Fortinet (FTNT)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員15,109人 · CEO Ken Xie
- 株価
- $136.08 -2.17%
- 時価総額
- $998億
- 企業価値
- $966億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $0.92
Fortinet (FTNT)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$9.46億を生み出し、設備投資に$6420万を投じ、フリーキャッシュフロー$8.82億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$34.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.11億 | $2.99億 | $3.8億 | $5.4億 | $5.26億 | $4.33億 | $4.4億 | $4.74億 | $5.06億 | $5.35億 | $6.06億 | $6.36億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3020万 | $2860万 | $2920万 | $2980万 | $3520万 | $3580万 | $3830万 | $3840万 | $3950万 | $3980万 | $4140万 | $3940万 | |
| 株式報酬費用 | $6340万 | $6230万 | $6390万 | $6590万 | $6580万 | $6610万 | $6910万 | $7180万 | $7310万 | $7250万 | $7930万 | $8010万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5250万 | $1100万 | -$1100万 | $1250万 | |
| 運転資本の増減 | -$2.86億 | $3.71億 | -$2.07億 | $2260万 | -$2.07億 | $2.96億 | -$1.59億 | $130万 | -$1.35億 | $3.75億 | $2.38億 | $7720万 | |
| その他の非現金項目 | $7310万 | $6970万 | $7570万 | -$5010万 | $5750万 | $3220万 | $6360万 | $6980万 | $8370万 | $4450万 | $8940万 | $1.01億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.92億 | $8.3億 | $3.42億 | $6.08億 | $4.78億 | $8.63億 | $4.52億 | $6.55億 | $6.2億 | $10.8億 | $10.4億 | $9.46億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2690万 | -$2.22億 | -$2310万 | -$3630万 | -$9760万 | -$6650万 | -$1.68億 | -$8770万 | -$4280万 | -$7060万 | -$7800万 | -$6420万 | |
| 買収 | $0 | -$570万 | $0 | -$2.41億 | -$2850万 | -$1120万 | -$3040万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$980万 | |
| 投資の購入 | -$5.28億 | -$4.36億 | -$5.38億 | -$5.28億 | -$4.63億 | -$5.03億 | -$4.74億 | -$5.36億 | -$4.84億 | -$3.51億 | -$4.05億 | -$4.05億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.83億 | $3.93億 | $5.11億 | $4.78億 | $5.1億 | $4.7億 | $4.06億 | $4.48億 | $4.8億 | $4.16億 | $2.9億 | $3.67億 | |
| その他の投資活動 | $20万 | $0 | $0 | $10万 | $0 | $20万 | -$10万 | $0 | $0 | $0 | $840万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7160万 | -$2.7億 | -$5010万 | -$3.27億 | -$7990万 | -$1.11億 | -$2.66億 | -$1.76億 | -$4630万 | -$570万 | -$1.85億 | -$1.12億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$8.96億 | $0 | $0 | -$60万 | $0 | $0 | -$4.01億 | -$18.3億 | -$5720万 | -$8.23億 | -$1.5億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2170万 | -$4370万 | -$2020万 | -$1650万 | -$3220万 | -$5290万 | -$2420万 | -$2670万 | -$2260万 | -$3750万 | -$4280万 | -$4090万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.1億 | -$3030万 | -$1400万 | $300万 | -$880万 | -$3270万 | -$4.14億 | -$18.5億 | -$7270万 | -$13.4億 | -$1.48億 | -$1820万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $110万 | -$140万 | -$100万 | $210万 | -$230万 | $90万 | $40万 | -$30万 | -$160万 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$7.89億 | $5.28億 | $2.77億 | $2.86億 | $3.87億 | $7.21億 | -$2.28億 | -$13.7億 | $5億 | -$2.72億 | $7.11億 | $8.16億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.65億 | $6.09億 | $3.19億 | $5.72億 | $3.8億 | $7.97億 | $2.84億 | $5.68億 | $5.77億 | $10.1億 | $9.66億 | $8.82億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.41億 | $3110万 | $2.52億 | $1.4億 | -$4.23億 | $2680万 | $2.37億 | $6990万 | $1.18億 | $4700万 | $1.63億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $3220万 | $3140万 | $3.35億 | $3.32億 | $4.89億 | $6.07億 | $8.57億 | $11.5億 | $17.5億 | $18.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4850万 | $5550万 | $5570万 | $6160万 | $6880万 | $8440万 | $1.04億 | $1.13億 | $1.23億 | $1.52億 | |
| 株式報酬費用 | $1.22億 | $1.37億 | $1.63億 | $1.74億 | $1.92億 | $2.08億 | $2.17億 | $2.49億 | $2.58億 | $2.8億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6620万 | |
| 運転資本の増減 | $1.35億 | $3.64億 | -$400万 | $1.33億 | $1.9億 | $4.02億 | $2.33億 | $1.26億 | -$2060万 | -$1040万 | |
| その他の非現金項目 | $740万 | $630万 | $8940万 | $1.08億 | $1.45億 | $1.98億 | $3.19億 | $2.99億 | $1.53億 | $2.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.46億 | $5.94億 | $6.39億 | $8.08億 | $10.8億 | $15億 | $17.3億 | $19.4億 | $22.6億 | $25.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$6720万 | -$1.35億 | -$5300万 | -$9220万 | -$1.26億 | -$2.96億 | -$2.81億 | -$2.04億 | -$3.79億 | -$3.65億 | |
| 買収 | -$2210万 | $0 | -$2170万 | -$3460万 | -$4020万 | -$2.35億 | -$3080万 | -$850万 | -$2.76億 | -$4160万 | |
| 投資の購入 | -$4.74億 | -$6.69億 | -$6.82億 | -$13.3億 | -$10.8億 | -$23.5億 | -$3.89億 | -$18.6億 | -$19.7億 | -$20億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.89億 | $7.28億 | $6.22億 | $9.57億 | $11.7億 | $15.6億 | $14.7億 | $14.2億 | $18.9億 | $18億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $130万 | $40万 | $0 | $30万 | $10万 | $10万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7410万 | -$7680万 | -$1.35億 | -$5.02億 | -$7280万 | -$13.3億 | $7.64億 | -$6.49億 | -$7.27億 | -$5.99億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$160万 | $0 | -$1010万 | -$370万 | -$410万 | $9.7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$1.11億 | -$4.46億 | -$2.12億 | -$1.45億 | -$10.8億 | -$7.42億 | -$19.9億 | -$15億 | -$60万 | -$22.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3830万 | -$4510万 | -$6720万 | -$9630万 | -$1.1億 | -$1.71億 | -$1.65億 | -$1.14億 | -$1.13億 | -$1.26億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.06億 | -$4.16億 | -$2.03億 | -$1.96億 | -$11.7億 | $8280万 | -$21.3億 | -$15.7億 | -$5010万 | -$23.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10万 | -$40万 | -$80万 | -$260万 | -$60万 | |
| 現金の純増減 | $1.66億 | $1.02億 | $3.01億 | $1.1億 | -$1.61億 | $2.57億 | $3.64億 | -$2.85億 | $14.8億 | -$3.81億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.79億 | $4.59億 | $5.86億 | $7.16億 | $9.58億 | $12億 | $14.5億 | $17.3億 | $18.8億 | $22.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $2660万 | $3220万 | $4140万 | $5870万 | $3970万 | $1.27億 | $2.6億 | $4.26億 | $5.79億 | $4.52億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01