Freedom Holding Corp. (FRHC)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · 従業員12,100人 · CEO Timur Ruslanovich Turlov
- 株価
- $165.36 -1.1%
- 時価総額
- $104億
- 企業価値
- $119億 データ基準日 2026-11-12
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2027-02-15
Freedom Holding Corp. (FRHC)はQ1 '27に営業キャッシュフロー-$3.42億を生み出し、設備投資に$7910万を投じ、フリーキャッシュフロー-$4.21億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$8.15億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.15億 | $9610万 | $9550万 | $3430万 | $1.14億 | $7830万 | -$1.42億 | $3040万 | $3870万 | $7620万 | $2.53億 | $3170万 | |
| 減価償却費・償却費 | $400万 | $448万 | $351万 | $415万 | $391万 | $465万 | $445万 | $611万 | $627万 | $832万 | $1390万 | $988万 | |
| 株式報酬費用 | $103万 | $104万 | $1940万 | $1060万 | $1210万 | $1340万 | $2350万 | $2310万 | $1550万 | $1540万 | $1.3億 | $2320万 | |
| 繰延法人税 | -$147万 | -$26.1万 | -$225万 | -$79.6万 | -$283万 | -$369万 | -$1240万 | -$546万 | -$691万 | -$667万 | -$3010万 | -$2110万 | |
| 運転資本の増減 | -$5.34億 | -$1.72億 | $1.96億 | $5.92億 | -$6.17億 | -$2.27億 | $10.1億 | $3.04億 | $4.23億 | $6.43億 | $10.3億 | -$4.62億 | |
| その他の非現金項目 | -$2290万 | $4880万 | -$303万 | $2.14億 | $5110万 | $6140万 | $4.56億 | $1.22億 | $5850万 | -$1840万 | -$28.8億 | $7690万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$4.38億 | -$2170万 | $3.09億 | $8.54億 | -$4.38億 | -$7280万 | $13.4億 | $4.81億 | $5.35億 | $7.18億 | -$14.8億 | -$3.42億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$876万 | -$1680万 | -$748万 | -$2420万 | -$946万 | -$1990万 | -$4170万 | -$3080万 | -$7890万 | -$6610万 | -$3.39億 | -$7910万 | |
| 買収 | -$1060万 | -$2370万 | -$500万 | -$1230万 | $1230万 | -$394万 | -$52.5万 | -$248万 | -$54.7万 | -$1750万 | -$551万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5100万 | -$3570万 | -$6030万 | -$1.04億 | -$2.05億 | -$2.47億 | -$1.33億 | -$2.8億 | -$2億 | -$1.93億 | -$7.6億 | -$1.33億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6960万 | $3710万 | $4890万 | $4800万 | $2180万 | $8810万 | $1650万 | $1350万 | $2.01億 | $1.1億 | $2.28億 | $2080万 | |
| その他の投資活動 | -$1.8億 | -$1.04億 | -$2140万 | -$259万 | $5120万 | -$2.46億 | -$9380万 | -$2.06億 | -$1.01億 | -$8910万 | $6.99億 | -$8430万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.81億 | -$1.43億 | -$4520万 | -$9470万 | -$1.29億 | -$4.29億 | -$2.53億 | -$5.06億 | -$1.79億 | -$2.56億 | -$1.77億 | -$2.75億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1940万 | $2.13億 | $1560万 | $704万 | $2430万 | $1.94億 | $578万 | $2.35億 | $9070万 | $3.56億 | $1.88億 | $9.17億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $4.07億 | -$573万 | -$2.33億 | $2.38億 | $1億 | $2.7億 | -$8.41億 | -$1.12億 | $565万 | $4.29億 | $0 | $3億 | |
| 財務キャッシュフロー | $4.26億 | $2.08億 | -$2.18億 | $2.46億 | $1.25億 | $4.63億 | -$8.35億 | $1.23億 | $9640万 | $7.84億 | $1.88億 | $12.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$5650万 | $5260万 | $1520万 | -$1.14億 | $879万 | -$1.06億 | $7530万 | -$7460万 | -$1.72億 | $3.19億 | $1.24億 | $1210万 | |
| 現金の純増減 | -$2.49億 | $9570万 | $6130万 | $8.9億 | -$4.33億 | -$1.45億 | $3.25億 | $2410万 | $2.79億 | $15.6億 | -$13.5億 | $6.12億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4.46億 | -$3850万 | $3.02億 | $8.3億 | -$4.47億 | -$9270万 | $13億 | $4.5億 | $4.56億 | $6.52億 | -$15億 | -$4.21億 | |
| 法人税等の支払額 | $1330万 | $1020万 | $667万 | $81.9万 | $2950万 | $262万 | -$3290万 | $877万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.07億 | $1.3億 | $1.25億 | $1.43億 | $1.1億 | $1.32億 | $1.27億 | $1.1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $630万 | $1920万 | $715万 | $2420万 | $1.28億 | $3.25億 | $1.93億 | $3.76億 | $8450万 | $1.53億 | |
| 減価償却費・償却費 | $19.9万 | $149万 | $203万 | $111万 | $269万 | $342万 | $514万 | $1460万 | $1720万 | $3460万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $162万 | $350万 | $148万 | $63.1万 | $786万 | $929万 | $2270万 | $5960万 | $6800万 | |
| 繰延法人税 | -$108万 | $34.7万 | -$58万 | $18.2万 | $165万 | -$468万 | -$81.1万 | $80万 | -$1970万 | -$1230万 | |
| 運転資本の増減 | $680万 | -$2420万 | $3920万 | $981万 | $1360万 | -$7.15億 | -$10.6億 | -$4.48億 | -$554万 | -$4.59億 | |
| その他の非現金項目 | -$742万 | -$1770万 | $722万 | $4590万 | $3.82億 | -$2320万 | -$9520万 | -$10.3億 | $15.5億 | $3.76億 | |
| 営業キャッシュフロー | $480万 | -$1920万 | $5850万 | $8260万 | $5.29億 | -$4.06億 | -$9.52億 | -$10.6億 | $16.8億 | $1.61億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$11.2万 | -$198万 | -$499万 | -$200万 | -$152万 | -$562万 | -$3850万 | -$4380万 | -$9530万 | -$2.22億 | |
| 買収 | -$277万 | $43.2万 | -$224万 | $0 | -$6270万 | $0 | -$2680万 | -$5380万 | -$2370万 | -$1320万 | |
| 投資の購入 | $0 | $9780万 | $0 | $0 | -$2.74億 | -$2.49億 | -$3.3億 | -$2.3億 | -$5.25億 | -$8.01億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $14.4万 | -$9780万 | $23.1万 | $0 | $1.9億 | $1.99億 | $2.61億 | $2.6億 | $1.74億 | $4.07億 | |
| その他の投資活動 | $3.8万 | $67.9万 | $26.4万 | -$1780万 | $1.54億 | -$9080万 | -$13.3億 | -$5.71億 | -$4.36億 | -$3.95億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$270万 | -$86.9万 | -$673万 | -$1980万 | $635万 | -$1.46億 | -$14.6億 | -$6.38億 | -$9.05億 | -$10.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $309万 | $1580万 | $1710万 | $1330万 | $2.95億 | $5.79億 | $4.39億 | $2.69億 | $2.31億 | $11.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $868万 | $850万 | -$5940万 | $4430万 | $1.97億 | $3920万 | $16.9億 | $14.1億 | -$2.32億 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $1180万 | $6480万 | -$4230万 | $5810万 | $4.93億 | $6.19億 | $21.3億 | $16.7億 | -$158万 | $11.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $212万 | -$188万 | -$869万 | -$2510万 | -$613万 | -$5440万 | $7820万 | $879万 | -$1.37億 | $1.13億 | |
| 現金の純増減 | $1600万 | $4280万 | $72.7万 | $9580万 | $10.2億 | $1140万 | -$2.03億 | -$1920万 | $6.37億 | $4.41億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $469万 | -$2120万 | $5350万 | $8060万 | $5.28億 | -$4.12億 | -$9.9億 | -$11.1億 | $15.9億 | -$3820万 | |
| 法人税等の支払額 | $35.6万 | $53.6万 | $129万 | $405万 | $1100万 | $4450万 | $5320万 | $3030万 | $5390万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $372万 | $1310万 | $1330万 | $870万 | $1910万 | $3790万 | $1.99億 | $4.75億 | $5.12億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-12