Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)の財務
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員3,000人 · CEO Gary John Niederpruem
- 株価
- $25.81 -8.96%
- 時価総額
- $78.6億
- 企業価値
- $84.4億
- 前回の決算
- Q4 '25 2026-09-15提出
売上高(TTM)$14.2億– 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)14.5%– 前年比営業利益 $2.05億
純利益(TTM)$8180万– 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)-$2700万– 前年比設備投資 $1.16億
希薄化後EPS(TTM)$0.28– 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$5.82億-12.1% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $78.6億 EV $84.4億
- 売上高
- $14.2億 直近12か月
- 売上成長率
- +79% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 5.8% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 90.8× 予想 19.2×(FY2027)
- P/S
- 5.5× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 35.4× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$2700万 直近12か月
- 純利益
- $8180万 直近12か月
- 売上高予想
- $25.4億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- –
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-09-15):売上高7.4%上回る、EPS 4.3%上回る売上高$4.62億、予想$4.3億(+7.4%)。EPS $0.25、予想$0.24(+4.3%)。
- 売上成長が加速:前年比94.3%Q4 '25の売上高は$4.62億、その前の4四半期の平均は83.9%。
- 税引前利益の61.3%が営業外損失で減少税引前利益$1.27億に対し営業利益$2.05億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の8.2%直近4四半期の投資額は$1.16億(前年比–)。フリーキャッシュフローは-$2700万で、純利益の-33.0%。
- 希薄化後株式数は1年で31.9%増加Q4 '25の希薄化後株式数は3.04億、1年前は2.31億。
- 純有利子負債 $5.82億現金 + 短期投資 $1.22億、リース含む債務 $7.04億。1年前の純有利子負債は$5.19億。
直近四半期:Q4 '25
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q4 '25 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $4.62億 | $2.38億 | +94.3% |
| 売上総利益率 | 33.5% | 33.5% | -0.1 pt |
| 営業利益 | $9240万 | -$2740万 | +437.4% |
| 営業利益率 | 20.0% | -11.5% | +31.5 pt |
| 純利益 | $5330万 | -$2390万 | +322.8% |
| 希薄化後EPS | $0.18 | -$0.10 | +280.0% |
| 営業キャッシュフロー | $5040万 | -$721万 | +799.8% |
| 設備投資 | $3130万 | $4100万 | -23.7% |
| フリーキャッシュフロー | $1910万 | -$4820万 | +139.7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $0 | $51.2万 | -100.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-09-15| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $4.62億 | $4.3億 | +7.4% |
| EPS(予想ベース) | $0.25 | $0.24 | +4.3% |
2026-09-15発表のQ4 '25決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '25のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $3.79億 | – | $3930万 | – | 10.4% | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $8890万
- 設備投資
- -$1.16億
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- -$144万
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- $6790万
- 株式報酬費用
- $56万
- フリーキャッシュフロー
- -$2700万
- 株主還元 / FCF
- -5.3%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 90.8× | 323.8× 3年中2年 | 206.9× – 440.7× |
| EV / EBITDA | 35.4× | 201.0× | 58.7× – 454.2× |
| EV / 売上高 | 5.9× | 23.5× | 11.1× – 45.1× |
| 株価 / FCF | -290.9× | – | – |
| 株価 / 純資産 | 13.9× | 20.3× | 12.9× – 30.1× |
| FCF利回り | -0.3% | -0.3% | -0.6% – -0.1% |
| 投下資本利益率 | 9.9% | 5.0% | -0.3% – 11.0% |
| 自己資本利益率 | 18.4% | 5.0% | -3.4% – 14.5% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $52.60 (+103.8%)
レンジ $36.00 – $63.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い7
中立1
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $25.4億 | +79.2% | $1.35 | +399.0% | 19.2× | 6 |
| FY2028 | $34億 | +33.8% | $2.01 | +49.4% | 12.8× | 6 |
| FY2029 | $44.3億 | +30.2% | $2.96 | +47.0% | 8.7× | 1 |
| FY2030 | $53.9億 | +21.5% | $4.15 | +40.3% | 6.2× | 1 |
| FY2031 | $63.5億 | +17.8% | $5.17 | +24.6% | 5.0× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Forgent Power Solutions, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全209項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $922万 | – | – | |
| – | – | – | $231万 | – | – | |
| – | – | – | $216万 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $1.3億 | $6190万 | +110.6% | $1.3億 | $6190万 | +110.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3.3億 | $1.6億 | +106.1% | $3.3億 | $1.6億 | +106.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $410万 | $186万 | +120.8% | $410万 | $186万 | +120.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $410万 | $186万 | +120.8% | $410万 | $186万 | +120.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $75.6万 | $53.4万 | +41.6% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $3.34億 | $1.62億 | +106.2% | $3.34億 | $1.62億 | +106.2% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $145万 | $23.9万 | +505.4% | $300万 | -$20.7万 | +1,548.8% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $4600万 | $2040万 | +125.9% | $4600万 | $2040万 | +125.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $1.22億 | $7950万 | +53.8% | $1.22億 | $7950万 | +53.8% |
| Accrued Professional Fees, Current | $335万 | $527万 | -36.6% | $335万 | $527万 | -36.6% |
| Accrued Sales Commission, Current | $542万 | $282万 | +92.1% | $542万 | $282万 | +92.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2440万 | $735万 | +231.6% | $2440万 | $735万 | +231.6% |
| Additional Paid in Capital | $4.85億 | – | – | $4.85億 | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $130万 | $50万 | +160.0% | $1300万 | $250万 | +420.0% |
| Amortization of Deferred Charges | $131万 | $55.6万 | +134.7% | $1300万 | $251万 | +417.2% |
| Amortization of Intangible Assets | $1090万 | $1290万 | -15.5% | $4790万 | $5870万 | -18.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 6090万 | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $163万2025-12-31 | $41.2万 | +294.9% | $178万2025-06-30 | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $22.3億 | $15.4億 | +45.2% | $22.3億 | $15.4億 | +45.2% |
| Assets, Current | $8.18億 | $4.45億 | +83.8% | $8.18億 | $4.45億 | +83.8% |
| Billed Contracts Receivable | $2.32億 | $1.46億 | +58.9% | $2.32億 | $1.46億 | +58.9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | -$2810万2024-06-30 | – | – |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | $4.83億2024-06-30 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $0 | $1720万 | -100.0% | $0 | $1720万 | -100.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $9750万 | $1.11億 | -12.4% | $9750万 | $1.11億 | -12.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1.22億 | $1.11億 | +9.3% | $1.22億 | $1.11億 | +9.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $2790万 | -$6400万 | +143.6% | $1040万 | -$7510万 | +113.8% |
| Contract with Customer, Liability | $2.64億 | $1.11億 | +137.9% | $2.64億 | $1.11億 | +137.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2.64億 | $1.11億 | +137.9% | $2.64億 | $1.11億 | +137.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | $1.05億 | $7460万 | +40.3% |
| Cost of Revenue | $2.95億 | $1.58億 | +86.8% | $9.22億 | $4.75億 | +94.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$178万 | $1740万 | -110.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $211万 | $114万 | +85.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $673万 | $2110万 | -68.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $640万 | $258万 | +148.3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1630万 | $901万 | +81.3% | $1630万 | $901万 | +81.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1590万 | -$1480万 | +207.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $36.9万 | -$55.6万 | +166.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $2.81億 | $0 | – | $2.81億 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1100万 | -$1280万 | +185.7% | $1460万 | -$1570万 | +193.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $0 | $6330万 | -100.0% | $0 | $6330万 | -100.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$163万 | -$33.1万 | -390.9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2.98億 | $3550万 | +740.2% | $2.98億 | $3550万 | +740.2% |
| Deferred Tax Assets, Net | $2.81億 | – | – | $2.81億 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $18.7万 | $18.7万 | 0.0% | $18.7万 | $18.7万 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $77.5万 | $75.7万 | +2.4% | $77.5万 | $75.7万 | +2.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $404万 | $314万 | +28.6% | $404万 | $314万 | +28.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $314万 | $156万 | +101.0% | $314万 | $156万 | +101.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1730万 | $9880万 | -82.4% | $1730万 | $9880万 | -82.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $253万 | $313万 | -19.1% | $253万 | $313万 | -19.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $0 | $8270万 | -100.0% | $0 | $8270万 | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $1030万 | $1210万 | -15.1% | $1030万 | $1210万 | -15.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | – | – | – | $6330万2025-06-30 | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $44.5万 | $19.9万 | +123.6% | $44.5万 | $19.9万 | +123.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $406万 | $69.5万 | +484.6% | $406万 | $69.5万 | +484.6% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $250万 | $140万 | +78.6% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
データ基準日 2026-11-02