General Dynamics (GD)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員117,000人 · CEO Phebe N. Novakovic
- 株価
- $372.59 +0.48%
- 時価総額
- $1010億
- 企業価値
- $1050億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $4.51
General Dynamics (GD)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$17.1億を生み出し、設備投資に$4.81億を投じ、フリーキャッシュフロー$12.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$57.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $10.1億 | $7.99億 | $9.05億 | $9.3億 | $11.5億 | $9.94億 | $10.1億 | $10.6億 | $11.4億 | $11.3億 | $11.6億 | $12.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.22億 | $2.11億 | $2.17億 | $2.18億 | $2.4億 | $2.23億 | $2.23億 | $2.26億 | $2.52億 | $2.32億 | $2.31億 | $2.35億 | |
| 株式報酬費用 | $4500万 | $3400万 | $5300万 | $5000万 | $4600万 | $3400万 | $5500万 | $5700万 | $5000万 | $4000万 | $6700万 | $6200万 | |
| 繰延法人税 | -$1900万 | -$3900万 | -$5100万 | -$1700万 | $2100万 | -$5900万 | -$3900万 | $2.49億 | $1.05億 | $2.86億 | $7900万 | -$3000万 | |
| 運転資本の増減 | -$5700万 | -$12.8億 | -$3.1億 | $3000万 | $12.5億 | -$12.6億 | $8800万 | $4.78億 | $8.88億 | $4.72億 | $4.03億 | $5.64億 | |
| その他の非現金項目 | $0 | $0 | $0 | $2.05億 | -$5.48億 | -$7800万 | $2.57億 | $4000万 | -$8.77億 | $0 | -$6000万 | -$3.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $12億 | -$2.78億 | $8.14億 | $14.2億 | $21.6億 | -$1.48億 | $16億 | $21.1億 | $15.6億 | $21.6億 | $18.8億 | $17.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.04億 | -$1.59億 | -$2.01億 | -$2.01億 | -$3.55億 | -$1.42億 | -$1.98億 | -$2.12億 | -$6.09億 | -$2.03億 | -$2.34億 | -$4.81億 | |
| その他の投資活動 | -$2900万 | -$2400万 | $7500万 | -$8100万 | -$1300万 | $1200万 | $1.12億 | $600万 | -$2.51億 | $100万 | $1200万 | $500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.33億 | -$1.83億 | -$1.26億 | -$2.82億 | -$3.68億 | -$1.3億 | -$8600万 | -$2.06億 | -$8.6億 | -$2.02億 | -$2.22億 | -$4.76億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5億 | $8.4億 | -$8.97億 | -$6.96億 | $0 | $0 | -$5億 | -$5億 | |
| 自社株買い | $0 | -$1.05億 | -$3400万 | -$4400万 | -$13.2億 | -$6億 | $0 | $0 | -$6.37億 | -$2.17億 | -$1.02億 | -$2.85億 | |
| 配当金 | -$3.6億 | -$3.61億 | -$3.89億 | -$3.9億 | -$3.89億 | -$3.83億 | -$4.02億 | -$4.03億 | -$4.05億 | -$4.05億 | -$4.29億 | -$4.29億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $5800万 | $5000万 | $6100万 | $3900万 | $1100万 | -$3200万 | $7100万 | $1.96億 | $1.58億 | -$700万 | $5500万 | $3900万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.02億 | -$4.16億 | -$3.62億 | -$3.95億 | -$22億 | -$1.75億 | -$12.3億 | -$9.03億 | -$8.84億 | -$6.29億 | -$9.76億 | -$11.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$300万 | $0 | -$400万 | $0 | $0 | -$400万 | |
| 現金の純増減 | $5.61億 | -$8.77億 | $3.26億 | $7.39億 | -$4.04億 | -$4.55億 | $2.81億 | $9.97億 | -$1.87億 | $13.2億 | $6.79億 | $5500万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.92億 | -$4.37億 | $6.13億 | $12.2億 | $18.1億 | -$2.9億 | $14億 | $19億 | $9.52億 | $19.5億 | $16.5億 | $12.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $3300万 | $0 | $0 | $0 | $3400万 | $2.02億 | $2700万 | -$2.63億 | $0 | $0 | $2.51億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $2600万 | $0 | $0 | $0 | $4200万 | $1.61億 | $3500万 | -$1.96億 | $0 | $0 | $9500万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $29.6億 | $29.1億 | $33.5億 | $34.8億 | $31.7億 | $32.6億 | $33.9億 | $33.2億 | $37.8億 | $42.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.53億 | $4.41億 | $7.63億 | $8.29億 | $8.78億 | $8.9億 | $8.84億 | $8.63億 | $8.86億 | $9.24億 | |
| 株式報酬費用 | $1億 | $1.23億 | $1.4億 | $1.33億 | $1.28億 | $1.26億 | $1.65億 | $1.81億 | $1.83億 | $1.96億 | |
| 繰延法人税 | $3.76億 | $4.01億 | -$300万 | $9200万 | -$1.27億 | -$6600万 | -$1.78億 | -$1.77億 | -$8600万 | $2.56億 | |
| 運転資本の増減 | -$16.4億 | -$1.84億 | -$8.25億 | -$15.9億 | -$1.65億 | $6.81億 | $6.8億 | $6.35億 | -$5.84億 | $1.92億 | |
| その他の非現金項目 | -$5000万 | $1.86億 | -$2.72億 | $3700万 | -$2300万 | -$6.17億 | -$3.62億 | -$1.07億 | -$6900万 | -$6.58億 | |
| 営業キャッシュフロー | $22億 | $38.8億 | $31.5億 | $29.8億 | $38.6億 | $42.7億 | $45.8億 | $47.1億 | $41.1億 | $51.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3.92億 | -$4.28億 | -$6.9億 | -$9.87億 | -$9.67億 | -$8.87億 | -$11.1億 | -$9.04億 | -$9.16億 | -$11.6億 | |
| 買収 | -$4900万 | -$3.99億 | -$101億 | -$1900万 | -$2.03億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$3400万 | $3600万 | $5.55億 | $1200万 | $1.96億 | $500万 | -$3.75億 | -$4100万 | -$4300万 | -$1.33億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.26億 | -$7.91億 | -$102億 | -$9.94億 | -$9.74億 | -$8.82億 | -$14.9億 | -$9.45億 | -$9.59億 | -$12.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4.92億 | $8500万 | $84.3億 | -$5.59億 | $10.2億 | -$15億 | -$10億 | -$12.5億 | -$5億 | -$7.53億 | |
| 自社株買い | -$20億 | -$15.6億 | -$17.7億 | -$2.31億 | -$5.87億 | -$18.3億 | -$12.3億 | -$4.34億 | -$15億 | -$6.37億 | |
| 配当金 | -$9.11億 | -$9.86億 | -$10.8億 | -$11.5億 | -$12.4億 | -$13.2億 | -$13.7億 | -$14.3億 | -$15.3億 | -$15.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2.46億 | $6000万 | -$5.03億 | -$5500万 | -$9500万 | $5000万 | $1.27億 | $1800万 | $1.61億 | -$2.07億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$21.7億 | -$24億 | $50.9億 | -$20億 | -$9.03億 | -$45.9億 | -$34.7億 | -$30.9億 | -$33.7億 | -$31.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$5400万 | -$4000万 | -$2000万 | -$5100万 | -$5900万 | -$2000万 | $2000万 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$4.51億 | $6.49億 | -$20.2億 | -$6100万 | $19.2億 | -$12.2億 | -$3.61億 | $6.71億 | -$2.16億 | $6.36億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $18.1億 | $34.5億 | $24.6億 | $19.9億 | $28.9億 | $33.8億 | $34.7億 | $38.1億 | $32億 | $39.6億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-10-04, 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
データ基準日 2026-11-01