The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 従業員47,400人 · CEO David Michael Solomon
- 株価
- $894.55 -3.58%
- 時価総額
- $2600億
- 企業価値
- $9220億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-13提出
- 次回の決算
- 2027-01-19
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$0を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$436億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $20.1億 | $41.3億 | $30.4億 | $29.9億 | $41.1億 | $47.4億 | $37.2億 | $41億 | $46.2億 | $56.3億 | $66.3億 | $52.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.8億 | $6.27億 | $6.46億 | $6.21億 | $4.98億 | $5.06億 | $6.18億 | $5.31億 | $5.27億 | $4.95億 | $5.09億 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $7700万 | $18.4億 | $5.95億 | $1.2億 | $1.04億 | $24.2億 | $5.33億 | $2.37億 | $2.58億 | $25.3億 | $4.39億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$13.6億 | $6000万 | -$5.11億 | -$2.02億 | -$1.47億 | $1.54億 | -$3.56億 | $4900万 | $3.57億 | -$4700万 | -$4.41億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$149億 | -$350億 | $20.7億 | -$420億 | $418億 | -$417億 | -$31.5億 | -$29.1億 | -$211億 | -$353億 | -$56.7億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | -$150億 | $3.18億 | $2.82億 | $3.97億 | $3.51億 | -$33.3億 | $43.1億 | $6.77億 | -$9.13億 | -$51.9億 | $46.4億 | -$52.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$284億 | -$280億 | $61.2億 | -$381億 | $468億 | -$372億 | $56.7億 | $26.8億 | -$163億 | -$319億 | $61.1億 | $0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5.46億 | -$4.97億 | -$5.42億 | -$4.66億 | -$5.86億 | -$4.99億 | -$4.76億 | -$5.58億 | -$5.31億 | -$5.65億 | -$5.02億 | $0 | |
| 買収 | $26.2億 | $36.2億 | $0 | -$40.9億 | $0 | $0 | $0 | $15.4億 | $0 | -$3.59億 | -$14.2億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$296億 | -$252億 | -$194億 | -$341億 | -$134億 | -$394億 | -$239億 | -$149億 | -$199億 | -$742億 | -$288億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $130億 | $177億 | $149億 | $125億 | $113億 | $300億 | $190億 | $156億 | $284億 | $318億 | $92.7億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $112億 | -$35.3億 | -$1.64億 | -$31.4億 | -$45.1億 | -$128億 | -$59.4億 | -$67.5億 | -$130億 | -$129億 | -$71.4億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$33.4億 | -$79.8億 | -$52.4億 | -$293億 | -$71.2億 | -$227億 | -$113億 | -$51.1億 | -$50.3億 | -$563億 | -$286億 | $0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $51億 | -$14.3億 | $72.8億 | -$7.76億 | $55億 | $110億 | $6.77億 | -$15.5億 | $88.4億 | $529億 | $395億 | $0 | |
| 自社株買い | -$10億 | -$15億 | -$42億 | -$10億 | -$35億 | -$43.6億 | -$30億 | -$20億 | -$30億 | -$50億 | -$40億 | $0 | |
| 配当金 | -$10.7億 | -$11.2億 | -$10.5億 | -$9.77億 | -$11.5億 | -$11.2億 | -$12.2億 | -$14.8億 | -$14.6億 | -$15.9億 | -$16億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $250億 | $112億 | -$66.5億 | $113億 | -$86.7億 | $354億 | -$97.2億 | $248億 | $124億 | $594億 | -$23.5億 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $280億 | $71.7億 | -$23.7億 | $103億 | -$78.2億 | $428億 | -$133億 | $198億 | $168億 | $1040億 | $309億 | $0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $53.8億 | -$33.5億 | -$15.7億 | $53.7億 | -$44.3億 | $24.7億 | $44.8億 | -$7.38億 | -$7.64億 | -$8.48億 | -$7.13億 | $0 | |
| 現金の純増減 | $17億 | -$322億 | -$30.6億 | -$516億 | $274億 | -$147億 | -$144億 | $166億 | -$53.2億 | $153億 | $77.4億 | -$1870億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$289億 | -$285億 | $55.8億 | -$385億 | $462億 | -$377億 | $52億 | $21.2億 | -$168億 | -$324億 | $56億 | $0 | |
| 法人税等の支払額 | $5.74億 | $5.25億 | $15.4億 | $7.46億 | -$28.1億 | $6.36億 | $17.2億 | $5.81億 | $10.5億 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $168億 | $169億 | $180億 | $189億 | $189億 | $160億 | $170億 | $169億 | $157億 | $180億 | $165億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $74億 | $42.9億 | $105億 | $84.7億 | $94.6億 | $216億 | $113億 | $85.2億 | $143億 | $172億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9.98億 | $11.5億 | $13.3億 | $17億 | $19億 | $20.2億 | $24.6億 | $48.6億 | $23.9億 | $21.8億 | |
| 株式報酬費用 | $21.1億 | $17.7億 | $18.3億 | $20.2億 | $19.2億 | $25.5億 | $40.8億 | $20.9億 | $26.6億 | $34.5億 | |
| 繰延法人税 | $5.51億 | $54.6億 | -$26.5億 | -$3.34億 | -$8.33億 | $500万 | -$24.1億 | -$13.6億 | -$8億 | $2.04億 | |
| 運転資本の増減 | -$207億 | -$196億 | $323億 | $110億 | $28.1億 | -$270億 | -$93.9億 | -$277億 | -$331億 | -$689億 | |
| その他の非現金項目 | $153億 | -$108億 | -$229億 | $10.5億 | -$338億 | $71.2億 | $27.2億 | $10.3億 | $13.5億 | $7.46億 | |
| 営業キャッシュフロー | $55.7億 | -$177億 | $204億 | $239億 | -$185億 | $63億 | $87.1億 | -$126億 | -$132億 | -$452億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$28.8億 | -$31.9億 | -$79.8億 | -$84.4億 | -$63.1億 | -$46.7億 | -$37.5億 | -$23.2億 | -$20.9億 | -$20.6億 | |
| 買収 | $149億 | -$23.8億 | -$1.62億 | -$8.03億 | -$2.31億 | $39.3億 | -$21.2億 | $4.87億 | $36.2億 | $15.4億 | |
| 投資の購入 | -$11.7億 | -$98.5億 | -$37.9億 | -$298億 | -$487億 | -$399億 | -$605億 | -$403億 | -$921億 | -$981億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $15.1億 | $28.9億 | $4.11億 | $178億 | $291億 | $457億 | $130億 | $268億 | $564億 | $929億 | |
| その他の投資活動 | -$31.2億 | -$166億 | -$112億 | -$30.3億 | -$82億 | -$355億 | -$225億 | -$20.8億 | -$154億 | -$385億 | |
| 投資キャッシュフロー | $92.7億 | -$291億 | -$227億 | -$242億 | -$344億 | -$305億 | -$760億 | -$173億 | -$496億 | -$442億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $87億 | $291億 | $70.9億 | -$240億 | $67億 | $391億 | $381億 | -$47.1億 | $106億 | $190億 | |
| 自社株買い | -$60.8億 | -$76.2億 | -$32.9億 | -$64.4億 | -$22.8億 | -$78.8億 | -$35億 | -$68億 | -$102億 | -$124億 | |
| 配当金 | -$17.1億 | -$17.7億 | -$18.1億 | -$21億 | -$23.4億 | -$27.3億 | -$36.8億 | -$41.9億 | -$45億 | -$52.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $112億 | $140億 | $214億 | $356億 | $688億 | $1050億 | $302億 | $420億 | $72億 | $629億 | |
| 財務キャッシュフロー | $134億 | $352億 | $228億 | $33.7億 | $704億 | $1350億 | $596億 | $278億 | $73.2億 | $661億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48.1億 | -$53.8億 | -$116億 | $18.5億 | -$39.7億 | $54.5億 | |
| 現金の純増減 | $283億 | -$117億 | $205億 | $30億 | $223億 | $1050億 | -$192億 | -$2.48億 | -$595億 | -$178億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $26.9億 | -$209億 | $124億 | $154億 | -$248億 | $16.3億 | $49.6億 | -$149億 | -$153億 | -$472億 | |
| 法人税等の支払額 | $10.6億 | $14.3億 | $12.7億 | $12.7億 | $27.5億 | $62億 | $45.6億 | $23.9億 | $36.7億 | $39.9億 | |
| 利息の支払額 | $71.4億 | $112億 | $167億 | $186億 | $90.9億 | $55.2億 | $190億 | $600億 | $726億 | $655億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
データ基準日 2026-11-01