HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE)の財務
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 従業員29人 · CEO Aydin Kilic
- 株価
- $1.91 -7.73%
- 時価総額
- $5.24億
- 企業価値
- $6.9億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-08-14提出
- 次回の決算
- 2026-11-13
売上高(TTM)$3.29億+156.0% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)-60.7%-84.6 pt 前年比営業利益 -$2億
純利益(TTM)-$3.23億-1,222.1% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)-$1.25億+30.2% 前年比設備投資 $1.81億
希薄化後EPS(TTM)-$1.38-1,193.5% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$1.44億-895.4% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $5.24億 EV $6.9億
- 売上高
- $3.29億 直近12か月
- 売上成長率
- +21% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- -98.0% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -1.4× 予想 -2.1×(FY2027)
- P/S
- 1.6× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 77.2× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$1.25億 直近12か月
- 純利益
- -$3.23億 直近12か月
- 売上高予想
- $3.59億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-13
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 売上成長が鈍化:前年比69.1%Q1 '27の売上高は$7710万、その前の4四半期の平均は168.9%。
- 営業利益率は-60.7%(TTM)、前年比-84.6 pt売上高が156.0%増加する中、営業利益は-749.2%増加。
- 設備投資は売上高の54.9%(前年は161.9%)直近4四半期の投資額は$1.81億(前年比-13.2%)。フリーキャッシュフローは-$1.25億。
- 希薄化後株式数は1年で38.1%増加Q1 '27の希薄化後株式数は2.66億、1年前は1.93億。
- 純有利子負債 $1.44億現金 + 短期投資 $2.3億、リース含む債務 $3.74億。1年前のネットキャッシュは$1810万。
直近四半期:Q1 '27
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q1 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $7710万 | $4560万 | +69.1% |
| 売上総利益率 | -37.3% | 34.7% | -72.0 pt |
| 営業利益 | -$4440万 | $3570万 | -224.6% |
| 営業利益率 | -57.6% | 78.2% | -135.8 pt |
| 純利益 | -$1.39億 | $3500万 | -497.8% |
| 希薄化後EPS | -$0.54 | $0.18 | -400.0% |
| 営業キャッシュフロー | $406万 | $1020万 | -60.3% |
| 設備投資 | $4970万 | $4740万 | +4.9% |
| フリーキャッシュフロー | -$4560万 | -$3710万 | -22.9% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $708万 | $575万 | +23.2% |
売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q1 '20 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Subscriptions and Services | – | – | – | – | – | |
| Subscription and Support | – | – | – | – | – | |
| Product | $2470万 | – | 65.1% | – | – | |
| Service | $1330万 | – | 34.9% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q1 '20 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $2410万 | +3.1% | 63.4% | $1.59億 | -2.3% | |
| EMEA | $1130万 | -10.8% | 29.7% | $8510万 | +6.8% | |
| Asia Pacific | $261万 | -40.9% | 6.9% | $2190万 | -5.7% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $5620万
- 設備投資
- -$1.81億
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- $0
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- $1.76億
- 株式報酬費用
- $2680万
- フリーキャッシュフロー
- -$1.25億
- 株主還元 / FCF
- 0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -1.4× | 11.0× 5年中2年 | 10.4× – 11.6× |
| EV / EBITDA | 77.2× | 8.4× 5年中4年 | 3.3× – 17.5× |
| EV / 売上高 | 2.1× | 2.7× | 1.6× – 4.1× |
| 株価 / FCF | -4.2× | 139.6× 5年中1年 | 139.6× – 139.6× |
| 株価 / 純資産 | 1.2× | 1.3× | 0.4× – 2.1× |
| FCF利回り | -23.8% | -29.7% | -85.0% – 0.7% |
| 投下資本利益率 | -25.1% | 7.3% | -19.9% – 32.4% |
| 自己資本利益率 | -60.4% | -31.4% | -158.8% – 20.5% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $7.00 (+266.5%)
レンジ $5.50 – $8.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い8
中立2
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $3.59億 | +20.5% | -$0.92 | -39.2% | -2.1× | 2 |
| FY2028 | $5.24億 | +45.9% | -$0.32 | +64.9% | -5.9× | 2 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
HIVE Digital Technologies Ltd.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全171項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $76.5万 | $1730万 | -95.6% | $1070万 | -$368万 | +391.2% | |
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $1770万2026-03-31 | $1840万 | -3.5% | $1770万 | $1840万 | -3.5% |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $1.18億 | – | – | $2700万 | $1540万 | +75.9% |
| Accounts Payable, Current | $1280万 | – | – | $1070万 | $1170万 | -8.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $2090万 | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1890万 | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $205万 | – | – | $215万 | $660万 | -67.5% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $2580万 | – | – | $2270万 | $2500万 | -9.3% |
| Accrued Liabilities, Current | $1590万 | – | – | $1280万 | $225万 | +467.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4.23億 | – | – | $3.76億 | $2.15億 | +75.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $676万 | – | – | $762万 | $629万 | +21.1% |
| Additional Paid in Capital | $9.81億 | – | – | $9.44億 | $7.17億 | +31.7% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | $15.6万 | $14.5万 | +7.6% | $42.6万 | $51.2万 | -16.8% |
| Advertising Expense | $61.1万 | $51.4万 | +18.9% | $257万 | $216万 | +19.2% |
| Assets | $9.25億 | – | – | $6.39億 | $5.32億 | +20.2% |
| Assets, Current | $2.8億 | – | – | $5980万 | $2.42億 | -75.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.08億 | – | – | $2310万 | $2340万 | -1.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.08億 | $2460万 | +745.7% | $2310万 | $2340万 | -1.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.85億 | $123万 | +14,983.7% | -$26.2万 | $1370万 | -101.9% |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 288万 | – | – | 288万 | 288万 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$1.44億 | $3690万 | -489.9% | -$1.47億 | -$303万 | -4,749.0% |
| Convertible Debt, Current | $02026-03-31 | $187万 | -100.0% | $0 | $187万 | -100.0% |
| Convertible Debt, Noncurrent | $2.35億 | – | – | – | – | – |
| Cost, Depreciation | $5370万 | $2200万 | +143.9% | $1.7億 | $6450万 | +164.3% |
| Cost, Maintenance | $5390万 | $2900万 | +85.9% | – | – | – |
| CryptoAssetFairValue | $1120万 | – | – | $1080万 | $1.81億 | -94.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $678万 | $423万 | +60.1% |
| Customer Advances and Deposits | $220万 | – | – | $220万 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$291万 | $37.5万 | -876.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $2.1万 | – | – | $29.5万 | $321万 | -90.8% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $324万2026-03-31 | $4万 | +7,997.5% | $324万 | $4万 | +7,997.5% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $47.4万2026-03-31 | $29.2万 | +62.3% | $47.4万 | $29.2万 | +62.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $4570万2026-03-31 | $2640万 | +73.1% | $4570万 | $2640万 | +73.1% |
| Deferred Tax Assets, Investments | $95万2026-03-31 | $0 | – | $95万 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1660万2026-03-31 | $1000万 | +65.3% | $1660万 | $1000万 | +65.3% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $429万2026-03-31 | $203万 | +111.0% | $429万 | $203万 | +111.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $2920万2026-03-31 | $1640万 | +77.9% | $2920万 | $1640万 | +77.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | $02026-03-31 | $35.1万 | -100.0% | $0 | $35.1万 | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1690万2026-03-31 | $1320万 | +27.5% | $1690万 | $1320万 | +27.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $02026-03-31 | $118万 | -100.0% | $0 | $118万 | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $29.5万2026-03-31 | $321万 | -90.8% | $29.5万 | $321万 | -90.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $542万2026-03-31 | $958万 | -43.4% | $542万 | $958万 | -43.4% |
| Deposit Assets | $8300万 | – | – | $5360万 | $7490万 | -28.5% |
| Depreciation | $5370万 | $2200万 | +143.9% | $1.7億 | $6450万 | +164.3% |
| Derivative Asset, Current | $3100万 | – | – | $60.6万 | $130万 | -53.4% |
| Derivative, Gain (Loss) on Derivative, Net | -$706万 | $1640万 | -143.0% | -$2270万 | $365万 | -721.7% |
| Earnings Per Share, Basic | -$0.54 | $0.19 | -384.2% | -$0.66 | -$0.02 | -3,200.0% |
| Earnings Per Share, Diluted | -$0.54 | $0.18 | -400.0% | -$0.66 | -$0.02 | -3,200.0% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $42.5万 | $10.2万 | +316.7% | $42.5万 | $10.2万 | +316.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | -$3900万 | $43.5万 | -9,074.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 27.0% | 27.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $1540万 | -$583万 | +364.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | $2800万 | $880万 | +218.3% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | – | – | – | $1090万 | $239万 | +355.8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | -$585万 | -$152万 | -285.6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Prior Year Income Taxes, Amount | – | – | – | -$570万 | $60.6万 | -1,039.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Repatriation of Foreign Earnings, Amount | – | – | – | $9.9万 | -$27.2万 | +136.4% |
| Equity Method Investments | $45.8万 | – | – | $46.3万 | $42.9万 | +7.9% |
| Finance Lease, Liability | $2770万 | – | – | $2990万 | $0 | – |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31
データ基準日 2026-11-02