Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR)のキャッシュフロー計算書
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員8,831人 · CEO Chen-Tse Yang
- 株価
- NT$1,060.00 +3.92%
- 時価総額
- NT$5450億
- 企業価値
- NT$5340億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-16 EPS予想 NT$12.31
Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR)はQ2 '26に営業キャッシュフローNT$38.9億を生み出し、設備投資にNT$19.6億を投じ、フリーキャッシュフローNT$19.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはNT$4.12億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$17.1億 | NT$16.5億 | NT$12.2億 | NT$15.2億 | NT$23.5億 | NT$20億 | NT$26.5億 | NT$25.1億 | NT$47.3億 | NT$42.8億 | NT$34.8億 | NT$47.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$2.43億 | NT$2.5億 | NT$2.58億 | NT$2.77億 | NT$2.71億 | NT$2.82億 | NT$2.97億 | NT$2.84億 | NT$3.16億 | NT$4.2億 | NT$4.52億 | NT$4.93億 | |
| 運転資本の増減 | -NT$9億 | NT$2.38億 | -NT$10.9億 | -NT$8.99億 | NT$404万 | -NT$9880万 | -NT$23.9億 | -NT$12.4億 | -NT$33.8億 | -NT$30.8億 | NT$9120万 | -NT$13.3億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$6.54億 | NT$2.93億 | NT$13.9億 | NT$1.04億 | -NT$11.5億 | NT$2.65億 | -NT$2.79億 | NT$2.66億 | -NT$19.2億 | -NT$12億 | NT$9.92億 | -NT$5060万 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$3.99億 | NT$24.3億 | NT$6.77億 | NT$10億 | NT$14.8億 | NT$24.5億 | NT$2.76億 | NT$18.1億 | -NT$2.51億 | NT$4.2億 | NT$50.2億 | NT$38.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$3.15億 | -NT$7.57億 | -NT$5.38億 | -NT$11.3億 | -NT$18.9億 | -NT$15.9億 | -NT$9.37億 | -NT$9.95億 | -NT$19.2億 | -NT$28.8億 | -NT$18.8億 | -NT$19.6億 | |
| 買収 | NT$114万 | NT$1360万 | NT$14万 | NT$565万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$111万 | NT$239万 | |
| 投資の購入 | NT$1150万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$4740万 | NT$0 | -NT$4770万 | -NT$2.59億 | -NT$4450万 | NT$8970万 | -NT$3360万 | -NT$2.02億 | |
| 投資の売却・満期償還 | -NT$1150万 | NT$0 | NT$0 | NT$160万 | -NT$160万 | NT$3000万 | NT$0 | NT$0 | NT$7050万 | -NT$7050万 | NT$0 | NT$0 | |
| その他の投資活動 | -NT$1960万 | NT$3300万 | -NT$554万 | -NT$8.2万 | -NT$403万 | -NT$3520万 | -NT$1660万 | -NT$2680万 | NT$3600万 | -NT$3080万 | -NT$870万 | -NT$1590万 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$3.33億 | -NT$7.1億 | -NT$5.43億 | -NT$11.2億 | -NT$19.5億 | -NT$15.9億 | -NT$10億 | -NT$12.8億 | -NT$18.6億 | -NT$28.9億 | -NT$19.2億 | -NT$21.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$8710万 | NT$8.38億 | -NT$1.6万 | NT$6.25億 | NT$10.8億 | NT$3.35億 | NT$7.31億 | NT$14.5億 | NT$38.3億 | NT$102億 | NT$6.94億 | -NT$1.25億 | |
| 配当金 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$17億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$29.2億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$2350万 | -NT$4820万 | NT$3650万 | -NT$4720万 | NT$2840万 | -NT$1680万 | -NT$1260万 | -NT$3320万 | -NT$1150万 | -NT$2330万 | NT$1970万 | NT$4820万 | |
| 財務キャッシュフロー | NT$6360万 | NT$7.9億 | NT$3650万 | NT$5.78億 | -NT$5.91億 | NT$3.18億 | NT$7.19億 | NT$14.2億 | NT$9.02億 | NT$102億 | NT$7.14億 | -NT$7670万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | NT$1.75億 | -NT$8.72億 | NT$4.61億 | -NT$3170万 | NT$4.61億 | -NT$1.91億 | NT$2.9億 | -NT$25.1億 | NT$19.5億 | NT$7.4億 | NT$4.36億 | NT$1.42億 | |
| 現金の純増減 | NT$3.04億 | NT$16.4億 | NT$6.31億 | NT$4.28億 | -NT$5.95億 | NT$9.79億 | NT$2.82億 | -NT$5.6億 | NT$7.38億 | NT$84.7億 | NT$42.5億 | NT$17.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$8360万 | NT$16.7億 | NT$1.39億 | -NT$1.2億 | -NT$4.19億 | NT$8.57億 | -NT$6.7億 | NT$8億 | -NT$21.8億 | -NT$24.9億 | NT$31.4億 | NT$19.4億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$1.91億 | -NT$2.63億 | NT$3.2億 | NT$2.7億 | NT$27億 | NT$40.5億 | NT$63.9億 | NT$52.2億 | NT$84.9億 | NT$142億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$12.9億 | NT$10.6億 | NT$10.1億 | NT$8.83億 | NT$7.3億 | NT$7.76億 | NT$8.74億 | NT$9.67億 | NT$10.9億 | NT$13.2億 | |
| 運転資本の増減 | NT$1990万 | NT$3.65億 | -NT$8.63億 | NT$3.66億 | -NT$3.74億 | -NT$18.3億 | -NT$20.9億 | NT$7610万 | -NT$20.8億 | -NT$101億 | |
| その他の非現金項目 | NT$1.79億 | NT$3190万 | NT$3.64億 | NT$2.32億 | -NT$6560万 | -NT$6.05億 | -NT$7.28億 | -NT$9.44億 | -NT$18.7億 | -NT$31.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$16.8億 | NT$11.9億 | NT$8.29億 | NT$17.5億 | NT$29.9億 | NT$23.9億 | NT$44.4億 | NT$53.2億 | NT$56.3億 | NT$22.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$4.96億 | -NT$8.24億 | -NT$9.14億 | -NT$7.88億 | -NT$7億 | -NT$8.47億 | -NT$13.6億 | -NT$16.2億 | -NT$51.3億 | -NT$67.3億 | |
| 買収 | NT$2400万 | -NT$1980万 | NT$1610万 | NT$2000万 | NT$1490万 | NT$1530万 | NT$1470万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 投資の購入 | -NT$440万 | -NT$1040万 | NT$0 | NT$0 | -NT$3900万 | NT$0 | -NT$1340万 | -NT$1150万 | -NT$4740万 | -NT$2.62億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$0 | NT$100万 | NT$650万 | NT$0 | NT$3950万 | NT$0 | -NT$1470万 | NT$0 | NT$3000万 | NT$0 | |
| その他の投資活動 | NT$4780万 | NT$6000万 | NT$6020万 | NT$3560万 | NT$2730万 | NT$52.7万 | NT$1940万 | -NT$2740万 | -NT$5620万 | -NT$3810万 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$4.53億 | -NT$7.94億 | -NT$8.47億 | -NT$7.33億 | -NT$6.57億 | -NT$8.31億 | -NT$13.6億 | -NT$16.6億 | -NT$52億 | -NT$70.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -NT$7.94億 | -NT$3.55億 | -NT$1.2億 | -NT$2.53億 | -NT$14.3億 | -NT$12.4億 | NT$9.89億 | NT$4.85億 | NT$20.4億 | NT$162億 | |
| 自社株買い | -NT$1.06億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$5.41億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 配当金 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$8.2億 | -NT$11.9億 | -NT$17億 | -NT$17億 | -NT$29.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$3.2億 | -NT$2.62億 | -NT$3.2億 | -NT$3.04億 | -NT$1.99億 | -NT$9180万 | -NT$7460万 | -NT$1.18億 | -NT$1760万 | -NT$8060万 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$12.2億 | -NT$5.91億 | -NT$4.24億 | -NT$5.57億 | -NT$16.2億 | -NT$21.5億 | -NT$8.16億 | -NT$13.4億 | NT$3.23億 | NT$132億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | NT$2.37億 | -NT$9770万 | NT$1.56億 | -NT$1.88億 | -NT$1.05億 | NT$2260万 | -NT$1.14億 | -NT$5.52億 | NT$7億 | NT$4.63億 | |
| 現金の純増減 | NT$2.41億 | -NT$2.91億 | -NT$2.86億 | NT$2.75億 | NT$6.02億 | -NT$5.68億 | NT$21.6億 | NT$17.7億 | NT$14.4億 | NT$89.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$11.8億 | NT$3.67億 | -NT$8480万 | NT$9.64億 | NT$22.9億 | NT$15.4億 | NT$30.8億 | NT$36.5億 | NT$4.7億 | -NT$45.4億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02