Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員3,000人 · CEO Gary John Niederpruem
- 株価
- $25.81 -8.96%
- 時価総額
- $78.6億
- 企業価値
- $84.4億
- 前回の決算
- Q4 '25 2026-09-15提出
Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)はQ4 '25に営業キャッシュフロー$5040万を生み出し、設備投資に$3130万を投じ、フリーキャッシュフロー$1910万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2700万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | $734万 | -$476万 | $1560万 | $24.6万 | $1830万 | $5330万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1860万 | $1510万 | $1590万 | $1640万 | $2080万 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $49.3万 | $51.2万 | $56万 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$147万 | -$1280万 | $97.5万 | -$12.8万 | $280万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$1010万 | -$799万 | -$3110万 | -$3180万 | -$2550万 | -$3600万 | |
| その他の非現金項目 | $208万 | $277万 | $409万 | $1870万 | $1280万 | $3320万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1700万 | -$721万 | $594万 | $334万 | $2920万 | $5040万 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | -$811万 | -$4100万 | -$2990万 | -$2650万 | -$2820万 | -$3130万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$811万 | -$4100万 | -$2990万 | -$2650万 | -$2820万 | -$3130万 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | -$129万 | -$129万 | -$129万 | $7240万 | $0 | -$321万 | |
| 配当金 | $0 | -$1330万 | -$144万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$112万 | -$116万 | -$326万 | -$2450万 | -$1330万 | $1190万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$241万 | -$1570万 | -$600万 | $4790万 | -$1330万 | $874万 | |
| サマリー | |||||||
| 現金の純増減 | $649万 | -$6400万 | -$3000万 | $2480万 | -$1230万 | $2790万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $890万 | -$4820万 | -$2400万 | -$2310万 | $93.7万 | $1910万 | |
| 法人税等の支払額 | $149万 | $551万 | $94.9万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1590万 | $1220万 | $1310万 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||
| 純利益 | -$1920万 | $1740万 | $8180万 | |
| 減価償却費・償却費 | $2130万 | $6490万 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $65.3万 | $178万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$984万 | -$1570万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$282万 | -$3400万 | -$1.25億 | |
| その他の非現金項目 | $527万 | $1070万 | $1.28億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$463万 | $4500万 | $8560万 | |
| 投資活動 | ||||
| 設備投資 | -$291万 | -$8410万 | -$1.16億 | |
| 買収 | -$7.42億 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.45億 | -$8410万 | -$1.16億 | |
| 財務活動 | ||||
| 債務の純発行・返済 | $5.16億 | -$517万 | $6790万 | |
| 配当金 | $0 | -$1330万 | -$144万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1710万 | -$1750万 | -$2580万 | |
| 財務キャッシュフロー | $9.36億 | -$3600万 | $4070万 | |
| サマリー | ||||
| 現金の純増減 | $1.86億 | -$7510万 | $1040万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$754万 | -$3910万 | -$3030万 | |
| 法人税等の支払額 | $1040万 | $739万 | $1370万 | |
| 利息の支払額 | $1040万 | $5460万 | $4820万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
データ基準日 2026-11-02