Geely Automobile Holdings Limited (GEELY)の財務
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 従業員73,000人 · CEO Jia Yue Gan
- 株価
- HK$13.71 -0.94%
- 時価総額
- HK$1480億
- 企業価値
- 元 740億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-24
売上高(TTM)元 3570億+26.1% 前年比直近2半期。棒＝各半期
営業利益率(TTM)4.1%-1.6 pt 前年比営業利益 元 146億
純利益(TTM)元 161億+5.0% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)元 471億+88.7% 前年比設備投資 元 46.3億
希薄化後EPS(TTM)元 1.50+0.7% 前年比直近2半期の合計
ネットキャッシュ元 566億+5,055.0% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- HK$1480億 EV 元 740億
- 売上高
- 元 3570億 直近12か月
- 売上成長率
- +38% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 4.5% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 7.5×
- P/S
- 0.4× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 2.1× TTM
- フリーキャッシュフロー
- 元 471億 直近12か月
- 純利益
- 元 161億 直近12か月
- 売上高予想
- 元 4760億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-03-24
- 配当
- HK$0.50 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 売上成長が鈍化:前年比13.9%Q2 '26の売上高は元 1710億。前の4半期（半年）の平均は38.0%。
- 営業利益率は4.1%(TTM)、前年比-1.6 pt売上高が26.1%増加する中、営業利益は-9.0%増加。
- 税引前利益の23.0%は営業外収益税引前利益元 190億に対し営業利益元 146億(TTM)。持分投資の利益などの一時的項目が純利益とEPSを押し上げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の1.3%(前年は0.9%)直近2半期の設備投資は元 46.3億（前年比+88.5%）。フリーキャッシュフロー元 471億＝純利益の292.5%。
- 株主還元元 102億=フリーキャッシュフローの21.8%自社株買い元 72.1億(前年は元 17億)、配当元 30.4億、株式報酬-元 6.82億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で7.6%増加Q2 '26の希薄化後株式数は111億、1年前は103億。
- ネットキャッシュ 元 566億現金 + 短期投資 元 695億、リース含む債務 元 130億。1年前のネットキャッシュは元 11億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 元 1710億 | 元 1500億 | +13.9% |
| 売上総利益率 | 14.8% | 16.4% | -1.6 pt |
| 営業利益 | 元 87.7億 | 元 53.8億 | +63.1% |
| 営業利益率 | 5.1% | 3.6% | +1.5 pt |
| 純利益 | 元 89.7億 | 元 92.9億 | -3.5% |
| 希薄化後EPS | 元 0.81 | 元 0.90 | -10.0% |
| 営業キャッシュフロー | 元 200億 | 元 150億 | +33.0% |
| 設備投資 | 元 21.1億 | 元 15.1億 | +40.2% |
| フリーキャッシュフロー | 元 179億 | 元 135億 | +32.2% |
| R&D | 元 90.7億 | 元 73.3億 | +23.8% |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 6.82億 | -100.0% |
売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近2半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- 元 517億
- 設備投資
- -元 46.3億
- 自社株買い
- -元 72.1億
- 配当金
- -元 30.4億
- 買収
- -元 13.1億
- 債務の純発行
- -元 103億
- 株式報酬費用
- -元 6.82億
- フリーキャッシュフロー
- 元 471億
- 株主還元 / FCF
- 21.8%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 7.5× | 17.8× | 8.5× – 36.1× |
| EV / EBITDA | 2.1× | 7.9× | 4.4× – 16.8× |
| EV / 売上高 | 0.2× | 0.6× | 0.3× – 1.4× |
| 株価 / FCF | 2.7× | 11.4× | 3.9× – 18.4× |
| 株価 / 純資産 | 1.3× | 1.6× | 0.9× – 2.5× |
| FCF利回り | 37.6% | 12.5% | 5.4% – 25.7% |
| 投下資本利益率 | 10.4% | 2.5% | -6.2% – 7.8% |
| 自己資本利益率 | 17.2% | 11.6% | 6.6% – 19.2% |
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 元 4760億 | +37.9% | 元 2.08 | +27.5% | – | 14 |
| FY2027 | 元 5550億 | +16.5% | 元 2.49 | +19.6% | – | 18 |
| FY2028 | 元 6240億 | +12.6% | 元 2.92 | +17.3% | – | 9 |
| FY2029 | 元 5640億 | -9.7% | 元 1.49 | -48.8% | – | 9 |
| FY2030 | 元 5630億 | -0.2% | 元 1.50 | +0.4% | – | 8 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。