Firefly Aerospace Inc. (FLY)の貸借対照表
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員1,409人 · CEO Jason Kim
- 株価
- $17.94 -9.74%
- 時価総額
- $30億
- 企業価値
- $26億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-11提出
- 次回の決算
- 2026-11-10 EPS予想 -$0.53
Firefly Aerospace Inc. (FLY)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$6.35億、リースを含む債務は$5340万です。総資産は$16.4億、負債合計は$4.16億、株主資本は$12.2億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||
| 現金及び現金同等物 | $1.77億 | $2.05億 | $9.96億 | $7.93億 | $3.26億 | $4.6億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $1億 | $2.25億 | $1.75億 | |
| 売上債権 | $1490万 | $564万 | $763万 | $4610万 | $4480万 | $7810万 | |
| その他の流動資産 | $708万 | $956万 | $493万 | $2410万 | $7710万 | $8600万 | |
| 流動資産 | $2.1億 | $2.34億 | $10.2億 | $9.63億 | $6.74億 | $7.99億 | |
| 有形固定資産(純額) | $1.56億 | $1.58億 | $1.57億 | $1.81億 | $1.91億 | $2.08億 | |
| のれん | $1710万 | $1710万 | $1710万 | $4.5億 | $4.53億 | $4.67億 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $0 | $1.66億 | $1.6億 | $1.52億 | |
| その他の固定資産 | $5650万 | $5800万 | $5970万 | $6450万 | $1410万 | $1280万 | |
| 固定資産 | $2.3億 | $2.33億 | $2.33億 | $8.62億 | $8.18億 | $8.4億 | |
| 総資産 | $4.39億 | $4.67億 | $12.6億 | $18.2億 | $14.9億 | $16.4億 | |
| 負債 | |||||||
| 買掛金 | $3690万 | $3330万 | $3120万 | $3600万 | $4110万 | $5930万 | |
| 未払費用 | $2010万 | $1670万 | $735万 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $663万 | $687万 | $843万 | $932万 | $1020万 | $1150万 | |
| 繰延収益 | $8270万 | $8270万 | $9520万 | $1.16億 | $1.46億 | $1.51億 | |
| その他の流動負債 | $334万 | $650万 | $2270万 | $5220万 | $6870万 | $7120万 | |
| 流動負債 | $1.51億 | $1.47億 | $1.65億 | $2.14億 | $2.66億 | $2.93億 | |
| 長期債務 | $1.41億 | $1.42億 | $2320万 | $2.81億 | $1970万 | $1960万 | |
| リース債務(固定) | $1810万 | $1770万 | $1280万 | $1780万 | $2310万 | $2230万 | |
| 繰延収益(固定) | $5010万 | $7580万 | $7450万 | $9260万 | $5250万 | $5840万 | |
| その他の固定負債 | $9.18億 | $10億 | $3190万 | $2960万 | $2560万 | $2290万 | |
| 固定負債 | $11.3億 | $12.4億 | $1.42億 | $4.21億 | $1.21億 | $1.23億 | |
| 負債合計 | $12.8億 | $13.8億 | $3.07億 | $6.35億 | $3.87億 | $4.16億 | |
| 純資産 | |||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2000 | $2000 | $1.6万 | $1.7万 | $1.7万 | $1.7万 | |
| 利益剰余金 | -$8.39億 | -$9.18億 | -$9.79億 | -$10.2億 | -$11.2億 | -$12.1億 | |
| 株主資本 | -$8.39億 | -$9.18億 | $9.49億 | $11.9億 | $11億 | $12.2億 | |
| 債務 | |||||||
| 債務合計(リース含む) | $1.67億 | $1.68億 | $4450万 | $3.09億 | $5300万 | $5340万 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$973万 | -$3770万 | -$9.52億 | -$4.84億 | -$2.73億 | -$4.06億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | $8190万 | $1.23億 | $7.93億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $1億 | |
| 売上債権 | $270万 | $100万 | $4610万 | |
| 棚卸資産 | $24.7万 | $0 | $0 | |
| その他の流動資産 | $751万 | $194万 | $2410万 | |
| 流動資産 | $1.5億 | $1.81億 | $9.63億 | |
| 有形固定資産(純額) | $1.38億 | $1.54億 | $1.81億 | |
| のれん | $1710万 | $1710万 | $4.5億 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $1.66億 | |
| その他の固定資産 | $1590万 | $5560万 | $6450万 | |
| 固定資産 | $1.71億 | $2.27億 | $8.62億 | |
| 総資産 | $3.21億 | $4.07億 | $18.2億 | |
| 負債 | ||||
| 買掛金 | $2760万 | $3770万 | $3600万 | |
| 未払費用 | $1650万 | $1440万 | $0 | |
| 短期債務 | $96.5万 | $635万 | $932万 | |
| 繰延収益 | $8940万 | $1.08億 | $1.16億 | |
| その他の流動負債 | $45.2万 | $1080万 | $5220万 | |
| 流動負債 | $1.37億 | $1.79億 | $2.14億 | |
| 長期債務 | $9560万 | $1.42億 | $2.81億 | |
| リース債務(固定) | $2250万 | $1850万 | $1780万 | |
| 繰延収益(固定) | $3380万 | $4590万 | $9260万 | |
| その他の固定負債 | $5.37億 | $7.9億 | $2960万 | |
| 固定負債 | $6.89億 | $9.96億 | $4.21億 | |
| 負債合計 | $8.26億 | $11.7億 | $6.35億 | |
| 純資産 | ||||
| 普通株式・資本剰余金 | $1000 | $1000 | $1.7万 | |
| 利益剰余金 | -$5.04億 | -$7.68億 | -$10.2億 | |
| 株主資本 | -$5.04億 | -$7.68億 | $11.9億 | |
| 債務 | ||||
| 債務合計(リース含む) | $1.21億 | $1.68億 | $3.09億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $3900万 | $4500万 | -$4.84億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
データ基準日 2026-11-02