Honeywell (HON)の財務
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員101,000人 · CEO Vimal Kapur
- 株価
- $218.33 -1.72%
- 時価総額
- $692億
- 企業価値
- $801億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $2.44
売上高(TTM)$307億-24.5% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)13.3%-5.6 pt 前年比営業利益 $40.8億
純利益(TTM)$70.5億+15.1% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$12.8億-80.2% 前年比設備投資 $6.73億
希薄化後EPS(TTM)$22.11+16.5% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$104億+56.0% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $692億 EV $801億
- 売上高
- $307億 直近12か月
- 売上成長率
- -46% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 23.0% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 9.9× 予想 25.9×(FY2026)
- P/S
- 2.3× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 7.0× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $12.8億 直近12か月
- 純利益
- $70.5億 直近12か月
- 売上高予想
- $201億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-04 売上高予想 $51.6億
- 配当
- $2.80 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-22):売上高予想通り、EPS 4.6%上回る売上高$49.9億、予想$50.1億(-0.3%)。EPS $2.27、予想$2.17(+4.6%)。
- 売上成長が鈍化:前年比-52.0%Q3 '26の売上高は$49.9億、その前の4四半期の平均は-9.5%。
- 営業利益率は13.3%(TTM)、前年比-5.6 pt売上高が-24.5%増加する中、営業利益は-47.0%増加。
- 税引前利益の54.2%は営業外収益税引前利益$89億に対し営業利益$40.8億(TTM)。持分投資の利益などの一時的項目が純利益とEPSを押し上げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の2.2%(前年は2.5%)直近4四半期の投資額は$6.73億(前年比-34.5%)。フリーキャッシュフローは$12.8億で、純利益の18.1%。
- 株主還元$36.8億=フリーキャッシュフローの288.2%自社株買い$11億(前年は$41.6億)、配当$25.8億、株式報酬$2.54億(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で0.1%減少Q3 '26の希薄化後株式数は3.19億、1年前は3.19億。
- 純有利子負債 $104億現金 + 短期投資 $61.9億、リース含む債務 $166億。1年前の純有利子負債は$237億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $49.9億 | $104億 | -52.0% |
| 売上総利益率 | 40.4% | 34.1% | +6.3 pt |
| 営業利益 | $7.4億 | $17.5億 | -57.8% |
| 営業利益率 | 14.8% | 16.9% | -2.0 pt |
| 純利益 | $6.64億 | $18.3億 | -63.6% |
| 希薄化後EPS | $2.08 | $5.72 | -63.6% |
| 営業キャッシュフロー | $1.19億 | $32.9億 | -96.4% |
| 設備投資 | $7700万 | $5.12億 | -85.0% |
| フリーキャッシュフロー | $4200万 | $27.8億 | -98.5% |
| R&D | $2.39億 | $4.97億 | -51.9% |
| 株式報酬費用 | $1.04億 | $4000万 | +160.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-22| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $49.9億 | $50.1億 | -0.3% |
| EPS(予想ベース) | $2.27 | $2.17 | +4.6% |
2026-10-22発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace | – | – | – | – | – | |
| Safety And Productivity Solutions | $11.2億 | -51.0% | 35.6% | – | – | |
| Aerospace Technologies | – | – | – | – | – | |
| Home And Building Technologies | $20.2億 | +7.6% | 64.4% | – | – | |
| Building Automation | – | – | – | – | – | |
| Energy and Sustainability Solutions | – | – | – | – | – | |
| Process Automation and Technology | – | – | – | – | – | |
| Industrial Automation | – | – | – | – | – | |
| Corporate and All Other | – | – | – | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace Technologies | – | – | – | – | – | – | – |
| Industrial Automation | – | – | $2.05億 | -5.1% | – | – | $17.5億 |
| Building Automation | – | – | $5.46億 | +8.8% | – | – | $21.2億 |
| Energy And Sustainability Solutions | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate And Reconciling Items | – | – | -$1.01億 | +58.1% | – | – | -$4.02億 |
| Process Automation And Technology | – | – | $4.12億 | +5.9% | – | – | – |
| Aerospace | – | – | – | – | – | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $19.5億
- 設備投資
- -$6.73億
- 自社株買い
- -$11億
- 配当金
- -$25.8億
- 買収
- -$24億
- 債務の純発行
- -$205億
- 株式報酬費用
- $2.54億
- フリーキャッシュフロー
- $12.8億
- 株主還元 / FCF
- 288.2%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 9.9× | 13.2× | 12.2× – 14.4× |
| EV / EBITDA | 7.0× | 10.3× | 9.2× – 11.2× |
| EV / 売上高 | 2.6× | 2.4× | 2.3× – 2.7× |
| 株価 / FCF | 54.2× | 14.1× | 12.1× – 15.9× |
| 株価 / 純資産 | 3.1× | 4.1× | 3.8× – 4.3× |
| FCF利回り | 1.8% | 7.1% | 6.3% – 8.3% |
| 投下資本利益率 | 7.5% | 9.7% | 8.9% – 10.7% |
| 自己資本利益率 | 36.2% | 31.3% | 29.7% – 35.7% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $256.92 (+17.7%)
レンジ $231.00 – $276.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い20
中立10
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $201億 | -46.2% | $8.42 | -42.8% | 25.9× | 9 |
| FY2027 | $204億 | +1.5% | $9.86 | +17.2% | 22.1× | 13 |
| FY2028 | $216億 | +5.5% | $11.13 | +12.9% | 19.6× | 9 |
| FY2029 | $230億 | +6.6% | $12.20 | +9.5% | 17.9× | 3 |
| FY2030 | $239億 | +4.0% | $12.59 | +3.2% | 17.3× | 3 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Honeywell International Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全353項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.43億 | $2.63億 | -45.6% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $35.9億 | $73.1億 | -50.9% | $63.2億 | $61.1億 | +3.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $50.9億 | $89.2億 | -43.0% | $76.2億 | $72.5億 | +5.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1.55億 | $3.2億 | -51.6% | $2.02億 | $3.07億 | -34.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $6800万 | $9.81億 | -93.1% | $8.94億 | $6.26億 | +42.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Charges to Expense for New Losses | -$3600万 | $2.65億 | -113.6% | $4.43億 | $2.61億 | +69.7% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | -$4800万 | $3900万 | -223.1% | $1.75億 | $2.21億 | -20.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Period Increase (Decrease) | – | – | – | $02024-12-31 | $0 | – |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $2.15億2025-12-31 | $2.52億 | -14.7% | $2.15億 | $2.52億 | -14.7% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $1.61億2026-06-30 | $2.4億 | -32.9% | $1.8億 | $2.37億 | -24.1% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $7.31億2026-06-30 | $5.15億 | +41.9% | $7.14億 | $3.89億 | +83.5% |
| Accrued Income Taxes, Current | $7.91億2025-12-31 | $9.57億 | -17.3% | $7.91億 | $9.57億 | -17.3% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $15.2億2025-12-31 | $14.2億 | +6.7% | $15.2億 | $14.2億 | +6.7% |
| Accrued Insurance, Current | $4500万2025-12-31 | $6000万 | -25.0% | $4500万 | $6000万 | -25.0% |
| Accrued Insurance, Noncurrent | $2.1億2025-12-31 | $2.44億 | -13.9% | $2.1億 | $2.44億 | -13.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $51.1億 | $83.8億 | -39.0% | $84.6億 | $80.6億 | +5.1% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $13.8億2025-12-31 | $6.42億 | +114.6% | $13.8億 | $6.42億 | +114.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$37.8億2025-12-31 | -$28.7億 | -31.6% | -$37.8億 | -$28.7億 | -31.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$41億 | -$46.4億 | +11.6% | -$51.5億 | -$34.9億 | -47.4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $111億 | $99.4億 | +12.0% | $102億 | $97億 | +4.8% |
| Amortization | $1.04億 | $1.06億 | -1.9% | $8.42億 | $6.59億 | +27.8% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.31億 | $1.35億 | -3.0% | $5.7億 | $4.11億 | +38.7% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 180万 | 90万 | +100.0% | 290万 | 390万 | -25.6% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | $600万2025-12-31 | $2400万 | -75.0% | $600万 | $2400万 | -75.0% |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | $500万2025-12-31 | -$100万 | +600.0% | $500万 | -$100万 | +600.0% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $1800万2025-12-31 | $1500万 | +20.0% | $1800万 | $1500万 | +20.0% |
| Assets | $531億 | $809億 | -34.4% | $737億 | $752億 | -2.0% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | $0 | $0 | – | $24.9億 | $13.7億 | +82.6% |
| Assets, Current | $143億 | $307億 | -53.4% | $304億 | $279億 | +8.9% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $6億 | – | – | $5.56億 | $6.51億 | -14.6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $3300万 | $1300万 | +153.8% | $4300万 | $4400万 | -2.3% |
| Capitalized Contract Cost, Accumulated Amortization | $1.16億2025-12-31 | $1.88億 | -38.3% | $1.16億 | $1.88億 | -38.3% |
| Capitalized Contract Cost, Gross | $11.9億2025-12-31 | $11.6億 | +3.2% | $11.9億 | $11.6億 | +3.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $56.9億 | $129億 | -56.0% | $125億 | $99.1億 | +26.1% |
| Cash Divested from Deconsolidation | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | -$2.52億 | -$4.14億 | +39.1% | -$2.69億 | -$2.93億 | +8.2% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -$1.89億 | $21.2億 | -108.9% | $3.33億 | $9.85億 | -66.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $56.9億 | $129億 | -56.0% | $125億 | $106億 | +18.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$30.6億 | $25.8億 | -218.4% | $19.2億 | $26.4億 | -27.3% |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Fair Value Hedging Instruments | – | – | – | $5700万 | -$3000万 | +290.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.70 | $2.26 | -69.0% | $4.58 | $4.37 | +4.8% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10億2026-06-29 | – | – | 20億2019-12-31 | 20億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4.79億 | 4.79億 | 0.0% | 9.58億 | 9.58億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.17億 | 3.18億 | 0.0% | 6.35億 | 6.5億 | -2.2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $4.79億 | $9.58億 | -50.0% | $9.58億 | $9.58億 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $800万 | $3000万 | -73.3% | $6700万 | $600万 | +1,016.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $15.9億 | $16億 | -0.9% | $30.7億 | $63.5億 | -51.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $15.9億 | $16.3億 | -2.2% | $31.4億 | $63.6億 | -50.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $14.8億 | $15.9億 | -6.7% | $24億 | $21.6億 | +11.5% |
| Contract with Customer, Liability | $18.8億 | $19億 | -1.0% | $38.4億 | $41.2億 | -6.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $38.6億2025-12-31 | $34.3億 | +12.6% | $38.6億 | $34.3億 | +12.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $11.1億2025-12-31 | $11.7億 | -4.7% | $11.1億 | $11.7億 | -4.7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.24億 | $1.58億 | -21.5% | $19.6億 | $21億 | -6.5% |
| Cost of Goods and Services Sold | $29.8億 | $31.6億 | -5.7% | $236億 | $214億 | +10.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4900万 | $4.78億 | -89.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.14億 | $9.43億 | -3.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.9億 | $14.8億 | -33.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2700万 | $5700万 | -52.6% |
| Debt Issuance Costs, Net | $1.89億 | $2.92億 | -35.3% | $2.8億 | $3.03億 | -7.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $5.94億 | – | – | $5.31億 | $4.96億 | +7.1% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01