GitLab Inc. (GTLB)の財務

NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員2,580人 · CEO William Staples

株価: $54.09 -4.52%
時価総額: $90.1億
企業価値: $87.9億
前回の決算: Q2 '27 2026-09-02提出
次回の決算: 2026-12-01 EPS予想 $0.20

売上高(TTM)$10.6億+23.0% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期

営業利益率(TTM)-8.5%+3.2 pt 前年比営業利益 -$9020万

純利益(TTM)-$5270万-417.8% 前年比税引後、営業外損益を含む

フリーキャッシュフロー(TTM)$2.14億+496.3% 前年比設備投資 $962万

希薄化後EPS(TTM)-$0.32-882.6% 前年比直近4四半期の合計

ネットキャッシュ$12.6億+7.9% 前年比現金 + 短期投資 - 債務

バリュエーションと主要指標

時価総額: $90.1億
売上高: $10.6億
売上成長率: +18%
純利益率: -5.0%
P/E: -171.5×
P/S: 8.5×
EV / EBITDA: -238.7×
フリーキャッシュフロー: $2.14億
純利益: -$5270万
売上高予想: $11.3億
利益: 2026-12-01
配当: –

主な要点

報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。

前回の決算(2026-09-01):売上高4.8%上回る、EPS 33.5%上回る売上高$2.86億、予想$2.73億(+4.8%)。EPS $0.24、予想$0.18(+33.5%)。
売上成長が鈍化:前年比21.3%Q2 '27の売上高は$2.86億、その前の4四半期の平均は25.0%。
営業利益率は-8.5%(TTM)、前年比+3.2 pt売上高が23.0%増加する中、営業利益は10.7%増加。
設備投資は売上高の0.9%(前年は0.7%)直近4四半期の投資額は$962万(前年比+59.5%)。フリーキャッシュフローは$2.14億。
株主還元$1.55億=フリーキャッシュフローの72.4%自社株買い$1.55億(前年は$0)、配当$0、株式報酬$2.3億(TTM)。
希薄化後株式数は1年で1.7%増加Q2 '27の希薄化後株式数は1.69億、1年前は1.66億。
ネットキャッシュ $12.6億現金 + 短期投資 $12.6億、リース含む債務 $0。1年前のネットキャッシュは$11.7億。

直近四半期:Q2 '27

2026-07-31終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。

四半期の前年比較

	Q2 '27	前年	増減
売上高	$2.86億	$2.36億	+21.3%
売上総利益率	84.1%	87.9%	-3.9 pt
営業利益	-$5690万	-$1840万	-210.3%
営業利益率	-19.9%	-7.8%	-12.1 pt
純利益	-$3680万	-$921万	-300.1%
希薄化後EPS	-$0.22	-$0.06	-296.4%
営業キャッシュフロー	-$309万	$4940万	-106.3%
設備投資	$21.3万	$290万	-92.7%
フリーキャッシュフロー	-$331万	$4650万	-107.1%
R&D	$9500万	$7150万	+32.9%
株式報酬費用	$7500万	$5430万	+38.2%

実績 vs コンセンサス

2026-09-01

	実績	コンセンサス	対コンセンサス
売上高	$2.86億	$2.73億	+4.8%
EPS(予想ベース)	$0.24	$0.18	+33.5%

2026-09-01発表のQ2 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。

EPSとコンセンサス

直近8回の決算

売上高

収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。

売上高、営業利益、成長率

四半期

事業別売上高

積み上げ、四半期

セグメント	Q2 '27	前年比	構成比	TTM	TTM前年比
Subscription and Software	$2.58億	+21.5%	45.1%	$11.5億	–
Subscription and Circulation	$1.61億	+14.3%	28.1%	$6.09億	+18.4%
Subscription, Software As A Service	$9760万	+35.5%	17.0%	$3.46億	+36.5%
License, Professional Services, and Other	$2790万	+20.1%	4.9%	$1.2億	–
License	$2070万	+13.9%	3.6%	$7460万	+5.2%
Professional Services and Other	$728万	+41.8%	1.3%	$2550万	+33.5%

地域別売上高

全体に占める割合

セグメント	Q2 '27	前年比	構成比	TTM	TTM前年比
United States	$2.39億	+22.9%	83.5%	$8.73億	+24.1%
Europe	$3980万	+10.2%	13.9%	$1.56億	+15.4%
Asia Pacific	$724万	+38.9%	2.5%	$2630万	+35.9%

利益率とコスト構造

売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。

利益率

四半期

売上高に対するコスト比率

四半期

キャッシュフローと資本配分

生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。

営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー

四半期

現金の使途と営業キャッシュフロー

会計年度

直近4四半期

キャッシュフロー計算書

営業キャッシュフロー: $2.23億
設備投資: -$962万
自社株買い: -$1.55億
配当金: $0
買収: $0
債務の純発行: $0
株式報酬費用: $2.3億
フリーキャッシュフロー: $2.14億
株主還元 / FCF: 72.4%

株式数とEPS

四半期、希薄化後

貸借対照表

各四半期末の流動性、投資、債務。

現金、投資、債務

四半期末

バリュエーションとリターン

現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。

倍率とリターン

TTMと過去5会計年度

	現在	5年平均	5年レンジ内の現在位置
P/E(TTM)	-171.5×	–	–
EV / EBITDA	-238.7×	–	–
EV / 売上高	8.3×	17.8×	5.8× – 33.2×
株価 / FCF	42.2×	177.1× 5年中2年	26.1× – 328.1×
株価 / 純資産	9.9×	12.4×	5.9× – 19.6×
FCF利回り	2.4%	0.4%	-1.1% – 3.8%
投下資本利益率	-9.0%	-15.4%	-29.1% – -1.8%
自己資本利益率	-5.5%	-25.0%	-76.0% – -0.8%

アナリスト

コンセンサス目標株価 $50.71 (-6.2%)
レンジ $26.00 – $70.00 · 評価 Hold

強い買い0

買い11

中立18

売り1

強い売り0

見通し

今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。

コンセンサス予想

会計年度	売上高	成長率	EPS	成長率	現在の株価でのP/E	アナリスト(EPS)
FY2027	$11.3億	+18.4%	$0.87	+347.5%	62.4×	15
FY2028	$13.1億	+15.5%	$1.04	+19.9%	52.1×	14
FY2029	$15.1億	+15.4%	$1.26	+21.1%	43.0×	4
FY2030	$17.2億	+14.0%	$1.45	+15.2%	37.3×	1
FY2031	$19.5億	+13.7%	$1.72	+18.6%	31.4×	2

財務諸表

損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。

損益計算書売上高、費用、営業利益、純利益、EPS開く 貸借対照表現金、投資、資産、債務、負債、純資産開く キャッシュフロー営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー、自社株買い、配当開く

全報告項目

GitLab Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全255項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。

項目(SECラベル)	直近四半期	前年	前年比	直近FY	前FY	前年比
	$88.8万	$0	–	–	–	–
Accounts Payable, Current	$996万	$1140万	-12.6%	$921万	$752万	+22.4%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$2.57億	$1.98億	+30.1%	$3.04億	$2.65億	+15.0%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	$102万	$118万	-13.4%	$96.7万	$99.1万	-2.4%
Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments	$36.4万	$260万	-86.0%	$821万	$1670万	-51.0%
Accretion Expense	$02026-01-31	$0	–	$0	$10万	-100.0%
Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current	$1910万2026-01-31	$1880万	+1.5%	$1910万	$1880万	+1.5%
Accrued Employee Benefits, Current	$295万2026-01-31	$296万	-0.1%	$295万	$296万	-0.1%
Accrued Income Taxes, Current	$1640万2026-01-31	$1310万	+25.3%	$1640万	$1310万	+25.3%
Accrued Payroll Taxes	$835万2026-01-31	$813万	+2.7%	$835万	$813万	+2.7%
Accrued Sales Commission, Current	$1460万2026-01-31	$1650万	-12.0%	$1460万	$1650万	-12.0%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$492万2026-01-31	$308万	+59.9%	$492万	$308万	+59.9%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	$46万	-$151万	+130.4%	$688万	-$851万	+180.8%
Additional Paid in Capital	$21.9億	$20.8億	+5.3%	$22.1億	$19.5億	+13.1%
Advertising Expense	–	–	–	$3480万	$3450万	+0.9%
Amortization of Intangible Assets	$200万	$200万	0.0%	$807万	$813万	-0.8%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	366万	-125万	+392.0%	1300万	1470万	-11.2%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$7500万	$5430万	+38.2%	$2.16億	$1.86億	+15.9%
Assets	$16.6億	$15億	+10.9%	$17.2億	$14億	+23.1%
Assets, Current	$16億	$14.4億	+11.1%	$16.6億	$13.4億	+23.9%
Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability	$02026-01-31	$0	–	$0	$375万	-100.0%
Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current	$91.4万2026-01-31	$0	–	$91.4万	$0	–
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	$0	$84.2万	-100.0%	$24.7万2025-01-31	$0	–
Capitalized Contract Cost, Amortization	$1060万	$1340万	-20.9%	$5490万	$4970万	+10.4%
Capitalized Contract Cost, Net, Current	$3960万	$3530万	+12.1%	$4270万	$3900万	+9.5%
Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent	$2740万	$1900万	+44.7%	$2370万	$2010万	+17.7%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$2.26億	$2.61億	-13.3%	$2.3億	$2.28億	+0.8%
Cash Equivalents, at Carrying Value	$1.54億	–	–	–	–	–
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$2.26億	$2.61億	-13.3%	$2.3億	$2.28億	+0.8%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-$1.09億	$565万	-2,026.8%	$193万	-$6030万	+103.2%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest	$94.6万	-$19.6万	+582.7%	-$198万	-$345万	+42.7%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	-$4090万	-$926万	-341.5%	-$4060万	-$1720万	-135.4%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	-$3990万	-$946万	-322.3%	-$4250万	-$2070万	-105.7%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current	$200万	–	–	–	–	–
Contract with Customer, Liability, Current	$5.33億2026-04-30	$4.51億	+18.3%	$5.45億	$4.43億	+23.2%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	$2080万	$2570万	-19.1%	$2700万	$2640万	+2.4%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	$2.13億2026-04-30	$1.62億	+31.8%	$3.96億	$3.32億	+19.3%
Cost of Revenue	$4560万	$2850万	+60.1%	$1.21億	$8510万	+41.8%
Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$77.3万	$203万	-61.9%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$933万	-$6800万	+113.7%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$1010万	-$6600万	+115.3%
Customer Refund Liability, Current	$74.3万2026-01-31	$627万	-88.1%	$74.3万	$627万	-88.1%
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five	$3.61億	$3.29億	+9.7%	$4.19億	$1.74億	+140.6%
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One	$6.72億	$5.75億	+16.7%	$6.1億	$5.9億	+3.4%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer	$0	$0	–	$0	$599万	-100.0%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss	$0	$0	–	$0	$2000	-100.0%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months	$8.5億	$7.4億	+14.9%	$1.71億	$2.35億	-27.2%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss	$243万	$82.1万	+196.1%	$8.4万	$36.2万	-76.8%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five	$3.6億	$3.29億	+9.4%	$4.19億	$1.74億	+141.1%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One	$6.71億	$5.75億	+16.7%	$6.11億	$5.91億	+3.4%
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Amortized Cost	$10.3億	$9.04億	+14.2%	$10.3億	$7.64億	+34.6%
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value	$10.3億	$9.04億	+14.0%	$10.3億	$7.65億	+34.7%
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position	$8.5億	$7.4億	+14.9%	$1.71億	$2.41億	-29.0%
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss	$243万	$82.1万	+196.1%	$8.4万	$36.4万	-76.9%
DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent	$10.3億	$9.04億	+14.0%	$10.3億	$7.65億	+34.7%
Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$0	-$3000	+100.0%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$40.1万	-$1070万	+103.8%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$40.1万	-$1070万	+103.8%
Deferred Tax Assets, Deferred Income	$1360万2026-01-31	$1240万	+9.6%	$1360万	$1240万	+9.6%
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets	$8310万2026-01-31	$9870万	-15.8%	$8310万	$9870万	-15.8%

出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。

出典

財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31

データ基準日 2026-11-02