General Dynamics (GD)の貸借対照表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員117,000人 · CEO Phebe N. Novakovic
- 株価
- $372.59 +0.48%
- 時価総額
- $1010億
- 企業価値
- $1050億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $4.51
General Dynamics (GD)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$43.9億、リースを含む債務は$90.3億です。総資産は$602億、負債合計は$329億、株主資本は$273億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $19.1億 | $10.4億 | $13.6億 | $21億 | $17億 | $12.4億 | $15.2億 | $25.2億 | $23.3億 | $36.5億 | $43.3億 | $43.9億 | |
| 売上債権 | $110億 | $116億 | $117億 | $120億 | $112億 | $124億 | $120億 | $119億 | $108億 | $113億 | $117億 | $114億 | |
| 棚卸資産 | $85.8億 | $95.9億 | $96.9億 | $101億 | $97.2億 | $98.2億 | $98.9億 | $98.1億 | $92.3億 | $91.8億 | $91億 | $91.2億 | |
| その他の流動資産 | $21.2億 | $19.3億 | $15.4億 | $14.8億 | $17.4億 | $16.3億 | $16.3億 | $15.8億 | $19億 | $19.2億 | $19.6億 | $19.3億 | |
| 流動資産 | $236億 | $242億 | $243億 | $257億 | $244億 | $251億 | $251億 | $259億 | $242億 | $261億 | $270億 | $269億 | |
| 有形固定資産(純額) | $62億 | $61.9億 | $62.8億 | $63.2億 | $64.7億 | $64.6億 | $65.6億 | $66億 | $75.3億 | $75億 | $75.8億 | $78.5億 | |
| 長期投資 | -$2800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $206億 | $205億 | $205億 | $208億 | $206億 | $206億 | $209億 | $209億 | $210億 | $210億 | $209億 | $208億 | |
| 無形資産 | $16.6億 | $15.9億 | $15.5億 | $15.8億 | $15.2億 | $14.6億 | $14.4億 | $14億 | $13.8億 | $13.3億 | $12.8億 | $12.3億 | |
| 繰延税金資産 | $2800万 | $3500万 | $2900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $27.6億 | $27.7億 | $28.2億 | $29.1億 | $29.5億 | $29.2億 | $29.5億 | $28.7億 | $30.9億 | $31.9億 | $33.4億 | $34億 | |
| 固定資産 | $312億 | $311億 | $311億 | $316億 | $315億 | $315億 | $318億 | $317億 | $330億 | $330億 | $331億 | $333億 | |
| 総資産 | $548億 | $552億 | $554億 | $573億 | $559億 | $566億 | $569億 | $576億 | $572億 | $590億 | $602億 | $602億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $31億 | $32億 | $29.7億 | $32.9億 | $33.4億 | $33.6億 | $30.8億 | $34.6億 | $26.8億 | $28.4億 | $28.7億 | $31.7億 | |
| 未払費用 | $11.9億 | $9.59億 | $11.3億 | $11.8億 | $13.3億 | $9.86億 | $11.9億 | $12.4億 | $11.3億 | $0 | $11.7億 | $13.6億 | |
| 短期債務 | $5.07億 | $5.07億 | $20億 | $20.1億 | $15億 | $23.5億 | $12億 | $10.1億 | $10.1億 | $17.6億 | $12.6億 | $7.56億 | |
| 繰延収益 | $95.6億 | $99.7億 | $101億 | $109億 | $94.9億 | $97.7億 | $107億 | $105億 | $98.2億 | $108億 | $110億 | $111億 | |
| その他の流動負債 | $13.9億 | $14.4億 | $13.7億 | $14.4億 | $14.5億 | $15.8億 | $15.1億 | $15.8億 | $14.6億 | $33.8億 | $16.7億 | $17億 | |
| 流動負債 | $164億 | $168億 | $183億 | $196億 | $178億 | $188億 | $184億 | $185億 | $168億 | $188億 | $188億 | $188億 | |
| 長期債務 | $87.5億 | $87.5億 | $72.6億 | $72.6億 | $72.6億 | $72.6億 | $75.1億 | $70.1億 | $70.1億 | $62.6億 | $62.6億 | $62.6億 | |
| リース債務(固定) | $15億 | $14.8億 | $15.5億 | $15.8億 | $16億 | $15.8億 | $15.9億 | $15.5億 | $14.8億 | $0 | $16.3億 | $16.8億 | |
| 繰延収益(固定) | $25.8億 | $25.6億 | $22.1億 | $18.5億 | $30億 | $27.3億 | $19億 | $20.6億 | $26.5億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.3億 | $0 | |
| その他の固定負債 | $42.5億 | $42.5億 | $41.3億 | $41億 | $41.4億 | $40.3億 | $39.3億 | $40.9億 | $37億 | $78.7億 | $53.5億 | $61.5億 | |
| 固定負債 | $171億 | $170億 | $151億 | $148億 | $160億 | $156億 | $149億 | $147億 | $148億 | $141億 | $146億 | $141億 | |
| 負債合計 | $335億 | $338億 | $334億 | $343億 | $338億 | $344億 | $333億 | $332億 | $316億 | $330億 | $333億 | $329億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | |
| 利益剰余金 | $393億 | $397億 | $402億 | $407億 | $415億 | $421億 | $427億 | $433億 | $441億 | $448億 | $455億 | $463億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$11.6億 | -$14.6億 | -$14.3億 | -$11億 | -$15.2億 | -$13.7億 | -$7.95億 | -$8.6億 | -$4.83億 | -$5.57億 | -$5.83億 | -$7.32億 | |
| 株主資本 | $213億 | $214億 | $220億 | $230億 | $221億 | $222億 | $236億 | $244億 | $256億 | $261億 | $268億 | $273億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $111億 | $111億 | $111億 | $112億 | $107億 | $115億 | $106億 | $98.8億 | $97.9億 | $80.1億 | $94.8億 | $90.3億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $91.7億 | $100億 | $97.6億 | $90.7億 | $89.8億 | $103億 | $91億 | $73.6億 | $74.6億 | $43.6億 | $51.5億 | $46.4億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $23.3億 | $29.8億 | $9.63億 | $9.02億 | $28.2億 | $16億 | $12.4億 | $19.1億 | $17億 | $23.3億 | |
| 売上債権 | $76.1億 | $88.6億 | $103億 | $114億 | $112億 | $115億 | $118億 | $110億 | $112億 | $108億 | |
| 棚卸資産 | $88.1億 | $53億 | $59.8億 | $63.1億 | $57.5億 | $53.4億 | $63.2億 | $85.8億 | $97.2億 | $92.3億 | |
| その他の流動資産 | $14.7億 | $11.9億 | $9.14億 | $16.8億 | $17.9億 | $15.1億 | $17億 | $21.2億 | $17.4億 | $19億 | |
| 流動資産 | $154億 | $183億 | $182億 | $203億 | $215億 | $200億 | $211億 | $236億 | $244億 | $242億 | |
| 有形固定資産(純額) | $34.7億 | $35.2億 | $43.5億 | $44.8億 | $51億 | $54.2億 | $59億 | $62億 | $64.7億 | $75.3億 | |
| 長期投資 | -$13.6億 | $0 | $0 | -$3300万 | $0 | -$4100万 | -$3900万 | -$2800万 | $0 | $0 | |
| のれん | $114億 | $119億 | $196億 | $197億 | $201億 | $201億 | $203億 | $206億 | $206億 | $210億 | |
| 無形資産 | $6.78億 | $7.02億 | $25.9億 | $23.2億 | $21.2億 | $19.8億 | $18.2億 | $16.6億 | $15.2億 | $13.8億 | |
| 繰延税金資産 | $13.6億 | $0 | $0 | $3300万 | $0 | $4100万 | $3900万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $18.4億 | $5.85億 | $6.92億 | $25.9億 | $25億 | $25.9億 | $24.6億 | $27.8億 | $29.5億 | $30.9億 | |
| 固定資産 | $174億 | $167億 | $272億 | $291億 | $298億 | $301億 | $305億 | $312億 | $315億 | $330億 | |
| 総資産 | $329億 | $350億 | $454億 | $488億 | $513億 | $501億 | $516億 | $548億 | $559億 | $572億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $25.4億 | $32.1億 | $31.8億 | $31.6億 | $29.5億 | $31.7億 | $34億 | $31億 | $33.4億 | $26.8億 | |
| 未払費用 | $13.3億 | $7.86億 | $9.52億 | $9.41億 | $10.1億 | $10.2億 | $11.2億 | $11.9億 | $13.3億 | $11.3億 | |
| 短期債務 | $9億 | $200万 | $9.73億 | $29.2億 | $30億 | $10.1億 | $12.5億 | $5.07億 | $15億 | $10.1億 | |
| 未払税金 | $12.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $49.4億 | $69.9億 | $72.7億 | $71.5億 | $62.8億 | $62.7億 | $74.4億 | $95.6億 | $94.9億 | $98.2億 | |
| その他の流動負債 | $74.2億 | $21.1億 | $23.7億 | $23.8億 | $20.8億 | $18.5億 | $15億 | $13.9億 | $14.5億 | $14.6億 | |
| 流動負債 | $128億 | $130億 | $147億 | $168億 | $160億 | $140億 | $153億 | $164億 | $178億 | $168億 | |
| 長期債務 | $29.9億 | $39.8億 | $114億 | $90.1億 | $100億 | $105億 | $92.4億 | $87.5億 | $72.6億 | $70.1億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $12.5億 | $14億 | $13.4億 | $13.3億 | $15億 | $16億 | $14.8億 | |
| 繰延収益(固定) | $4.18億 | $8.14億 | $7.26億 | $7.09億 | $8.72億 | $12.5億 | $21.8億 | $25.8億 | $30億 | $26.5億 | |
| 繰延税金負債 | $7200万 | $2.44億 | $5.77億 | $5.88億 | $4.61億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $64.3億 | $62.9億 | $69.2億 | $70.1億 | $69.5億 | $53.7億 | $49.3億 | $42.5億 | $41.4億 | $37億 | |
| 固定負債 | $90.5億 | $105億 | $189億 | $186億 | $197億 | $185億 | $177億 | $171億 | $160億 | $148億 | |
| 負債合計 | $219億 | $236億 | $337億 | $353億 | $356億 | $324億 | $330億 | $335億 | $338億 | $316億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | $4.82億 | |
| 利益剰余金 | $252億 | $264億 | $293億 | $316億 | $335億 | $354億 | $374億 | $393億 | $415億 | $441億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$34億 | -$28.2億 | -$37.8億 | -$42.2億 | -$35.5億 | -$19.2億 | -$21.5億 | -$11.6億 | -$15.2億 | -$4.83億 | |
| 株主資本 | $110億 | $114億 | $117億 | $136億 | $157億 | $176億 | $186億 | $213億 | $221億 | $256億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $38.9億 | $39.8億 | $124億 | $134億 | $147億 | $132億 | $121億 | $111億 | $107億 | $97.9億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $15.5億 | $9.99億 | $115億 | $125億 | $119億 | $116億 | $109億 | $91.7億 | $89.8億 | $74.6億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-10-04, 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
データ基準日 2026-11-01