GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員14,000人 · CEO Timothy Graham Breen
- 株価
- $41.90 -8.62%
- 時価総額
- $230億
- 企業価値
- $236億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.51
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$4.05億を生み出し、設備投資に$4.11億を投じ、フリーキャッシュフロー-$600万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$7.96億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.49億 | $2.78億 | $1.34億 | $1.55億 | $1.78億 | -$7.29億 | $2.11億 | $2.28億 | $2.49億 | $2億 | $1.04億 | $1.67億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.66億 | $4.02億 | $3.92億 | $4.02億 | $3.96億 | $3.78億 | $3.52億 | $3.35億 | $3.14億 | $3.13億 | $3.11億 | $3.07億 | |
| 株式報酬費用 | $4100万 | $3000万 | $4200万 | $5100万 | $5000万 | $4300万 | $4200万 | $5200万 | $5300万 | $5300万 | $6000万 | $6800万 | |
| 繰延法人税 | -$400万 | $800万 | $2300万 | $600万 | $3700万 | $600万 | -$6400万 | -$2000万 | -$600万 | $1.17億 | $6700万 | $1800万 | |
| 運転資本の増減 | -$2.18億 | -$2400万 | -$9700万 | -$1.68億 | -$2.63億 | -$9100万 | -$1.44億 | -$1.36億 | $1600万 | -$2.74億 | $400万 | -$1.15億 | |
| その他の非現金項目 | -$1800万 | -$1000万 | -$600万 | -$4400万 | -$2300万 | $8.5億 | -$6600万 | -$2800万 | -$3100万 | -$3500万 | -$400万 | -$4000万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.16億 | $6.84億 | $4.88億 | $4.02億 | $3.75億 | $4.57億 | $3.31億 | $4.31億 | $5.95億 | $3.74億 | $5.42億 | $4.05億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.46億 | -$3.05億 | -$2.27億 | -$1.01億 | -$1.62億 | -$2.34億 | -$1.66億 | -$1.59億 | -$1.89億 | -$2.08億 | -$3.12億 | -$4.11億 | |
| 買収 | $2.6億 | -$200万 | $0 | $0 | -$6900万 | $0 | -$1900万 | $4300万 | -$2.12億 | -$4.51億 | $0 | -$4.4億 | |
| 投資の購入 | -$11.2億 | -$2.98億 | -$6.97億 | -$7700万 | -$4.8億 | -$3.49億 | -$3.97億 | -$3.88億 | -$4.57億 | -$3.67億 | -$3.9億 | $3.85億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6.51億 | $2.94億 | $3.26億 | $2.73億 | $4.18億 | $3.63億 | $3.36億 | $3.65億 | $4.44億 | $3.45億 | $6.42億 | $2.94億 | |
| その他の投資活動 | $1.43億 | $2.16億 | -$200万 | -$2.65億 | $3000万 | $1.28億 | $3500万 | -$6800万 | $8500万 | $1.54億 | $900万 | -$9.47億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.13億 | -$9500万 | -$6億 | -$1.7億 | -$2.63億 | -$9200万 | -$2.11億 | -$2.07億 | -$3.29億 | -$5.27億 | -$5100万 | -$11.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5500万 | -$8700万 | -$5000万 | -$9400万 | -$1000万 | -$4.52億 | -$7.33億 | -$3600万 | -$2000万 | -$5100万 | -$2000万 | -$4500万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$300万 | -$200万 | -$4億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $100万 | $500万 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3000万 | $3000万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5300万 | -$8700万 | -$2700万 | -$2.94億 | -$1200万 | -$4.52億 | -$7.17億 | -$3500万 | -$4000万 | -$5300万 | -$4.5億 | -$4800万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$200万 | $500万 | -$100万 | -$100万 | $200万 | -$700万 | $100万 | $500万 | $0 | -$100万 | -$100万 | $0 | |
| 現金の純増減 | $4800万 | $5.07億 | -$1.4億 | -$6300万 | $1.02億 | -$9400万 | -$5.96億 | $1.94億 | $2.26億 | -$2.07億 | $4000万 | -$7.62億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.7億 | $4.56億 | $2.92億 | $3.01億 | $2.13億 | $3.22億 | $1.65億 | $2.72億 | $4.06億 | $1.66億 | $2.3億 | -$600万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1700万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2900万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$27.7億 | -$13.7億 | -$13.5億 | -$2.54億 | $14.5億 | $10.2億 | -$2.62億 | $8.88億 | |
| 減価償却費・償却費 | $29.5億 | $26.8億 | $25.2億 | $16.2億 | $16.2億 | $14.5億 | $15.7億 | $13.1億 | |
| 株式報酬費用 | $553万 | $0 | $100万 | $2.23億 | $1.81億 | $1.5億 | $1.86億 | $2億 | |
| 繰延法人税 | $369万 | $2.14億 | -$3800万 | $9300万 | $8200万 | $5000万 | $7200万 | $2700万 | |
| 運転資本の増減 | -$4.49億 | -$2.85億 | $5900万 | $12.3億 | -$1.66億 | -$5.07億 | -$6.19億 | -$5.38億 | |
| その他の非現金項目 | $5.45億 | -$7.4億 | -$1.87億 | -$7100万 | -$5.42億 | -$3700万 | $7.77億 | -$1.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.79億 | $4.97億 | $10億 | $28.4億 | $26.2億 | $21.3億 | $17.2億 | $17.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$13.3億 | -$5.88億 | -$5.92億 | -$17.7億 | -$30.6億 | -$18億 | -$6.25億 | -$7.22億 | |
| 買収 | $3630万 | $8.33億 | $1.11億 | $0 | $0 | $2.36億 | -$6900万 | -$6.82億 | |
| 投資の購入 | -$72万 | -$138万 | $0 | $0 | -$13億 | -$14.2億 | -$18.8億 | -$16.8億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3000万 | $402万 | $0 | $0 | $3.06億 | $9.45億 | $13.8億 | $14.9億 | |
| その他の投資活動 | $9590万 | $9640万 | $1.15億 | $3.17億 | -$300万 | $1.6億 | $6500万 | $3.17億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$11.7億 | $3.44億 | -$3.66億 | -$14.5億 | -$40.6億 | -$18.8億 | -$11.3億 | -$12.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $8.37億 | -$9.91億 | -$10.4億 | -$9.11億 | $5.81億 | -$2.59億 | -$6.06億 | -$8.4億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2億 | -$500万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2.96億 | $3.07億 | $3.11億 | $1.17億 | $9300万 | $500万 | -$200万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $11.3億 | -$6.84億 | -$7.33億 | $6.5億 | $8.42億 | -$2.12億 | -$7.85億 | -$8.45億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$130万 | -$340万 | $600万 | -$800万 | $500万 | $400万 | -$700万 | $500万 | |
| 現金の純増減 | $2.43億 | $1.53億 | -$8900万 | $20.3億 | -$5.87億 | $3500万 | -$1.95億 | -$3.83億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$10.5億 | -$2.76億 | $4.12億 | $10.7億 | -$4.35億 | $3.21億 | $11億 | $10.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2100万 | $2400万 | $2200万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.21億 | $1.18億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02