Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI)のキャッシュフロー計算書
SHH · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 従業員20,602人 · CEO Sun Piaoyang
- 株価
- 元 48.97 +1.05%
- 時価総額
- 元 3120億
- 企業価値
- 元 2690億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-19 EPS予想 元 0.32
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 58.8億を生み出し、設備投資に元 10.9億を投じ、フリーキャッシュフロー元 47.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 61.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 8.29億 | 元 13.7億 | 元 20.6億 | 元 11.9億 | 元 17.2億 | 元 18.7億 | 元 25.8億 | 元 13億 | 元 19.6億 | 元 22.8億 | 元 21.8億 | 元 24.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2.22億 | 元 2.12億 | 元 2.12億 | 元 2.23億 | 元 2.23億 | 元 2.31億 | 元 2.31億 | 元 2.4億 | 元 2.4億 | 元 0 | 元 2.68億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 1.67億 | 元 0 | 元 1.1億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 23.6億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 22.2億 | 元 0 | -元 23.6億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 7.38億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 7.2億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 22.6億 | -元 3.27億 | 元 17.8億 | 元 1.5億 | 元 8.97億 | -元 15.3億 | 元 16.9億 | 元 35.1億 | -元 5380万 | -元 15億 | -元 5.16億 | 元 34.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 33.3億 | 元 12.5億 | 元 18億 | 元 15.6億 | 元 28.4億 | 元 5.74億 | 元 37.6億 | 元 48.1億 | 元 21.5億 | 元 7.87億 | 元 12.2億 | 元 58.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1.13億 | -元 5.61億 | -元 4.04億 | -元 5.6億 | -元 4.45億 | -元 7.02億 | -元 5.66億 | -元 4.47億 | -元 12.5億 | -元 7.05億 | -元 8.73億 | -元 10.9億 | |
| 買収 | 元 695万 | 元 162万 | 元 424万 | 元 233万 | 元 1370万 | 元 157万 | -元 5.79億 | 元 5.84億 | -元 5.99億 | 元 1090万 | 元 4170万 | 元 7050万 | |
| 投資の購入 | -元 1490万 | -元 2億 | -元 4億 | 元 0 | -元 2270万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3030万 | -元 2.85億 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 1.06億 | 元 901万 | 元 2620万 | 元 2.08億 | 元 4.15億 | 元 1.69億 | 元 1030万 | 元 100万 | 元 2140万 | 元 51.9万 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | 元 695万 | 元 162万 | -元 3.7億 | -元 781万 | 元 1370万 | -元 1720万 | 元 215万 | -元 1 | 元 1180万 | -元 51.9万 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 1530万 | -元 7.5億 | -元 7.99億 | -元 3.58億 | -元 3850万 | -元 5.5億 | -元 11.4億 | 元 1.39億 | -元 18.5億 | -元 7.24億 | -元 11.2億 | -元 10.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 12.4億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 4.28億 | -元 4.33億 | -元 46.6万 | -元 161万 | 元 3.54億 | |
| 自社株買い | -元 8.27億 | 元 0 | -元 1.1億 | 元 1.1億 | -元 2.28億 | 元 0 | -元 3.83億 | 元 3.83億 | -元 9.78億 | 元 0 | -元 2.43億 | 元 2.43億 | |
| 配当金 | -元 16.5万 | 元 0 | 元 0 | -元 12.7億 | 元 0 | 元 0 | -元 12.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 13.3億 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 13億 | -元 1810万 | -元 1030万 | -元 9420万 | -元 4410万 | -元 6.61億 | 元 109億 | -元 13.4億 | 元 17.8億 | -元 1.85億 | 元 1.66億 | -元 4.43億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 5450万 | -元 1810万 | -元 1.2億 | -元 13.7億 | -元 4410万 | -元 6.61億 | 元 92.8億 | -元 5.29億 | 元 3.02億 | -元 1.86億 | -元 14億 | 元 1.53億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 716万 | -元 1820万 | 元 1240万 | -元 1540万 | 元 2860万 | 元 2960万 | 元 1.43億 | -元 1.78億 | -元 999万 | -元 3.06億 | -元 4.88億 | -元 2.94億 | |
| 現金の純増減 | 元 32.6億 | 元 4.68億 | 元 10.1億 | -元 1.81億 | 元 27.8億 | -元 6.08億 | 元 120億 | 元 42.4億 | 元 5.91億 | -元 4.29億 | -元 17.9億 | 元 47.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 32.2億 | 元 6.94億 | 元 14億 | 元 10億 | 元 23.9億 | -元 1.47億 | 元 31.9億 | 元 43.6億 | 元 8.99億 | 元 8210万 | 元 3.43億 | 元 47.8億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 26.3億 | 元 32.9億 | 元 40.6億 | 元 53.3億 | 元 63.1億 | 元 44.8億 | 元 38.2億 | 元 42.8億 | 元 63.4億 | 元 77.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2.55億 | 元 3.2億 | 元 3.81億 | 元 6.46億 | 元 4.48億 | 元 5.41億 | 元 6.44億 | 元 7.94億 | 元 8.71億 | 元 9.42億 | |
| 株式報酬費用 | 元 1860万 | 元 4360万 | 元 2.96億 | 元 1.84億 | 元 3.13億 | 元 1.44億 | 元 2920万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 1910万 | 元 298万 | -元 2200万 | 元 4660万 | 元 1880万 | -元 9340万 | -元 2210万 | 元 0 | 元 0 | -元 4.04億 | |
| 運転資本の増減 | -元 3億 | -元 10.8億 | -元 17.6億 | -元 20.1億 | -元 34.2億 | -元 7.83億 | -元 28.7億 | 元 23.8億 | 元 1.6億 | 元 26.1億 | |
| その他の非現金項目 | 元 310万 | -元 3340万 | -元 1.86億 | -元 3.76億 | -元 2.38億 | -元 7320万 | -元 3.31億 | 元 1.9億 | 元 5530万 | 元 4.26億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 25.9億 | 元 25.5億 | 元 27.7億 | 元 38.2億 | 元 34.3億 | 元 42.2億 | 元 12.7億 | 元 76.4億 | 元 74.2億 | 元 113億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 11.1億 | -元 3.8億 | -元 5.29億 | -元 5.61億 | -元 5.54億 | -元 16.6億 | -元 19.9億 | -元 14.8億 | -元 19.7億 | -元 29.6億 | |
| 買収 | 元 11.1億 | 元 3.82億 | 元 5.33億 | 元 5.63億 | 元 5.58億 | 元 3.58億 | 元 3600万 | 元 2020万 | 元 2190万 | -元 5.92億 | |
| 投資の購入 | -元 15.4億 | -元 66億 | -元 115億 | -元 286億 | -元 276億 | -元 132億 | -元 74.4億 | -元 1710万 | -元 6.23億 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 366万 | 元 36.1億 | 元 91.4億 | 元 272億 | 元 300億 | 元 143億 | 元 97.7億 | 元 26.1億 | 元 6.58億 | 元 1.51億 | |
| その他の投資活動 | -元 11.1億 | -元 3.8億 | -元 5.29億 | -元 5.61億 | -元 5.54億 | -元 3.42億 | 元 2020万 | 元 9550万 | 元 2190万 | -元 1 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 26.5億 | -元 33.8億 | -元 28.6億 | -元 19.5億 | 元 18億 | -元 5.46億 | 元 3.9億 | 元 12.2億 | -元 19.1億 | -元 34億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 1000万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 12.6億 | -元 12.6億 | -元 4740万 | -元 443万 | |
| 自社株買い | -元 343万 | -元 54.9万 | -元 930万 | -元 463万 | -元 1200万 | -元 2.74億 | -元 3.98億 | -元 8.27億 | -元 2.28億 | -元 9.78億 | |
| 配当金 | -元 1.96億 | -元 3.17億 | -元 3.68億 | -元 8.11億 | -元 10.2億 | -元 10.7億 | -元 10.2億 | -元 10.2億 | -元 12.7億 | -元 12.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 1080万 | 元 5.36億 | -元 14.7万 | 元 9700万 | 元 13.1億 | 元 6790万 | -元 9.43億 | -元 3730万 | -元 2.76億 | 元 107億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 1.95億 | 元 2.2億 | -元 3.68億 | -元 7.19億 | 元 2.91億 | -元 9.98億 | -元 3.19億 | -元 31.4億 | -元 15.5億 | 元 83.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 3090万 | -元 4190万 | 元 5380万 | 元 1230万 | -元 8910万 | -元 1690万 | 元 8050万 | 元 1250万 | 元 740万 | -元 1.37億 | |
| 現金の純増減 | -元 2.21億 | -元 6.51億 | -元 3.96億 | 元 11.7億 | 元 54.3億 | 元 26.6億 | 元 14.2億 | 元 57.3億 | 元 39.7億 | 元 161億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 14.8億 | 元 21.7億 | 元 22.5億 | 元 32.6億 | 元 28.8億 | 元 25.5億 | -元 7.27億 | 元 61.6億 | 元 54.5億 | 元 83.2億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02