Freedom Holding Corp. (FRHC)の財務
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · 従業員12,100人 · CEO Timur Ruslanovich Turlov
- 株価
- $165.36 -1.1%
- 時価総額
- $104億
- 企業価値
- $119億 データ基準日 2026-11-12
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2027-02-15
売上高(TTM)$23.3億+13.6% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)30.7%+1.4 pt 前年比営業利益 $7.16億
純利益(TTM)$1.55億+91.7% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)-$8.15億-167.6% 前年比設備投資 $2.47億
希薄化後EPS(TTM)$2.53+88.8% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$27.5億+195.7% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $104億 55m前に更新
- 売上高
- $23.3億 直近12か月
- 売上成長率
- -66% FY2028年のコンセンサス
- 純利益率
- 6.6% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 63.7× 予想 26.3×(FY2028)
- P/S
- 4.5× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 14.5× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$8.15億 直近12か月
- 純利益
- $1.55億 直近12か月
- 売上高予想
- $7.51億 FY2028年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-15 売上高予想 $1.24億 · 55m前に更新
- 配当
- $1.33 1回あたり · 2002-09-03
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-10):売上高480.7%上回る、EPS 40.2%下回る売上高$7.21億、予想$1.24億(+480.7%)。EPS $0.52、予想$0.87(-40.2%)。
- 売上成長が加速:前年比37.3%Q1 '27の売上高は$7.21億、その前の4四半期の平均は8.9%。
- 営業利益率は30.7%(TTM)、前年比+1.4 pt売上高が13.6%増加する中、営業利益は19.0%増加。
- 税引前利益の216.3%が営業外損失で減少税引前利益$2.26億に対し営業利益$7.16億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の10.6%(前年は5.0%)直近4四半期の投資額は$2.47億(前年比+142.4%)。フリーキャッシュフローは-$8.15億で、純利益の-527.3%。
- 希薄化後株式数は1年で0.4%増加Q1 '27の希薄化後株式数は6130万、1年前は6110万。
- ネットキャッシュ $27.5億現金 + 短期投資 $55.3億、リース含む債務 $27.9億。1年前のネットキャッシュは$9.29億。
直近四半期:Q1 '27
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q1 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $7.21億 | $5.25億 | +37.3% |
| 売上総利益率 | 51.3% | 48.1% | +3.1 pt |
| 営業利益 | $2.07億 | $1.45億 | +42.2% |
| 営業利益率 | 28.7% | 27.7% | +1.0 pt |
| 純利益 | $3170万 | $3040万 | +4.2% |
| 希薄化後EPS | $0.52 | $0.50 | +4.0% |
| 営業キャッシュフロー | -$3.42億 | $4.81億 | -171.0% |
| 設備投資 | $7910万 | $3080万 | +157.1% |
| フリーキャッシュフロー | -$4.21億 | $4.5億 | -193.5% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $2320万 | $2310万 | +0.8% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-10| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $7.21億 | $1.24億 | +480.7% |
| EPS(予想ベース) | $0.52 | $0.87 | -40.2% |
2026-08-10発表のQ1 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 掲載項目内の構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brokerage Segment | $2.83億 | +60.3% | 38.6% | $9.38億 | +30.5% | |
| Banking Segment | $2.25億 | +54.0% | 30.7% | $7.68億 | +36.9% | |
| Insurance Segment | $1.51億 | -13.3% | 20.6% | $4.75億 | -33.1% | |
| Other Segment | $7390万 | +100.2% | 10.1% | $2.1億 | +46.1% |
地域別売上高
掲載地域内の構成比| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 掲載項目内の構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAZAKHSTAN | $6.12億 | +32.6% | 83.6% | $19.9億 | – | |
| ARMENIA | $6520万 | +49.2% | 8.9% | $2.03億 | – | |
| CYPRUS | $4790万 | +134.1% | 6.5% | $1.82億 | – | |
| United States | $234万 | -59.6% | 0.3% | $973万 | – | |
| Other Countries | $498万 | +154.2% | 0.7% | $1700万 | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- -$5.68億
- 設備投資
- -$2.47億
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- $0
- 買収
- -$2360万
- 債務の純発行
- $15.5億
- 株式報酬費用
- $1.84億
- フリーキャッシュフロー
- -$8.15億
- 株主還元 / FCF
- 0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 63.7× | 39.2× | 11.0× – 92.4× |
| EV / EBITDA | 14.5× | 11.0× | 7.0× – 13.5× |
| EV / 売上高 | 5.1× | 5.1× | 4.0× – 6.6× |
| 株価 / FCF | -12.8× | 5.0× 5年中1年 | 5.0× – 5.0× |
| 株価 / 純資産 | 6.5× | 5.5× | 3.5× – 6.5× |
| FCF利回り | -7.8% | -8.4% | -26.8% – 20.2% |
| 投下資本利益率 | 11.4% | 14.9% | 9.6% – 25.4% |
| 自己資本利益率 | 11.0% | 23.4% | 7.0% – 41.1% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $180.00 (+9.9%)
レンジ $180.00 – $180.00
強い買い0
買い0
中立0
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2028 | $7.51億 | -65.7% | $6.29 | +150.6% | 26.3× | 1 |
| FY2029 | $6.44億 | -14.2% | $4.35 | -30.8% | 38.0× | 1 |
| FY2030 | $6.5億 | +0.9% | $4.50 | +3.4% | 36.7× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Freedom Holding Corp.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全269項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1万 | – | – | $18.7万 | -$32.8万 | +157.0% | |
| – | – | – | $416万 | $475万 | -12.3% | |
| – | – | – | $211万 | $2500万 | -91.6% | |
| – | – | – | $7920万 | $2890万 | +173.8% | |
| $4.04億 | – | – | $3.33億 | $2.16億 | +54.2% | |
| -$219万 | – | – | -$187万 | $88.8万 | -310.8% | |
| -$968万 | – | – | $2860万 | $1870万 | +53.1% | |
| $4790万 | – | – | $2420万 | $979万 | +146.9% | |
| $7630万 | – | – | $1.31億 | $1.3億 | +1.1% | |
| $549万 | – | – | $499万 | $479万 | +4.1% | |
| -$41万 | – | – | -$37.7万 | $14.9万 | -353.0% | |
| $65.9万 | – | – | $55.8万 | $44.9万 | +24.3% | |
| $7420万 | – | – | $1.3億 | $1.29億 | +0.2% | |
| $7380万 | – | – | $1.3億 | $1.29億 | +0.7% | |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $2080万 | $1690万 | +22.9% | $2000万 | $1930万 | +3.7% |
| Accrued Employee Benefits | $2080万2026-03-31 | $1730万 | +20.0% | $2080万 | $1730万 | +20.0% |
| 有形固定資産の減価償却累計額 | $5960万2026-03-31 | $2520万 | +136.2% | $5960万 | $2520万 | +136.2% |
| その他の包括利益累計額 | -$6610万 | -$1.57億 | +57.8% | -$5690万 | -$1億 | +43.3% |
| Additional Paid in Capital | $3.38億 | $2.7億 | +25.4% | $3.15億 | $2.47億 | +27.6% |
| Amortization of Acquisition Costs | $226万 | $7000万 | -96.8% | $1.28億 | $2.1億 | -39.1% |
| 無形資産償却費 | – | – | – | $819万 | $502万 | +63.2% |
| 総資産 | $140億 | $96.9億 | +45.0% | $132億 | $99.2億 | +32.7% |
| Banking Regulation, Total Capital, Actual | $32.7億 | $17億 | +93.2% | $32.1億 | $16.2億 | +97.4% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Capital Adequacy, Minimum | $5.42億 | $4.51億 | +20.0% | $5.18億 | $4.41億 | +17.5% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Excess, Actual | $27.3億 | $12.4億 | +119.7% | $26.9億 | $11.8億 | +127.3% |
| Brokerage Commissions Revenue | $885万 | $593万 | +49.2% | $2280万 | $2870万 | -20.7% |
| Cash Acquired from Acquisition | $244万 | $768万 | -68.2% | $763万 | $9.3万 | +8,105.4% |
| 現金及び現金同等物 | $13.5億 | $5.68億 | +137.9% | $9.66億 | $8.37億 | +15.4% |
| Cash Divested from Deconsolidation | $0 | $5.5万 | -100.0% | – | – | – |
| 現金、現金同等物及び拘束性現金 | $28.2億 | $16.7億 | +69.2% | $22.1億 | $16.4億 | +34.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $6.12億 | $2410万 | +2,439.1% | $5.68億 | $6.37億 | -10.9% |
| Commitments and Contingencies | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| 普通株式の授権株式数 | 5億 | 5億 | 0.0% | 5億 | 5億 | 0.0% |
| 普通株式の発行済株式数 | 6140万 | 6120万 | +0.4% | 6130万 | 6100万 | +0.5% |
| 普通株式の発行済株式数(自己株式除く) | 6140万 | 6120万 | +0.4% | 6130万 | 6100万 | +0.5% |
| 普通株式(発行額) | $6.1万 | $6.1万 | 0.0% | $6.1万 | $6.1万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $0 | $0 | – | $0 | -$12.9万 | +100.0% |
| 包括利益(損失) | $2250万 | -$212万 | +1,160.8% | $1.97億 | -$1600万 | +1,332.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $2250万 | -$212万 | +1,160.8% | $1.97億 | -$1610万 | +1,322.9% |
| Contract with Customer, Liability | $70.5億 | $44.5億 | +58.5% | $71億 | $43億 | +65.0% |
| 売上原価 | $3520万 | $1390万 | +153.5% | $7960万 | $3130万 | +154.6% |
| Costs and Expenses | $6.92億 | $4.77億 | +45.2% | $19.7億 | $19億 | +3.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $92.2万 | $405万 | -77.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8410万 | $4430万 | +89.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8500万 | $4840万 | +75.7% |
| Current Year Claims and Claims Adjustment Expense | $2180万 | $4920万 | -55.8% | $8010万 | $8050万 | -0.5% |
| Debt Securities | $41.8億 | $28億 | +49.6% | $33.4億 | $28.1億 | +18.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $6.87億 | $4.92億 | +39.6% | $5.74億 | $4.74億 | +21.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $49.5万 | $36万 | +37.5% | $37.6万 | $40.6万 | -7.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $6.86億 | $4.97億 | +38.0% | $5.71億 | $4.77億 | +19.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $678万 | $1290万 | -47.5% | $665万 | $2480万 | -73.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $2.23億 | $3910万 | +471.5% | $2.4億 | $3840万 | +523.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $3.53億 | $2.99億 | +18.2% | $2.84億 | $2.58億 | +10.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1.04億 | $1.41億 | -26.6% | $4310万 | $1.52億 | -71.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | $23.8万 | -$17.4万 | +236.8% | $494万 | -$68.1万 | +825.0% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | $1490万 | $507万 | +194.6% | $2640万 | $33.2万 | +7,858.7% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | $446万 | $60.6万 | +636.3% | $618万 | $124万 | +398.5% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Allowance for Credit Loss | $28.5万 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $1.76億 | $6870万 | +155.5% | $9550万 | $5390万 | +77.1% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-12