $11.2億 | -$15.1億 | -$1.77億 | $58.9億 | -$24億 | $3.17億 | $5.83億 | $109億 | $26.1億 | |
| 自社株買い | -$20.8億 | -$28.9億 | -$40億 | -$44億 | -$37.1億 | -$33.8億 | -$42億 | -$37.2億 | -$16.6億 | -$38億 | |
| 配当金 | -$19.2億 | -$21.2億 | -$22.7億 | -$24.4億 | -$25.9億 | -$26.3億 | -$27.2億 | -$28.6億 | -$29億 | -$29.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3.98億 | $3.77億 | $24.8億 | $4.19億 | $3.34億 | $1.48億 | $2.72億 | $2800万 | $300万 | $19.8億 | |
| 財務キャッシュフロー | $3.46億 | -$35.2億 | -$50.3億 | -$66億 | -$8100万 | -$82.5億 | -$63.3億 | -$57.6億 | $68.4億 | -$19.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.14億 | $3.4億 | -$2.01億 | $1600万 | $6800万 | -$3900万 | -$1.83億 | $1400万 | -$1.37億 | $1.76億 | |
| 現金の純増減 | $23.9億 | -$7.84億 | $22.3億 | -$2.2億 | $52.1億 | -$33.2億 | -$13.3億 | -$17億 | $26.4億 | $19.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $44億 | $49.4億 | $56.1億 | $60.6億 | $53億 | $51.4億 | $45.1億 | $46億 | $52.3億 | $54.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $11.4億 | $17.5億 | $15.7億 | $15.6億 | $11.7億 | $12億 | $13.2億 | $15.8億 | $16.9億 | $18億 | |
| 利息の支払額 | $3.29億 | $3.06億 | $3.53億 | $3.44億 | $3.29億 | $3.39億 | $3.75億 | $6.49億 | $8.69億 | $13億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01