Fiserv, Inc. (FISV)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 従業員38,000人 · CEO Takis Georgakopoulos
- 株価
- $58.40 +12.46%
- 時価総額
- $311億
- 企業価値
- $576億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-04提出
- 次回の決算
- 2027-02-09
Fiserv, Inc. (FISV)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$10.1億を生み出し、設備投資に$4.82億を投じ、フリーキャッシュフロー$5.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$31.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $8.7億 | $7.35億 | $8.94億 | $5.64億 | $9.48億 | $8.48億 | $10.3億 | $7.99億 | $8.13億 | $5.73億 | $6.3億 | -$59.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.67億 | $7.74億 | $7.85億 | $7.78億 | $7.58億 | $7.68億 | $8.02億 | $7.88億 | $8.03億 | $8.19億 | $8.57億 | $8.42億 | |
| 株式報酬費用 | $6700万 | $8600万 | $9900万 | $8800万 | $9400万 | $1.24億 | $9100万 | $8700万 | $5500万 | $1.18億 | $1.17億 | $1.1億 | |
| 繰延法人税 | -$1.67億 | -$2400万 | -$1.83億 | -$3.32億 | -$1.23億 | -$3700万 | -$1.78億 | -$3.74億 | -$3.53億 | -$5800万 | -$1.12億 | -$1.42億 | |
| 運転資本の増減 | -$4500万 | -$8.08億 | -$3.1億 | $4.28億 | $3.52億 | -$11.1億 | -$1.34億 | $5.35億 | $7.01億 | -$7.8億 | $9500万 | -$2.74億 | |
| その他の非現金項目 | $1.03億 | $6800万 | $5600万 | $7.12億 | $1.92億 | $5600万 | $5400万 | -$3000万 | -$7500万 | -$7300万 | -$1.04億 | $64.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $16億 | $8.31億 | $13.4億 | $22.4億 | $22.2億 | $6.48億 | $16.7億 | $18.1億 | $19.4億 | $5.99億 | $14.8億 | $10.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.54億 | -$4.2億 | -$3.48億 | -$4.02億 | -$3.99億 | -$3.35億 | -$4.79億 | -$5.07億 | -$4.42億 | -$4.58億 | -$4.98億 | -$4.82億 | |
| 買収 | -$1100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.16億 | -$2100万 | -$3200万 | -$9.76億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2400万 | -$300万 | -$3200万 | -$200万 | -$1.18億 | -$3200万 | -$900万 | -$3700万 | -$300万 | -$300万 | -$1300万 | -$1200万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $500万 | $300万 | $500万 | $4500万 | $800万 | $0 | $4.74億 | $1200万 | $2.7億 | $800万 | $700万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $2600万 | $2300万 | -$4.35億 | -$1.74億 | -$1.55億 | -$2.42億 | -$3.03億 | -$7000万 | $5.28億 | $2.52億 | $2.46億 | $1.21億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.58億 | -$3.97億 | -$8.1億 | -$5.33億 | -$6.64億 | -$9.25億 | -$3.38億 | -$6.34億 | -$6.23億 | -$2.01億 | -$2.58億 | -$3.73億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.08億 | $12.7億 | $9.92億 | -$4.43億 | -$1.56億 | $25.2億 | $7.27億 | $3.26億 | -$13.9億 | -$1.17億 | -$12.6億 | -$6.93億 | |
| 自社株買い | -$10.4億 | -$16.7億 | -$15.6億 | -$12.6億 | -$13.5億 | -$23.5億 | -$22.9億 | -$10.5億 | -$2.04億 | -$2.4億 | -$1.53億 | -$200万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | -$11億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $9200万 | $1.74億 | -$3.8億 | $17.2億 | -$4.96億 | $4.38億 | -$2.43億 | -$6.58億 | $2.89億 | -$5.78億 | -$6100万 | -$6.29億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$13.2億 | -$1.89億 | -$9.25億 | -$10.7億 | -$19.8億 | $6.27億 | -$17.9億 | -$13.7億 | -$13億 | -$9.23億 | -$14.6億 | -$13.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $4100万 | -$1700万 | $500万 | $3700万 | -$5700万 | $2600万 | $6600万 | -$600万 | $1300万 | -$2700万 | -$1200万 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$4200万 | $2.28億 | -$3.89億 | $6.71億 | -$4.8億 | $3.76億 | -$4億 | -$2.04億 | $3700万 | -$5.52億 | -$2.47億 | -$6.77億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $12.4億 | $4.11億 | $9.93億 | $18.4億 | $18.2億 | $3.13億 | $11.9億 | $13億 | $15億 | $1.41億 | $9.85億 | $5.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.53億 | $7億 | $5.77億 | -$2.62億 | $1.54億 | $7.27億 | $5.18億 | -$500万 | $1.29億 | $7.61億 | $3.02億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.76億 | $3.35億 | $1.67億 | $4.81億 | $1.7億 | $4.54億 | $2.55億 | $5.28億 | $1.71億 | $4.87億 | $2.82億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $9.3億 | $12.3億 | $11.9億 | $9.14億 | $9.75億 | $14億 | $25.8億 | $30.7億 | $31.8億 | $34.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.21億 | $4.29億 | $5.45億 | $16.5億 | $32.1億 | $32億 | $31.7億 | $31.2億 | $31億 | $31.6億 | |
| 株式報酬費用 | $6800万 | $6300万 | $7300万 | $2.29億 | $3.69億 | $2.39億 | $3.23億 | $3.42億 | $3.67億 | $3.57億 | |
| 繰延法人税 | $2100万 | -$2.47億 | $1.33億 | $4700万 | $7100万 | -$2.62億 | -$5.58億 | -$5.11億 | -$6.62億 | -$9.42億 | |
| 運転資本の増減 | $3300万 | -$1500万 | -$1.69億 | $3600万 | -$2.11億 | -$4.95億 | -$7.44億 | -$9.12億 | -$3.38億 | -$900万 | |
| その他の非現金項目 | -$4200万 | $2100万 | -$2.17億 | $5100万 | -$2.67億 | -$4700万 | -$1.54億 | $5400万 | $9.89億 | $500万 | |
| 営業キャッシュフロー | $14.3億 | $14.8億 | $15.5億 | $29.3億 | $41.5億 | $40.3億 | $46.2億 | $51.6億 | $66.3億 | $60.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.9億 | -$2.87億 | -$3.6億 | -$7.21億 | -$9億 | -$11.6億 | -$14.8億 | -$13.9億 | -$15.7億 | -$17.6億 | |
| 買収 | -$2.65億 | -$3.67億 | -$2.93億 | -$160億 | $4.4億 | -$8.48億 | -$7.42億 | $1.65億 | -$8.01億 | -$13.5億 | |
| 投資の購入 | -$100万 | -$1000万 | -$300万 | -$4500万 | -$100万 | -$2.56億 | -$5200万 | -$3900万 | -$1.55億 | -$8100万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1110万 | $5330万 | $1.44億 | $7.21億 | $9億 | $5.19億 | $2300万 | $500万 | $6100万 | $7.56億 | |
| その他の投資活動 | -$910万 | -$4630万 | -$1.51億 | -$6.03億 | -$7.8億 | $1.15億 | $1.38億 | $1.89億 | $6000万 | -$8700万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.54億 | -$6.57億 | -$6.63億 | -$166億 | -$3.41億 | -$16.3億 | -$21.1億 | -$10.7億 | -$24億 | -$25.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.63億 | $3.25億 | $10.3億 | $150億 | -$20.3億 | $2.95億 | $1.46億 | $11億 | $16.7億 | $21.8億 | |
| 自社株買い | -$12.5億 | -$12.2億 | -$19.5億 | -$5.61億 | -$18.3億 | -$27.9億 | -$26.8億 | -$48.3億 | -$58.4億 | -$59億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $5100万 | $0 | $7000万 | -$2.09億 | -$1億 | $15.9億 | $5300万 | -$7.26億 | -$9000万 | -$1.74億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.52億 | -$8.2億 | -$8.42億 | $142億 | -$38.4億 | -$7.61億 | -$24.8億 | -$43.6億 | -$41.7億 | -$38.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $368万 | $0 | $338万 | $100万 | $1600万 | -$2700万 | -$4100万 | $3300万 | -$3200万 | $9900万 | |
| 現金の純増減 | $2500万 | $2500万 | $9000万 | $5.18億 | -$1400万 | $16.2億 | -$1300万 | -$2.29億 | $3000万 | -$1.91億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $11.4億 | $12億 | $11.9億 | $20.7億 | $32.5億 | $28.7億 | $31.4億 | $37.7億 | $50.6億 | $43億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.08億 | $4.09億 | $2.59億 | $1.97億 | $1.56億 | $6.66億 | $7.09億 | $12.2億 | $11.7億 | $13.7億 | |
| 利息の支払額 | $1.47億 | $1.6億 | $1.65億 | $2.91億 | $6.73億 | $6.48億 | $7.03億 | $8.79億 | $11.5億 | $14.1億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-04