Comfort Systems USA, Inc. (FIX)の財務
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 従業員22,700人 · CEO Brian E. Lane
- 株価
- $1,232.66 -7.06%
- 時価総額
- $434億
- 企業価値
- $416億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-18 EPS予想 $13.96
売上高(TTM)$125億+50.7% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)16.7%+3.3 pt 前年比営業利益 $20.9億
純利益(TTM)$16.3億+94.8% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$24.4億+205.6% 前年比設備投資 $5.66億
希薄化後EPS(TTM)$46.32+96.1% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$17.8億+289.9% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $434億 EV $416億
- 売上高
- $125億 直近12か月
- 売上成長率
- +51% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 13.0% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 26.6× 予想 24.2×(FY2026)
- P/S
- 3.5× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 18.3× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $24.4億 直近12か月
- 純利益
- $16.3億 直近12か月
- 売上高予想
- $137億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-18 売上高予想 $38.2億
- 配当
- $3.00 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-22):売上高10.7%上回る、EPS 8.2%上回る売上高$37.7億、予想$34億(+10.7%)。EPS $13.91、予想$12.85(+8.2%)。
- 売上成長が加速:前年比53.7%Q3 '26の売上高は$37.7億、その前の4四半期の平均は45.9%。
- 営業利益率は16.7%(TTM)、前年比+3.3 pt売上高が50.7%増加する中、営業利益は88.0%増加。
- 設備投資は売上高の4.5%(前年は1.6%)直近4四半期の投資額は$5.66億(前年比+336.7%)。フリーキャッシュフローは$24.4億で、純利益の149.6%。
- 株主還元$3.28億=フリーキャッシュフローの13.4%自社株買い$2.22億(前年は$1.4億)、配当$1.06億、株式報酬$3730万(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.6%減少Q3 '26の希薄化後株式数は3520万、1年前は3540万。
- ネットキャッシュ $17.8億現金 + 短期投資 $21.6億、リース含む債務 $3.74億。1年前のネットキャッシュは$4.57億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $37.7億 | $24.5億 | +53.7% |
| 売上総利益率 | 24.8% | 24.8% | 0.0 pt |
| 営業利益 | $6.25億 | $3.79億 | +64.8% |
| 営業利益率 | 16.6% | 15.5% | +1.1 pt |
| 純利益 | $4.89億 | $2.92億 | +67.7% |
| 希薄化後EPS | $13.91 | $8.25 | +68.6% |
| 営業キャッシュフロー | $10.1億 | $5.53億 | +82.6% |
| 設備投資 | $2.11億 | $3530万 | +496.1% |
| フリーキャッシュフロー | $8億 | $5.18億 | +54.4% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $264万 | $355万 | -25.8% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-22| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $37.7億 | $34億 | +10.7% |
| EPS(予想ベース) | $13.91 | $12.85 | +8.2% |
2026-10-22発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Segment | $25.8億 | +42.7% | 68.6% | $87.6億 | +17.0% | |
| Electrical Segment | $11.8億 | +84.8% | 31.4% | $37.8億 | +59.4% |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Segment | – | – | $4.7億 | +63.2% | – | – | $16億 |
| Electrical Segment | – | – | $1.74億 | +60.4% | – | – | $5.92億 |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $30.1億
- 設備投資
- -$5.66億
- 自社株買い
- -$2.22億
- 配当金
- -$1.06億
- 買収
- -$4.14億
- 債務の純発行
- -$1.79億
- 株式報酬費用
- $3730万
- フリーキャッシュフロー
- $24.4億
- 株主還元 / FCF
- 13.4%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 26.6× | 25.2× | 16.8× – 32.3× |
| EV / EBITDA | 18.3× | 17.1× | 13.6× – 22.7× |
| EV / 売上高 | 3.3× | 1.9× | 1.1× – 3.6× |
| 株価 / FCF | 17.8× | 21.0× | 13.5× – 32.0× |
| 株価 / 純資産 | 13.0× | 7.3× | 4.1× – 13.5× |
| FCF利回り | 5.6% | 5.2% | 3.1% – 7.4% |
| 投下資本利益率 | 41.7% | 22.0% | 10.2% – 33.6% |
| 自己資本利益率 | 55.2% | 28.0% | 17.8% – 41.8% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $1,935.33 (+57.0%)
レンジ $1,808.00 – $2,200.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い6
中立4
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $137億 | +50.7% | $50.93 | +76.4% | 24.2× | 7 |
| FY2027 | $174億 | +26.7% | $66.81 | +31.2% | 18.5× | 7 |
| FY2028 | $202億 | +16.0% | $79.84 | +19.5% | 15.4× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Comfort Systems USA, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全218項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $9.46億 | $6.65億 | +42.2% | $6.96億 | $6.55億 | +6.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $2180万2025-12-31 | $1760万 | +23.9% | $2180万 | $1760万 | +23.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2440万 | $1860万 | +30.8% | $1970万 | $1530万 | +28.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $240万 | $287万 | -16.4% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $197万 | $193万 | +2.3% | $661万 | $695万 | -4.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2.93億2025-12-31 | $2.5億 | +17.2% | $2.93億 | $2.5億 | +17.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $3.96億 | $3.63億 | +9.2% | $3.63億 | $3.51億 | +3.6% |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | $22.3万 | $43.5万 | -48.7% | $32.5万 | $55.3万 | -41.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $23.2万 | $44.6万 | -48.0% | $102万 | $68.7万 | +48.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | $102万 | $68.7万 | +48.2% |
| Amortization of Intangible Assets | $2570万 | $1950万 | +31.6% | $2010万 | $9730万 | -79.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $191万 | $135万 | +41.8% | $1090万 | $887万 | +22.5% |
| Assets | $98.1億 | $57.8億 | +69.7% | $64.4億 | $47.1億 | +36.7% |
| Assets, Current | $67.8億 | $37億 | +83.0% | $41.1億 | $27.9億 | +47.3% |
| Billed Contracts Receivable | $38.4億 | $23.1億 | +66.4% | $25.8億 | $18.6億 | +38.5% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $430万 | $1210万 | -64.5% | $3350万 | $8810万 | -62.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $21.6億 | $8.61億 | +150.8% | $9.82億 | $5.5億 | +78.5% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | $1050万2025-12-31 | $900万 | +16.7% | $1050万 | $900万 | +16.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $21.6億 | $8.61億 | +150.8% | $9.82億 | $5.5億 | +78.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $3.03億 | $5.29億 | -42.7% | $4.32億 | $3.45億 | +25.3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.90 | $0.50 | +80.0% | $1.95 | $1.20 | +62.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.03億 | 1.03億 | 0.0% | 1.03億 | 1.03億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4110万 | 4110万 | 0.0% | 4110万 | 4110万 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3500万 | 3530万 | -0.8% | 3520万 | 3560万 | -1.1% |
| Common Stock, Value, Issued | $41.1万 | $41.1万 | 0.0% | $41.1万 | $41.1万 | 0.0% |
| Construction Contractor, Receivable, Retainage | $5.07億2025-12-31 | $3.29億 | +53.9% | $5.07億 | $3.29億 | +53.9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.59億 | $1.63億 | -2.5% | $8880万 | $9170万 | -3.1% |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss, Current | $45.8万 | $47万 | -2.6% | $25.5万 | $27.1万 | -5.9% |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Estimate of Transaction Price | – | – | – | -$750万 | $5990万 | -112.5% |
| Contract with Customer, Asset, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | – | – | – | $460万 | $370万 | +24.3% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Estimate of Transaction Price | – | – | – | $9.1億 | $3220万 | +2,726.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $38.7億 | $17.3億 | +123.3% | $21.2億 | $11.5億 | +84.5% |
| Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | – | – | – | $6090万 | $2.08億 | -70.7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.7億 | $7290万 | +133.2% | $10億 | $8.17億 | +22.4% |
| Cost of Revenue | $28.3億 | $18.4億 | +53.6% | $14.3億 | $55.5億 | -74.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.36億 | $1.71億 | +38.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.76億 | $2.11億 | +31.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4050万 | $3990万 | +1.5% |
| Debt and Lease Obligation | $1.45億2025-12-31 | $6830万 | +112.5% | $1.45億 | $6830万 | +112.5% |
| Debt Related Commitment Fees and Debt Issuance Costs | – | – | – | $383万 | $143万 | +167.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$312万 | -$5410万 | +94.2% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$528万 | -$6660万 | +92.1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $8560万 | $7790万 | +9.9% | $8410万 | $8540万 | -1.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$467万 | $644万 | -172.5% | -$528万 | -$6660万 | +92.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $389万 | $223万 | +74.9% | $389万 | $223万 | +74.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$216万 | -$1250万 | +82.7% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $1960万2025-12-31 | $2110万 | -6.8% | $1960万 | $2110万 | -6.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2.17億2025-12-31 | $1.81億 | +19.9% | $2.17億 | $1.81億 | +19.9% |
| Deferred Tax Assets, Net | $8020万2025-12-31 | $8320万 | -3.6% | $8020万 | $8320万 | -3.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $2.17億2025-12-31 | $1.78億 | +21.7% | $2.17億 | $1.78億 | +21.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $202万2025-12-31 | $296万 | -31.7% | $202万 | $296万 | -31.7% |
| Deferred Tax Assets, Other | $221万2025-12-31 | $169万 | +31.4% | $221万 | $169万 | +31.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $698万2025-12-31 | $533万 | +30.9% | $698万 | $533万 | +30.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $8400万2025-12-31 | $6350万 | +32.3% | $8400万 | $6350万 | +32.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $510万2025-12-31 | $414万 | +23.1% | $510万 | $414万 | +23.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $12.1万2025-12-31 | $275万 | -95.6% | $12.1万 | $275万 | -95.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1.37億2025-12-31 | $9500万 | +43.8% | $1.37億 | $9500万 | +43.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $7980万2025-12-31 | $5770万 | +38.4% | $7980万 | $5770万 | +38.4% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02