Grab Holdings Limited (GRAB)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員12,012人 · CEO Ping Yeow Tan
- 株価
- $2.71 -1.81%
- 時価総額
- $108億
- 企業価値
- $99.4億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $0.05
Grab Holdings Limited (GRAB)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$8900万を生み出し、設備投資に$2800万を投じ、フリーキャッシュフロー$7200万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$6700万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$9100万 | $3500万 | -$1.04億 | -$5300万 | $4700万 | $2700万 | $2400万 | $4300万 | $3800万 | $1.71億 | $1.36億 | $2.52億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3700万 | $3700万 | $4000万 | $3400万 | $3600万 | $3700万 | $4000万 | $4100万 | $4700万 | $4900万 | $5400万 | $5600万 | |
| 株式報酬費用 | $7000万 | $6600万 | $9400万 | $8200万 | $5300万 | $4900万 | $8000万 | $6000万 | $5500万 | $4500万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $2.76億 | -$1.08億 | $2700万 | $1.86億 | $2.65億 | $1.32億 | $4000万 | -$4700万 | -$2.69億 | -$6800万 | -$2.42億 | -$1.3億 | |
| その他の非現金項目 | $3000万 | -$5600万 | -$6800万 | $2300万 | -$6300万 | $800万 | -$1.11億 | -$3300万 | $200万 | -$1.03億 | $3300万 | -$8900万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.22億 | -$2600万 | -$1100万 | $2.72億 | $3.38億 | $2.53億 | $7300万 | $6400万 | -$1.27億 | $9400万 | -$1900万 | $8900万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2300万 | -$2800万 | -$1100万 | -$1400万 | -$2300万 | -$3000万 | -$1600万 | -$900万 | -$2700万 | -$4600万 | -$1300万 | -$2800万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | -$2200万 | -$4500万 | -$4500万 | -$6400万 | -$1000万 | $300万 | $1.18億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.58億 | $0 | $0 | -$1.05億 | -$1.41億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8300万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $4.91億 | $1.77億 | -$3.41億 | $6200万 | $8900万 | $6000万 | -$1.52億 | $5500万 | -$3.16億 | $1.19億 | $0 | -$8300万 | |
| 投資キャッシュフロー | $4.68億 | $1.49億 | -$3.52億 | $4800万 | $6500万 | $800万 | -$2.13億 | -$2.57億 | -$4.07億 | $6300万 | -$3200万 | -$1.34億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2200万 | -$2700万 | -$5.01億 | -$2200万 | -$1300万 | -$2600万 | -$2400万 | $14.8億 | -$2700万 | -$5000万 | -$2000万 | -$2300万 | |
| 自社株買い | $0 | -$400万 | -$9700万 | -$3400万 | -$5800万 | -$3700万 | $0 | -$2.74億 | $0 | $0 | -$4億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $300万 | -$1900万 | -$1200万 | $8800万 | -$5800万 | -$100万 | $1800万 | -$2500万 | -$5200万 | $1500万 | $400万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1900万 | -$5000万 | -$6.1億 | $3200万 | -$1.29億 | -$6400万 | $0 | $11.9億 | -$5100万 | -$3200万 | -$4.11億 | -$1800万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3500万 | $4700万 | -$5200万 | -$1800万 | $1.64億 | -$1.18億 | $400万 | $6000万 | -$1500万 | $2800万 | $6.98億 | -$2600万 | |
| 現金の純増減 | $7.36億 | $1.2億 | -$10.3億 | $3.34億 | $4.38億 | $7900万 | -$1.36億 | $10.5億 | -$6億 | $1.53億 | $2.36億 | -$8900万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.99億 | -$5400万 | -$2200万 | $2.58億 | $3.02億 | $2.23億 | $5700万 | $5100万 | -$1.59億 | $4900万 | -$2900万 | $7200万 | |
| 利息の支払額 | $1700万 | $1600万 | $1400万 | $400万 | $0 | $1100万 | $200万 | $0 | $0 | $700万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$39.8億 | -$27.4億 | -$34.5億 | -$16.8億 | -$4.34億 | -$1.05億 | $2.68億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.47億 | $3.87億 | $3.45億 | $1.5億 | $1.45億 | $1.47億 | $1.77億 | |
| 株式報酬費用 | $3400万 | $5400万 | $3.57億 | $4.12億 | $3.04億 | $2.79億 | $2.41億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $1.47億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1.08億 | $7500万 | -$2.81億 | -$1.51億 | $1.46億 | $4.43億 | -$4.31億 | |
| その他の非現金項目 | $10.8億 | $14.4億 | $20.7億 | $4.74億 | -$7500万 | $8800万 | -$2400万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$21.1億 | -$6.43億 | -$9.54億 | -$7.98億 | $8600万 | $8.52億 | $2.31億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$9800万 | -$4000万 | -$7300万 | -$5800万 | -$7100万 | -$7700万 | -$9700万 | |
| 買収 | -$3200万 | -$300万 | $0 | -$1.68億 | $0 | -$2300万 | -$1億 | |
| 投資の購入 | $0 | -$3.59億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $3.59億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $5.23億 | -$2.75億 | -$26.8億 | -$8.36億 | $19.4億 | -$1.31億 | -$7.67億 | |
| 投資キャッシュフロー | $3.93億 | -$3.18億 | -$27.6億 | -$10.6億 | $18.7億 | -$2.31億 | -$9.64億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$9700万 | -$1.28億 | $17.8億 | -$9.45億 | -$6.88億 | -$5.61億 | $13.8億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.26億 | -$2.74億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.17億 | -$1200万 | $47.9億 | -$1.77億 | -$8200万 | $1600万 | -$600万 | |
| 財務キャッシュフロー | $19.5億 | $15.8億 | $65.7億 | -$11.2億 | -$7.7億 | -$7.71億 | $11.3億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1200万 | $1500万 | -$3700万 | -$5700万 | -$100万 | -$2400万 | $9.38億 | |
| 現金の純増減 | $2.44億 | $6.32億 | $28.2億 | -$30.4億 | $11.9億 | -$1.74億 | $13.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$22.5億 | -$6.83億 | -$10.3億 | -$8.56億 | $1500万 | $7.75億 | $1.34億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $1.08億 | $1.6億 | $8000万 | $3400万 | $2600万 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02