Lenovo Group Limited (HKEX 0992) (HK0992)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Technology · Computer Hardware · 従業員73,500人 · CEO Yuanqing Yang
- 株価
- HK$20.94 +2.15%
- 時価総額
- HK$2690億
- 企業価値
- $350億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-19
Lenovo Group Limited (HKEX 0992) (HK0992)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$4.08億を生み出し、設備投資に$3.74億を投じ、フリーキャッシュフロー$2.02億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$20.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.58億 | $4.71億 | $2.47億 | $2.43億 | $3.6億 | $6.93億 | $9000万 | $5.05億 | $3.4億 | $5.45億 | $5.19億 | -$6.08億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.48億 | $3.58億 | $3.68億 | $3.47億 | $3.55億 | $3.77億 | $3.41億 | $3.45億 | $3.57億 | $3.81億 | $3.32億 | $3.64億 | |
| 株式報酬費用 | $8050万 | $7980万 | $4870万 | $6190万 | $7690万 | $7290万 | $7860万 | $0 | $8230万 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$2.83億 | -$2.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$2.01億 | -$4.34億 | $2.02億 | -$14.8億 | $1.26億 | -$4.68億 | $8.08億 | $39.6億 | $5.29億 | -$1.56億 | -$5.05億 | -$14億 | |
| その他の非現金項目 | $1.52億 | $1.39億 | -$3.23億 | $16.2億 | $1.02億 | -$2.57億 | -$23.4億 | $49.3億 | $2.71億 | $2.08億 | -$927万 | $20.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.54億 | $3.64億 | $5.43億 | $7.91億 | $10.2億 | $3.44億 | -$10.2億 | $97.4億 | $15.8億 | $9.79億 | $3.37億 | $4.08億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.45億 | -$3.56億 | -$2.53億 | -$1.55億 | -$2.46億 | -$3.5億 | -$1.85億 | -$36.5億 | -$4億 | -$5億 | -$4.92億 | -$3.74億 | |
| 買収 | -$1.35億 | -$1270万 | -$171万 | -$154万 | $8440万 | $1420万 | $1.03億 | $1.48億 | $2900万 | $5940万 | $2240万 | -$3.99億 | |
| 投資の購入 | -$5590万 | -$4500万 | -$4170万 | -$4380万 | -$3820万 | -$1.1億 | -$1.8億 | -$2.72億 | -$7880万 | -$1.37億 | -$9870万 | -$1.75億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1640万 | $1130万 | $938万 | $1140万 | $4230万 | $7870万 | $2.8億 | $3.8億 | $6880万 | $652万 | $599万 | $6400万 | |
| その他の投資活動 | $5080万 | $3770万 | -$1570万 | -$1.31億 | $1 | $3110万 | -$1100万 | $1 | $1 | $0 | $773万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.69億 | -$3.64億 | -$2.87億 | -$3.2億 | -$1.58億 | -$3.35億 | -$1.96億 | -$34億 | -$3.8億 | -$5.71億 | -$5.54億 | -$8.84億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3990万 | -$1.14億 | -$624万 | -$3470万 | $39.1万 | $4760万 | -$2910万 | -$76億 | -$1920万 | $1.55億 | $8.36億 | $1.95億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$1.19億 | -$999万 | -$1.58億 | -$7910万 | -$597万 | $0 | -$3170万 | -$2.76億 | -$1.6億 | -$6.6億 | |
| 配当金 | -$4.59億 | -$1.25億 | $98.1万 | -$199万 | -$4.74億 | -$1.34億 | $51.3万 | $0 | -$4.8億 | -$1.34億 | -$23.7万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$266万 | -$2560万 | -$2860万 | -$55.7万 | -$7530万 | -$4940万 | $20億 | -$2.37億 | -$4330万 | -$2990万 | -$7.96億 | -$3040万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.75億 | -$3.23億 | -$1.54億 | -$4720万 | -$7.07億 | -$9890万 | $19.6億 | -$86億 | -$5.75億 | -$2.85億 | -$1.21億 | $14.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2800万 | $5280万 | -$4480万 | -$7310万 | $1.1億 | -$1.54億 | $4910万 | $3.84億 | -$5750万 | -$1200万 | $4190万 | -$6410万 | |
| 現金の純増減 | -$6.18億 | -$2.71億 | $9400万 | $3.51億 | $2.65億 | -$2.44億 | $7.94億 | -$47.3億 | $5.67億 | $1.11億 | -$2.97億 | $9.41億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.09億 | $850万 | $3.22億 | $6.37億 | $8.67億 | $1.99億 | -$12.1億 | $83.6億 | $12.9億 | $5.74億 | -$5560万 | $2.02億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.58億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $4.9億 | $1.53億 | $8.57億 | $10.2億 | $17.7億 | $27.7億 | $21.4億 | $13.7億 | $14.8億 | $19億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.42億 | $7.39億 | $7.99億 | $9.7億 | $10.6億 | $12.6億 | $13.5億 | $14.1億 | $14.2億 | $14.2億 | |
| 株式報酬費用 | $1.78億 | $2億 | $2.15億 | $2.59億 | $2.92億 | $3.69億 | $3.36億 | $2.78億 | $2.9億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$11.1億 | -$9.88億 | -$7.13億 | -$7.19億 | -$15.1億 | -$9.95億 | -$13.1億 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $16.2億 | -$10.9億 | $608万 | $2.76億 | $16.6億 | $3.65億 | -$2.28億 | -$1.51億 | -$17.5億 | $3.7億 | |
| その他の非現金項目 | $2.04億 | $2.31億 | $3.1億 | $4.06億 | $3.74億 | $3.06億 | $5.16億 | -$8.95億 | -$3.44億 | $4.28億 | |
| 営業キャッシュフロー | $21.2億 | -$7.56億 | $14.7億 | $22.1億 | $36.5億 | $40.8億 | $28億 | $20.1億 | $11億 | $41.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$8.03億 | -$6.71億 | -$7.01億 | -$9.53億 | -$8.44億 | -$12.8億 | -$15.8億 | -$7.3億 | -$6.66億 | -$18.5億 | |
| 買収 | -$9.16億 | -$5.28億 | -$1.26億 | -$1980万 | -$1.65億 | -$1.22億 | -$5.07億 | -$1.47億 | -$2470万 | $1.29億 | |
| 投資の購入 | -$1.24億 | -$1億 | -$7860万 | -$8690万 | -$2.4億 | -$2.92億 | -$2.33億 | -$1.98億 | -$1.79億 | -$3.47億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1190万 | $16.5万 | $3400万 | $1.06億 | $1.47億 | $1.18億 | $2.51億 | $1.3億 | $1.38億 | $1.29億 | |
| その他の投資活動 | $9410万 | $1.85億 | $1.71億 | -$300万 | $1.26億 | $8190万 | $1.52億 | -$3.38億 | -$3.24億 | $773万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$14億 | -$11.1億 | -$7億 | -$9.57億 | -$9.76億 | -$15億 | -$19.2億 | -$12.8億 | -$10.6億 | -$19.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.86億 | $7.27億 | $6.75億 | $1.71億 | -$10.3億 | -$5.81億 | $6.24億 | -$2.67億 | $19.7億 | $2.08億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$1.6億 | $0 | -$3.87億 | -$2.05億 | -$4.7億 | $0 | -$5.63億 | |
| 配当金 | -$3.77億 | -$3.81億 | -$4.04億 | -$4.35億 | -$4.34億 | -$4.79億 | -$5.79億 | -$5.83億 | -$6.08億 | -$6.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $7.08億 | $9320万 | -$1.48億 | -$1.09億 | -$10.1億 | -$3950万 | -$2.08億 | -$1620万 | -$1.34億 | -$11.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.45億 | $8.74億 | $1.23億 | -$2.38億 | -$32.3億 | -$17.6億 | -$4.14億 | -$13.4億 | $11.9億 | -$20.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3960万 | $8880万 | -$8070万 | -$1.26億 | $6870万 | $4070万 | -$1.53億 | -$8170万 | -$6510万 | $2180万 | |
| 現金の純増減 | $8.28億 | -$9.07億 | $8.15億 | $8.88億 | -$4.83億 | $8.62億 | $3.2億 | -$6.9億 | $11.7億 | $1.39億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.2億 | -$14.3億 | $7.72億 | $12.6億 | $28.1億 | $27.9億 | $12.2億 | $7.25億 | -$5130万 | $28.6億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のUSD、株価と時価総額はHKD。