Firefly Aerospace Inc. (FLY)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員1,409人 · CEO Jason Kim
- 株価
- $17.94 -9.74%
- 時価総額
- $30億
- 企業価値
- $26億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-11提出
- 次回の決算
- 2026-11-10 EPS予想 -$0.53
Firefly Aerospace Inc. (FLY)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$8160万を生み出し、設備投資に$2470万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.06億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$3.26億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$5280万 | -$5350万 | -$6010万 | -$6380万 | -$1.33億 | -$4110万 | -$9670万 | -$9230万 | |
| 減価償却費・償却費 | $150万 | $150万 | $400万 | $392万 | $562万 | $962万 | $1590万 | $1400万 | |
| 株式報酬費用 | $40.9万 | $42.5万 | $43.1万 | $76万 | $400万 | $1260万 | $1250万 | $1700万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3720万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$1010万 | $2740万 | -$240万 | $2390万 | -$282万 | -$1500万 | $231万 | -$1870万 | |
| その他の非現金項目 | $42.3万 | $394万 | $153万 | $716万 | $7360万 | $370万 | $338万 | -$154万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$6060万 | -$2020万 | -$5650万 | -$2810万 | -$5300万 | -$6730万 | -$6250万 | -$8160万 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$450万 | -$1730万 | -$265万 | -$918万 | -$892万 | -$1210万 | -$1630万 | -$2470万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.77億 | $0 | -$370万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1億 | -$1.25億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $841万 | $8000 | $5000万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$450万 | -$1730万 | -$265万 | -$918万 | -$892万 | -$3.81億 | -$1.41億 | $2160万 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$43.7万 | $2360万 | -$215万 | -$193万 | -$1.5億 | $2.54億 | -$2.62億 | -$73.3万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$499万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $8.3万 | -$179万 | $74.8万 | -$34.5万 | -$150万 | $229万 | -$134万 | -$269万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2190万 | $2190万 | $1.14億 | $6650万 | $8.36億 | $2.45億 | -$2.63億 | $1.94億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1540万 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$4320万 | -$1560万 | $5470万 | $2930万 | $7.9億 | -$2.03億 | -$4.67億 | $1.34億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$6510万 | -$3760万 | -$5920万 | -$3730万 | -$6200万 | -$7930万 | -$7890万 | -$1.06億 | |
| 利息の支払額 | $463万 | $604万 | $557万 | $554万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||
| 純利益 | -$1.35億 | -$2.31億 | -$2.98億 | |
| 減価償却費・償却費 | $471万 | $1250万 | $2320万 | |
| 株式報酬費用 | $161万 | $184万 | $1780万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | -$3720万 | |
| 運転資本の増減 | $3340万 | $4560万 | $367万 | |
| その他の非現金項目 | $230万 | $1350万 | $8590万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$9340万 | -$1.58億 | -$2.05億 | |
| 投資活動 | ||||
| 設備投資 | -$7720万 | -$3270万 | -$3280万 | |
| 買収 | $725万 | $0 | -$2.77億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $841万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $28万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7000万 | -$3270万 | -$4.02億 | |
| 財務活動 | ||||
| 債務の純発行・返済 | $1.2億 | $4520万 | $9990万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2920万 | -$147万 | $60.1万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.41億 | $2.33億 | $12.6億 | |
| サマリー | ||||
| 現金の純増減 | $7730万 | $4240万 | $6.55億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.71億 | -$1.9億 | -$2.38億 | |
| 利息の支払額 | $1260万 | $2110万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
データ基準日 2026-11-02