GitLab Inc. (GTLB)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員2,580人 · CEO William Staples
- 株価
- $54.09 -4.52%
- 時価総額
- $90.1億
- 企業価値
- $87.9億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-02提出
- 次回の決算
- 2026-12-01 EPS予想 $0.20
GitLab Inc. (GTLB)はQ2 '27に営業キャッシュフロー-$309万を生み出し、設備投資に$21.3万を投じ、フリーキャッシュフロー-$331万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$2.14億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2.86億 | -$3760万 | -$5550万 | $1220万 | $2780万 | $523万 | -$3630万 | -$1000万 | -$880万 | -$351万 | -$558万 | -$3680万 | |
| 減価償却費・償却費 | $164万 | $156万 | $202万 | $308万 | $319万 | $269万 | $258万 | $277万 | $288万 | $311万 | $331万 | $336万 | |
| 株式報酬費用 | $4130万 | $4300万 | $4230万 | $4900万 | $4800万 | $4660万 | $5580万 | $5430万 | $5170万 | $5320万 | $5010万 | $7500万 | |
| 運転資本の増減 | $2.29億 | -$628万 | $3900万 | -$6580万 | -$2.63億 | -$62万 | $6140万 | -$1150万 | -$3070万 | -$2770万 | $8700万 | -$5490万 | |
| その他の非現金項目 | $804万 | $2410万 | $1030万 | $1320万 | $716万 | $929万 | $2280万 | $1380万 | $1640万 | $2070万 | $1440万 | $1030万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$596万 | $2490万 | $3810万 | $1170万 | -$1.77億 | $6320万 | $1.06億 | $4940万 | $3140万 | $4580万 | $1.49億 | -$309万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$73.6万 | -$32.9万 | -$70万 | -$816万 | -$140万 | -$116万 | -$91.2万 | -$290万 | -$304万 | -$397万 | -$239万 | -$21.3万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$2020万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2.39億 | -$2.42億 | -$1.44億 | -$1.19億 | -$2.4億 | -$2.04億 | -$2.46億 | -$2.38億 | -$3.14億 | -$2.13億 | -$2.22億 | -$2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.54億 | $2.07億 | $2.55億 | $1.21億 | $1.49億 | $1.84億 | $1.65億 | $1.84億 | $2.42億 | $1.64億 | $2.29億 | $1.9億 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$45万 | $0 | $45.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $1460万 | -$3580万 | $8940万 | -$516万 | -$9280万 | -$2190万 | -$8190万 | -$5660万 | -$7580万 | -$5300万 | $416万 | -$954万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5000万 | -$1.05億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$490万 | $0 | $0 | $0 | -$52.9万 | -$41.6万 | -$16万 | -$74.8万 | |
| 財務キャッシュフロー | $472万 | $1500万 | $509万 | $1290万 | $292万 | $1170万 | $333万 | $1240万 | $765万 | $1150万 | -$4790万 | -$9550万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$125万 | -$139万 | -$29万 | -$115万 | $490万 | -$196万 | $33.1万 | $50.2万 | -$43.9万 | $115万 | $30万 | -$30万 | |
| 現金の純増減 | $1210万 | $269万 | $1.32億 | $1830万 | -$2.62億 | $5100万 | $2810万 | $565万 | -$3710万 | $535万 | $1.06億 | -$1.09億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$670万 | $2450万 | $3740万 | $1080万 | -$1.78億 | $6210万 | $1.05億 | $4650万 | $2840万 | $4180万 | $1.47億 | -$331万 | |
| 法人税等の支払額 | $183万 | $88.8万 | $101万 | $79.2万 | $1.89億 | -$1.9億 | $2000 | $0 | $0 | $361万 | -$7.7万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$1.31億 | -$1.92億 | -$1.58億 | -$1.82億 | -$4.3億 | -$912万 | -$5600万 | |
| 減価償却費・償却費 | $0 | $22.2万 | $121万 | $559万 | $654万 | $1100万 | $1130万 | |
| 株式報酬費用 | $4090万 | $1.12億 | $3000万 | $1.23億 | $1.63億 | $1.86億 | $2.15億 | |
| 運転資本の増減 | $1740万 | $1190万 | $2260万 | -$4350万 | $2.42億 | -$2.92億 | -$846万 | |
| その他の非現金項目 | $1230万 | -$540万 | $5400万 | $1970万 | $5270万 | $3990万 | $7100万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$6020万 | -$7360万 | -$4980万 | -$7740万 | $3500万 | -$6400万 | $2.33億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | $0 | -$93.3万 | -$354万 | -$607万 | -$160万 | -$1140万 | -$1080万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $2610万 | $6170万 | $0 | -$2020万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$1億 | -$8.22億 | -$8.16億 | -$7.08億 | -$10.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $5000万 | $2.32億 | $7.34億 | $7.08億 | $7.55億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $9.1万 | $0 | -$962万 | -$295万 | $45.7万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $0 | -$84.2万 | -$2740万 | -$5.44億 | -$8620万 | -$3050万 | -$2.67億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 自社株買い | $0 | -$82万 | -$59万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $1380万 | $0 | -$314万 | $0 | -$490万 | -$94.5万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.71億 | $1290万 | $6.75億 | $3580万 | $4520万 | $3260万 | $3480万 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.32億 | $100万 | $435万 | -$116万 | -$394万 | $150万 | $155万 | |
| 現金の純増減 | $3.43億 | -$6050万 | $6.02億 | -$5.87億 | -$991万 | -$6030万 | $193万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$6020万 | -$7360万 | -$5340万 | -$8350万 | $3340万 | -$6770万 | $2.22億 | |
| 法人税等の支払額 | $199万 | $190万 | $131万 | $83.8万 | $690万 | $1.91億 | $477万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02