Fair Isaac Corporation (FICO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Application · 従業員3,876人 · CEO William J. Lansing
- 株価
- $711.23 +0.29%
- 時価総額
- $154億
- 企業価値
- $207億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-07-29提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $10.75
Fair Isaac Corporation (FICO)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$3.8億を生み出し、設備投資に$86.3万を投じ、フリーキャッシュフロー$3.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$9.96億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.01億 | $1.21億 | $1.3億 | $1.26億 | $1.36億 | $1.53億 | $1.63億 | $1.82億 | $1.55億 | $1.58億 | $2.64億 | $2.37億 | |
| 減価償却費・償却費 | $300万 | $282万 | $335万 | $383万 | $382万 | $354万 | $342万 | $398万 | $402万 | $402万 | $389万 | $422万 | |
| 株式報酬費用 | $3410万 | $3160万 | $3540万 | $4240万 | $4000万 | $4070万 | $4170万 | $4190万 | $3240万 | $4430万 | $4530万 | $5230万 | |
| 繰延法人税 | -$958万 | -$444万 | -$861万 | -$597万 | -$832万 | -$595万 | -$683万 | -$665万 | -$1310万 | $787万 | $686万 | $1100万 | |
| 運転資本の増減 | $3030万 | -$3030万 | -$8880万 | $4450万 | $5420万 | -$124万 | -$1.31億 | $6720万 | $4640万 | -$4510万 | -$1.02億 | $5790万 | |
| その他の非現金項目 | $480万 | $144万 | -$14.4万 | $232万 | $109万 | $446万 | $499万 | -$207万 | -$110万 | $469万 | $499万 | $1780万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.64億 | $1.22億 | $7100万 | $2.13億 | $2.26億 | $1.94億 | $7490万 | $2.86億 | $2.24億 | $1.74億 | $2.23億 | $3.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$107万 | -$136万 | -$404万 | -$173万 | -$175万 | -$84.1万 | -$212万 | -$179万 | -$417万 | -$22.6万 | -$26.6万 | -$86.3万 | |
| 投資の購入 | -$198万 | -$1420万 | -$260万 | -$103万 | -$51.1万 | -$215万 | -$263万 | -$88.4万 | -$83.2万 | -$498万 | -$453万 | -$1850万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6.3万 | $1320万 | $240万 | $28.4万 | $7.5万 | $37.5万 | $112万 | $36.1万 | $32.8万 | $94.8万 | $516万 | $1050万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$538万 | -$592万 | -$537万 | -$633万 | -$731万 | -$819万 | -$865万 | -$848万 | -$878万 | -$924万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$298万 | -$242万 | -$962万 | -$839万 | -$756万 | -$894万 | -$1090万 | -$1050万 | -$1330万 | -$1270万 | -$841万 | -$1810万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6880万 | $9930万 | $7990万 | $7560万 | $8820万 | $2.11億 | $1.03億 | $2.47億 | $2.95億 | $1.4億 | $4.38億 | $19.3億 | |
| 自社株買い | -$1.2億 | -$7170万 | -$1.72億 | -$2.55億 | -$3.24億 | -$1.63億 | -$2.17億 | -$4.87億 | -$5.48億 | -$1.71億 | -$6.05億 | -$22.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$123万 | -$1.32億 | -$188万 | -$344万 | -$197万 | -$1.96億 | -$241万 | -$466万 | -$2170万 | -$1.04億 | -$139万 | $132万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.84億 | -$9990万 | -$8340万 | -$1.82億 | -$2.28億 | -$1.44億 | -$1.04億 | -$2.39億 | -$2.64億 | -$1.33億 | -$1.56億 | -$3.33億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$355万 | $381万 | -$281万 | -$280万 | $365万 | -$725万 | $192万 | $576万 | -$172万 | $3.2万 | -$180万 | -$18.6万 | |
| 現金の純増減 | -$2620万 | $2360万 | -$2480万 | $2040万 | -$538万 | $3360万 | -$3760万 | $4240万 | -$5490万 | $2790万 | $5740万 | $2900万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.63億 | $1.21億 | $6160万 | $2.06億 | $2.19億 | $1.87億 | $6550万 | $2.76億 | $2.19億 | $1.74億 | $2.23億 | $3.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $4570万 | $493万 | $0 | $4350万 | $3640万 | $2180万 | $7040万 | $3690万 | -$1.29億 | $910万 | $1.11億 | -$1.2億 | |
| 利息の支払額 | $1080万 | $3820万 | $1210万 | $4140万 | $1470万 | $4370万 | $1720万 | $4020万 | -$1.01億 | $7880万 | $1440万 | -$9320万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.09億 | $1.33億 | $1.26億 | $1.92億 | $2.36億 | $3.92億 | $3.74億 | $4.29億 | $5.13億 | $6.52億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3160万 | $3620万 | $3020万 | $3160万 | $3040万 | $2560万 | $2050万 | $1460万 | $1380万 | $1500万 | |
| 株式報酬費用 | $5550万 | $6120万 | $7480万 | $8300万 | $9370万 | $1.12億 | $1.15億 | $1.24億 | $1.49億 | $1.57億 | |
| 繰延法人税 | -$182万 | -$625万 | $1060万 | $770万 | -$864万 | -$596万 | $782万 | -$4740万 | -$2730万 | -$3250万 | |
| 運転資本の増減 | $1350万 | -$61.2万 | -$842万 | -$5550万 | -$4130万 | -$1270万 | -$3590万 | -$6340万 | -$2050万 | -$1850万 | |
| その他の非現金項目 | $202万 | $165万 | -$1060万 | $141万 | $5440万 | -$8760万 | $2820万 | $1190万 | $470万 | $628万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.85億 | $2.26億 | $2.23億 | $2.6億 | $3.65億 | $4.24億 | $5.09億 | $4.69億 | $6.33億 | $7.79億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2200万 | -$1980万 | -$3130万 | -$2400万 | -$2200万 | -$757万 | -$603万 | -$424万 | -$888万 | -$892万 | |
| 買収 | -$565万 | $0 | $2000万 | -$1590万 | $0 | -$21万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$77.7万 | -$605万 | -$640万 | -$612万 | -$904万 | -$996万 | -$1060万 | -$1840万 | -$650万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $323万 | $348万 | $347万 | $724万 | $806万 | $503万 | $1590万 | $218万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.5万 | $1.47億 | $226万 | -$613万 | -$1670万 | -$3050万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2760万 | -$2060万 | -$1410万 | -$4280万 | -$2460万 | $1.38億 | -$567万 | -$1600万 | -$2800万 | -$4370万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3700万 | $3400万 | $1.57億 | $5910万 | $644万 | $4.21億 | $5.92億 | $500万 | $3.43億 | $8.56億 | |
| 自社株買い | -$1.38億 | -$1.88億 | -$3.43億 | -$2.29億 | -$2.35億 | -$8.74億 | -$11億 | -$4.06億 | -$8.22億 | -$14.1億 | |
| 配当金 | -$249万 | -$124万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3000万 | -$4020万 | -$4420万 | -$5300万 | -$1.03億 | -$9160万 | -$5090万 | -$7670万 | -$1.39億 | -$2.25億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.65億 | -$1.81億 | -$2.19億 | -$2億 | -$2.89億 | -$5.24億 | -$5.47億 | -$4.55億 | -$5.93億 | -$7.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$283万 | $528万 | -$590万 | -$114万 | $5.9万 | -$13.6万 | -$1880万 | $562万 | $184万 | -$129万 | |
| 現金の純増減 | -$1020万 | $2970万 | -$1560万 | $1640万 | $5100万 | $3800万 | -$6220万 | $358万 | $1390万 | -$1650万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.88億 | $2.06億 | $1.92億 | $2.36億 | $3.43億 | $4.16億 | $5.03億 | $4.65億 | $6.07億 | $7.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $1090万 | $3130万 | $1340万 | $1880万 | $1020万 | $7150万 | $6530万 | $1.53億 | $1.34億 | $1.62億 | |
| 利息の支払額 | $2690万 | $2610万 | $2610万 | $3990万 | $3770万 | $3800万 | $5720万 | $9690万 | $1.06億 | $1.04億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02