Geely Automobile Holdings Limited (GEELY)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 従業員73,000人 · CEO Jia Yue Gan
- 株価
- HK$13.71 -0.94%
- 時価総額
- HK$1480億
- 企業価値
- 元 740億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-24
Geely Automobile Holdings Limited (GEELY)のQ2 '26の営業キャッシュフローは元 200億、設備投資は元 77.7億、フリーキャッシュフローは元 179億。直近2半期のフリーキャッシュフローは元 471億。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 32.4億 | 元 23.8億 | 元 24.7億 | 元 15.5億 | 元 37.1億 | 元 15.7億 | 元 37.4億 | 元 106億 | 元 60.3億 | 元 92.9億 | 元 71.3億 | 元 89.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 29.8億 | 元 32.7億 | 元 36.7億 | 元 39.4億 | 元 43.8億 | 元 40.2億 | 元 41.6億 | 元 28.3億 | 元 109億 | 元 27.4億 | 元 132億 | 元 82.2億 | |
| 株式報酬費用 | 元 167万 | 元 6.41億 | 元 5.72億 | 元 8.53億 | 元 6.36億 | 元 4.36億 | 元 2.1億 | 元 12.8億 | 元 4.68億 | 元 6.82億 | -元 6.82億 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 34.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 48億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 41.8億 | -元 14.5億 | -元 27.7億 | 元 51.4億 | -元 106億 | 元 65.3億 | -元 139億 | 元 84.1億 | -元 328億 | -元 5.93億 | 元 184億 | 元 28.9億 | |
| その他の非現金項目 | -元 90.4億 | -元 7.34億 | 元 72.9億 | -元 16.8億 | 元 32.6億 | -元 18.6億 | 元 174億 | -元 89.7億 | 元 277億 | 元 29.2億 | -元 63.3億 | -元 7990万 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 48.3億 | 元 41.2億 | 元 112億 | 元 98.1億 | 元 62.1億 | 元 107億 | 元 116億 | 元 142億 | 元 124億 | 元 150億 | 元 317億 | 元 200億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 22.2億 | -元 18.8億 | -元 9.52億 | -元 25.3億 | -元 9.91億 | -元 22.6億 | -元 34.5億 | -元 20.8億 | -元 9.48億 | -元 15.1億 | -元 160億 | -元 77.7億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 1.91億 | -元 25.4億 | -元 6.66億 | 元 2090万 | -元 1.93億 | -元 1.08億 | 元 0 | 元 17.6億 | -元 63.7億 | -元 21.8億 | 元 8.75億 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 12億 | -元 409億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 27.6億 | 元 353億 | |
| その他の投資活動 | -元 13.8億 | -元 12.1億 | -元 5.8億 | -元 24.2億 | -元 55.5億 | -元 65.3億 | -元 37.1億 | -元 79.9億 | 元 1.3億 | -元 73.2億 | 元 73.2億 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 36億 | -元 30.9億 | -元 40.7億 | -元 56.1億 | -元 65.2億 | -元 89.9億 | -元 71.6億 | -元 101億 | 元 9.39億 | -元 152億 | -元 92.6億 | -元 125億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 4.79億 | 元 0 | 元 103億 | -元 10.4億 | -元 92.2億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 17億 | 元 0 | -元 55.5億 | -元 16.5億 | |
| 配当金 | -元 21.9億 | -元 6370万 | -元 16.8億 | -元 6670万 | -元 18.6億 | -元 7110万 | -元 19.9億 | -元 7240万 | -元 21.9億 | 元 0 | -元 30.4億 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 329万 | -元 1.21億 | 元 27.8億 | 元 53.4億 | -元 20.9億 | -元 21.4億 | 元 14.3億 | 元 11億 | -元 99.5億 | -元 8980万 | -元 21.6億 | -元 8.01億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 21.9億 | -元 1.85億 | 元 11億 | 元 52.8億 | -元 39.5億 | -元 22.1億 | -元 5.58億 | 元 5.49億 | -元 138億 | 元 103億 | -元 117億 | -元 115億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 2.42億 | -元 2270万 | -元 4530万 | 元 7210万 | 元 4210万 | 元 3.9万 | -元 3.2万 | 元 2.2億 | -元 7160万 | 元 4000万 | 元 55.3億 | 元 332億 | |
| 現金の純増減 | -元 5.99億 | -元 35.1億 | 元 41.1億 | 元 47.7億 | -元 21.1億 | -元 2.47億 | 元 19.6億 | 元 415億 | -元 469億 | 元 532億 | 元 151億 | 元 292億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 26.2億 | 元 22.4億 | 元 103億 | 元 72.8億 | 元 52.2億 | 元 84.4億 | 元 81.9億 | 元 121億 | 元 114億 | 元 135億 | 元 292億 | 元 179億 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 3.64億 | 元 1.23億 | 元 2.52億 | -元 2.52億 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 62億 | 元 128億 | 元 150億 | 元 96.4億 | 元 64.4億 | 元 46.7億 | 元 46.8億 | 元 53.1億 | 元 166億 | 元 164億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 16.5億 | 元 19.4億 | 元 24.1億 | 元 37.3億 | 元 54.9億 | 元 68.9億 | 元 83.2億 | 元 82億 | 元 138億 | 元 159億 | |
| 株式報酬費用 | 元 4220万 | 元 2770万 | 元 1460万 | 元 546万 | 元 410万 | 元 12.1億 | 元 14.9億 | 元 6.46億 | 元 17.5億 | 元 11.8億 | |
| 繰延法人税 | -元 11.3億 | -元 22.7億 | -元 158億 | -元 27.1億 | -元 25.6億 | -元 23億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 15.4億 | -元 5.1億 | -元 6.19億 | 元 19.8億 | -元 75.8億 | 元 51.6億 | 元 56.7億 | 元 112億 | -元 244億 | 元 183億 | |
| その他の非現金項目 | 元 3010万 | 元 3520万 | 元 129億 | -元 1.08億 | -元 2.08億 | -元 2.8億 | -元 41.4億 | -元 30.5億 | 元 188億 | -元 50.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 83.4億 | 元 120億 | 元 139億 | 元 125億 | 元 16億 | 元 153億 | 元 160億 | 元 223億 | 元 265億 | 元 467億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 32.4億 | -元 76.4億 | -元 75.2億 | -元 75.7億 | -元 70.4億 | -元 61億 | -元 103億 | -元 57.1億 | -元 30.3億 | -元 175億 | |
| 買収 | -元 2.64億 | -元 44.6億 | -元 41.4億 | -元 34.4億 | 元 12.8億 | -元 26.1億 | -元 28.3億 | -元 10.8億 | 元 17.6億 | -元 85.6億 | |
| 投資の購入 | -元 25.8億 | -元 40億 | -元 49.1億 | 元 0 | 元 0 | -元 3.23億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 12億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 1760万 | 元 12.9万 | 元 2170万 | 元 0 | 元 0 | -元 15.6億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 27.6億 | |
| その他の投資活動 | 元 35.2億 | 元 41.9億 | 元 52.3億 | 元 2.23億 | 元 3.35億 | 元 34.4億 | 元 10.4億 | -元 93.5億 | -元 78.6億 | 元 1000 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 25.6億 | -元 119億 | -元 113億 | -元 108億 | -元 54.3億 | -元 71.6億 | -元 121億 | -元 161億 | -元 91.3億 | -元 245億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 1.63億 | -元 9.11億 | 元 19.3億 | 元 6.88億 | -元 3530万 | -元 9030万 | 元 39.9億 | -元 67億 | -元 22.7億 | 元 93億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 55.5億 | |
| 配当金 | -元 2.81億 | -元 9.6億 | -元 21.6億 | -元 28.1億 | -元 22.6億 | -元 17.4億 | -元 19.3億 | -元 20.6億 | -元 22.7億 | -元 30.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 1.26億 | -元 1.27億 | -元 1.08億 | 元 32.4億 | -元 8030万 | 元 27.1億 | -元 7.5億 | 元 58.6億 | -元 85.3億 | -元 22.5億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 2950万 | -元 16.8億 | -元 3.06億 | 元 17.6億 | 元 37.6億 | 元 9.16億 | 元 13.3億 | -元 27.6億 | -元 133億 | -元 14.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 6880万 | -元 2860万 | 元 2250万 | 元 3410万 | -元 2.32億 | -元 6800万 | 元 1.14億 | 元 7000 | 元 1070万 | 元 55.7億 | |
| 現金の純増減 | 元 58.8億 | -元 16.3億 | 元 23.2億 | 元 35.4億 | -元 3.04億 | 元 90.4億 | 元 53.3億 | 元 34.3億 | 元 40.9億 | 元 264億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 50.9億 | 元 43.5億 | 元 64億 | 元 49.6億 | -元 54.5億 | 元 92.5億 | 元 56.8億 | 元 70.2億 | 元 235億 | 元 427億 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 4.88億 | 元 0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。