HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 従業員29人 · CEO Aydin Kilic
- 株価
- $1.91 -7.73%
- 時価総額
- $5.24億
- 企業価値
- $6.9億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-08-14提出
- 次回の決算
- 2026-11-13
HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$406万を生み出し、設備投資に$4970万を投じ、フリーキャッシュフロー-$4560万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.25億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2450万 | -$695万 | $5420万 | -$1830万 | $8万 | $127万 | $14.2万 | $3500万 | -$1580万 | -$9130万 | -$7630万 | -$1.43億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1660万 | $1640万 | $1610万 | $1310万 | $1540万 | $1810万 | $1570万 | $2200万 | $3830万 | $5740万 | $5270万 | $5370万 | |
| 株式報酬費用 | $404万 | $63.3万 | $59.9万 | $48.9万 | $223万 | $353万 | $464万 | $575万 | $547万 | $700万 | $724万 | $708万 | |
| 繰延法人税 | $161万 | $668万 | $0 | $101万 | -$64.8万 | $12.3万 | $316万 | -$71.8万 | $102万 | -$105万 | $170万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $3070万 | $2600万 | -$264万 | $233万 | $759万 | -$294万 | -$3840万 | -$2740万 | -$151万 | $4530万 | -$245万 | -$323万 | |
| その他の非現金項目 | -$2310万 | -$3100万 | -$278万 | -$302万 | -$2680万 | -$3860万 | $5490万 | -$2440万 | -$3810万 | $2870万 | $3390万 | $8940万 | |
| 営業キャッシュフロー | $529万 | $1190万 | $6550万 | -$439万 | -$216万 | -$1860万 | $4020万 | $1020万 | -$1060万 | $4600万 | $1670万 | $406万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1010万 | -$3790万 | -$1500万 | -$1330万 | -$1990万 | -$7130万 | -$6980万 | -$4740万 | -$3760万 | -$5500万 | -$3850万 | -$4970万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $155万 | $0 | $0 | $0 | -$2570万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$25万 | $0 | -$9.02万 | -$57万 | -$55.8万 | $0 | $0 | -$12.6万 | -$78.1万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $29.3万 | -$63.8万 | $100万 | $484万 | $152万 | $886万 | $213万 | -$1450万 | -$778万 | -$1280万 | -$853万 | $157万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1010万 | -$3860万 | -$1260万 | -$906万 | -$1890万 | -$6250万 | -$9330万 | -$6200万 | -$4610万 | -$6780万 | -$4700万 | -$4810万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$175万 | -$186万 | -$115万 | -$252万 | -$138万 | -$137万 | $66.8万 | -$1620万 | -$1670万 | -$506万 | -$44.5万 | $1.99億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $5.3万 | $2030万 | $211万 | $0 | $0 | $10.1万 | $0 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $483万 | $4000万 | $2810万 | $2940万 | $264万 | $8380万 | $6640万 | $5290万 | $5450万 | $1320万 | $3930万 | $2.29億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$6000 | $5.7万 | -$8910万 | $0 | $5.8万 | -$16.2万 | $20.6万 | $10.2万 | $32.3万 | $0 | $0 | $42.5万 | |
| 現金の純増減 | $2.4万 | $1330万 | -$806万 | $1590万 | -$1840万 | $260万 | $1350万 | $123万 | -$196万 | -$857万 | $904万 | $1.85億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$484万 | -$2610万 | -$3780万 | -$1770万 | -$2200万 | -$8990万 | -$2950万 | -$3710万 | -$4820万 | -$900万 | -$2180万 | -$4560万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $68.7万 | $0 | $0 | $0 | $48.2万 | $49万 | $18.7万 | $0 | $0 | $121万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $32.7万 | $33.1万 | $0 | $0 | $25.2万 | $20.1万 | $24.4万 | $23.2万 | $0 | $21.3万 | $14.7万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$52.5万 | -$2580万 | -$1.38億 | -$166万 | $4250万 | $7960万 | -$2.36億 | -$5120万 | -$300万 | -$1.48億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.61万 | $320万 | $76.3万 | $630万 | $1070万 | $6700万 | $8170万 | $6360万 | $6450万 | $1.7億 | |
| 株式報酬費用 | $2170万 | $482万 | $113万 | $68.7万 | $165万 | $675万 | $838万 | $725万 | $1090万 | $2550万 | |
| 繰延法人税 | -$2520万 | $22.7万 | -$22.7万 | $83.1万 | $2350万 | $242万 | $28.9万 | $0 | $364万 | $95.2万 | |
| 運転資本の増減 | $7.83万 | -$2490万 | $1360万 | -$338万 | -$5640万 | $1.23億 | $1.86億 | $9660万 | -$37.8万 | $1380万 | |
| その他の非現金項目 | $348万 | $1720万 | $1.21億 | -$201万 | $94.4万 | -$2.12億 | $491万 | -$1.03億 | -$5900万 | -$26.7万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$44.7万 | -$2530万 | -$164万 | $77万 | $2290万 | $6630万 | $4480万 | $1350万 | $1660万 | $6190万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$27.4万 | -$1.13億 | -$244万 | -$188万 | -$6520万 | -$2.13億 | -$4280万 | -$7990万 | -$1.74億 | -$1.78億 | |
| 買収 | -$244万 | $0 | -$711万 | $0 | -$143万 | -$23.7万 | $0 | $0 | -$2570万 | -$925万 | |
| 投資の購入 | -$4680万 | -$7530万 | -$9420万 | $0 | -$19.7万 | -$189万 | $0 | -$34万 | -$153万 | -$90.7万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5080万 | $6020万 | $8670万 | $0 | $19.7万 | $0 | $0 | $0 | $178万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$150万 | $1510万 | $1000万 | $0 | -$18.7万 | $298万 | $194万 | $188万 | $1600万 | -$3290万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$27.4万 | -$1.13億 | -$711万 | -$188万 | -$6690万 | -$2.12億 | -$4090万 | -$7840万 | -$1.84億 | -$2.21億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | -$67万 | $1190万 | -$918万 | -$844万 | -$739万 | -$613万 | -$3780万 | |
| 自社株買い | $0 | -$1.19万 | -$437万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$37万 | $260万 | $111万 | $32.9万 | $180万 | $0 | $0 | $2180万 | $10.1万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $75万 | $1.53億 | $111万 | -$34.1万 | $7830万 | $1.11億 | -$464万 | $7020万 | $1.81億 | $1.59億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$0 | $21.6万 | -$28.1万 | -$22.9万 | $77.6万 | -$3.83万 | -$20.2万 | -$7000 | $10.2万 | $49.5万 | |
| 現金の純増減 | $2.92万 | $1470万 | -$792万 | -$168万 | $3520万 | -$3500万 | -$94.6万 | $531万 | $1370万 | -$18.7万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$72.1万 | -$1.38億 | -$409万 | -$111万 | -$4230万 | -$1.47億 | $195万 | -$6570万 | -$1.58億 | -$1.07億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15.1万 | $0 | $0 | $68.7万 | $139万 | $196万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26万 | $28.6万 | $198万 | $156万 | $136万 | $82.2万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31
データ基準日 2026-11-02