Comfort Systems USA, Inc. (FIX)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 従業員22,700人 · CEO Brian E. Lane
- 株価
- $1,232.66 -7.06%
- 時価総額
- $434億
- 企業価値
- $416億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-18 EPS予想 $13.96
Comfort Systems USA, Inc. (FIX)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$10.1億を生み出し、設備投資に$2.11億を投じ、フリーキャッシュフロー$8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$24.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9160万 | $9630万 | $1.34億 | $1.46億 | $1.46億 | $1.69億 | $2.31億 | $2.92億 | $3.31億 | $3.7億 | $4.42億 | $4.89億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2160万 | $3520万 | $3870万 | $3680万 | $3490万 | $3410万 | $3460万 | $3560万 | $3760万 | $3900万 | $4330万 | $4750万 | |
| 株式報酬費用 | $381万 | $741万 | $267万 | $204万 | $452万 | $804万 | $416万 | $355万 | $606万 | $1940万 | $921万 | $264万 | |
| 繰延法人税 | -$2110万 | -$1420万 | -$1820万 | -$12.2万 | -$3410万 | $203万 | -$93.5万 | $644万 | -$1280万 | $95.6万 | $226万 | -$467万 | |
| 運転資本の増減 | $5970万 | $168万 | $976万 | $9030万 | $562万 | -$3.14億 | -$2960万 | $1.95億 | $8120万 | -$6470万 | $6.27億 | $4.57億 | |
| その他の非現金項目 | $1740万 | $2020万 | $2290万 | $2690万 | $5370万 | $1240万 | $1340万 | $2150万 | $2570万 | $2380万 | $1600万 | $1870万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.73億 | $1.47億 | $1.9億 | $3.02億 | $2.1億 | -$8800万 | $2.52億 | $5.53億 | $4.69億 | $3.89億 | $11.4億 | $10.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2530万 | -$2500万 | -$2340万 | -$2210万 | -$4070万 | -$2220万 | -$3130万 | -$3530万 | -$6610万 | -$1.47億 | -$1.41億 | -$2.11億 | |
| 買収 | -$4800万 | -$1.97億 | -$3800万 | -$80.9万 | $0 | -$6840万 | -$5570万 | -$450万 | -$1.51億 | -$610万 | -$1.57億 | -$1億 | |
| 投資の購入 | -$62万 | -$104万 | -$23万 | -$50万 | -$74万 | -$726万 | -$22万 | $748万 | -$3520万 | $0 | -$2110万 | -$6760万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.03億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2050万 | $0 | $3440万 | $5110万 | |
| その他の投資活動 | -$1.03億 | $101万 | $81.5万 | $178万 | $193万 | $110万 | $96.9万 | -$2070万 | $54.3万 | -$3040万 | $126万 | $610万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7390万 | -$2.22億 | -$6080万 | -$2160万 | -$3950万 | -$9680万 | -$8620万 | -$5300万 | -$2.31億 | -$1.84億 | -$2.83億 | -$3.21億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1010万 | $61.8万 | -$383万 | -$2270万 | -$2.6万 | -$599万 | -$2.2万 | $5930万 | -$5330万 | -$1.06億 | -$395万 | -$1540万 | |
| 自社株買い | -$1260万 | -$29.5万 | -$1080万 | -$3090万 | -$1590万 | -$9140万 | -$1990万 | -$1280万 | $1.24億 | -$255万 | -$568万 | -$3.38億 | |
| 配当金 | -$892万 | -$892万 | -$1070万 | -$1070万 | -$1240万 | -$1420万 | -$1590万 | -$1760万 | -$2120万 | -$2460万 | -$2820万 | -$3160万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$2070万 | -$506万 | -$15.4万 | -$826万 | -$4890万 | -$398万 | -$28.2万 | -$1.66億 | -$363万 | -$1350万 | -$91.7万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3160万 | -$2930万 | -$3040万 | -$6440万 | -$3660万 | -$1.6億 | -$3930万 | $2860万 | -$1.16億 | -$1.37億 | -$5130万 | -$3.86億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $6750万 | -$1.04億 | $9860万 | $2.16億 | $1.34億 | -$3.45億 | $1.27億 | $5.29億 | $1.21億 | $6830万 | $8.05億 | $3.03億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.48億 | $1.22億 | $1.66億 | $2.8億 | $1.7億 | -$1.1億 | $2.21億 | $5.18億 | $4.02億 | $2.41億 | $9.98億 | $8億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $6490万 | $5530万 | $1.13億 | $1.14億 | $1.5億 | $1.43億 | $2.46億 | $3.23億 | $5.22億 | $10.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2620万 | $3750万 | $4270万 | $5160万 | $6060万 | $6890万 | $8130万 | $8160万 | $1.45億 | $1.42億 | |
| 株式報酬費用 | $504万 | $638万 | $716万 | $588万 | $693万 | $1060万 | $1050万 | $1290万 | $1660万 | $2180万 | |
| 繰延法人税 | -$124万 | $418万 | $446万 | -$425万 | -$795万 | $690万 | -$9450万 | $9530万 | -$6660万 | -$528万 | |
| 運転資本の増減 | -$252万 | $1350万 | -$2510万 | -$4700万 | $6480万 | -$5700万 | $3000万 | $7350万 | $1.07億 | -$6770万 | |
| その他の非現金項目 | -$115万 | -$272万 | $507万 | $2150万 | $1190万 | $732万 | $2820万 | $5290万 | $1.24億 | $7300万 | |
| 営業キャッシュフロー | $9120万 | $1.14億 | $1.47億 | $1.42億 | $2.87億 | $1.8億 | $3.02億 | $6.4億 | $8.49億 | $11.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2320万 | -$3550万 | -$2730万 | -$3180万 | -$2410万 | -$2230万 | -$4840万 | -$9480万 | -$1.11億 | -$1.55億 | |
| 買収 | -$5720万 | -$9490万 | -$7010万 | -$1.95億 | -$1.86億 | -$2.27億 | -$4920万 | -$1.02億 | -$2.35億 | -$2.8億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$246万 | -$186万 | -$251万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $106万 | $136万 | $170万 | $216万 | $227万 | $310万 | $286万 | $595万 | $554万 | -$3280万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7930万 | -$1.29億 | -$9570万 | -$2.24億 | -$2.08億 | -$2.47億 | -$9720万 | -$1.93億 | -$3.44億 | -$4.67億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1080万 | $4390万 | $387万 | $1.24億 | -$1950万 | $1.15億 | -$1.38億 | -$2.27億 | -$2590万 | $5690万 | |
| 自社株買い | -$1440万 | -$901万 | -$2850万 | -$1960万 | -$3010万 | -$2710万 | -$3820万 | -$2120万 | -$5790万 | -$2.16億 | |
| 配当金 | -$1030万 | -$1100万 | -$1230万 | -$1450万 | -$1550万 | -$1740万 | -$2010万 | -$3040万 | -$4280万 | -$6880万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$234万 | -$457万 | -$547万 | -$253万 | -$945万 | -$61万 | -$622万 | -$2000万 | -$3410万 | -$6000万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3630万 | $1930万 | -$4240万 | $8760万 | -$7460万 | $7050万 | -$2.06億 | -$2.99億 | -$1.61億 | -$2.87億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$2440万 | $447万 | $908万 | $517万 | $411万 | $388万 | -$156万 | $1.48億 | $3.45億 | $4.32億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6800万 | $7860万 | $1.2億 | $1.1億 | $2.62億 | $1.58億 | $2.53億 | $5.45億 | $7.38億 | $10.3億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02