Fastenal Company (FAST)の財務
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · 従業員22,230人 · CEO Jeffery Michael Watts
- 株価
- $51.91 -1.22%
- 時価総額
- $596億
- 企業価値
- $598億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-19提出
- 次回の決算
- 2027-01-19 EPS予想 $0.31
売上高(TTM)$90.8億+13.5% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)20.5%+0.3 pt 前年比営業利益 $18.6億
純利益(TTM)$14.2億+15.6% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$10.5億+9.2% 前年比設備投資 $2.57億
希薄化後EPS(TTM)$1.24+15.9% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$2.4億-4.6% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $596億 EV $598億
- 売上高
- $90.8億 直近12か月
- 売上成長率
- +14% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 15.6% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 41.9× 予想 40.6×(FY2026)
- P/S
- 6.6× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 29.2× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $10.5億 直近12か月
- 純利益
- $14.2億 直近12か月
- 売上高予想
- $93.7億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-01-19 売上高予想 $23.2億
- 配当
- $1.00 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-14):売上高0.9%上回る、EPS 3.0%上回る売上高$24.6億、予想$24.4億(+0.9%)。EPS $0.35、予想$0.34(+3.0%)。
- 売上成長が加速:前年比15.5%Q3 '26の売上高は$24.6億、その前の4四半期の平均は12.5%。
- 営業利益率は20.5%(TTM)、前年比+0.3 pt売上高が13.5%増加する中、営業利益は15.4%増加。
- 設備投資は売上高の2.8%(前年は3.1%)直近4四半期の投資額は$2.57億(前年比+4.7%)。フリーキャッシュフローは$10.5億で、純利益の74.3%。
- 株主還元$11.8億=フリーキャッシュフローの112.3%自社株買い$8080万(前年は$0)、配当$11億、株式報酬$990万(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で0.1%減少Q3 '26の希薄化後株式数は11.5億、1年前は11.5億。
- 純有利子負債 $2.4億現金 + 短期投資 $2.12億、リース含む債務 $4.52億。1年前の純有利子負債は$2.29億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $24.6億 | $21.3億 | +15.5% |
| 売上総利益率 | 44.8% | 45.3% | -0.4 pt |
| 営業利益 | $5.31億 | $4.42億 | +20.2% |
| 営業利益率 | 21.5% | 20.7% | +0.9 pt |
| 純利益 | $4.02億 | $3.36億 | +19.7% |
| 希薄化後EPS | $0.35 | $0.29 | +20.7% |
| 営業キャッシュフロー | $4.22億 | $3.87億 | +9.0% |
| 設備投資 | $7400万 | $6030万 | +22.7% |
| フリーキャッシュフロー | $3.48億 | $3.27億 | +6.4% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $260万 | $210万 | +23.8% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-14| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $24.6億 | $24.4億 | +0.9% |
| EPS(予想ベース) | $0.35 | $0.34 | +3.0% |
2026-10-14発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $20.4億 | +14.5% | 82.6% | $75億 | +45.9% | |
| Canada and Mexico | $3.42億 | +20.1% | 13.9% | $12.6億 | +15.6% | |
| Non-North America | $8610万 | +22.0% | 3.5% | $3.22億 | +25.2% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $13.1億
- 設備投資
- -$2.57億
- 自社株買い
- -$8080万
- 配当金
- -$11億
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- -$9500万
- 株式報酬費用
- $990万
- フリーキャッシュフロー
- $10.5億
- 株主還元 / FCF
- 112.3%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 41.9× | 33.9× | 24.9× – 40.0× |
| EV / EBITDA | 29.2× | 23.1× | 17.0× – 26.8× |
| EV / 売上高 | 6.6× | 5.3× | 4.0× – 6.2× |
| 株価 / FCF | 56.5× | 42.4× | 29.4× – 60.0× |
| 株価 / 純資産 | 14.4× | 11.0× | 8.6× – 12.1× |
| FCF利回り | 1.8% | 2.5% | 1.7% – 3.4% |
| 投下資本利益率 | 30.3% | 27.4% | 24.7% – 29.3% |
| 自己資本利益率 | 35.1% | 32.6% | 30.4% – 34.5% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $52.25 (+0.7%)
レンジ $47.00 – $60.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い11
中立19
売り3
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $93.7億 | +14.3% | $1.28 | +17.4% | 40.6× | 12 |
| FY2027 | $103億 | +9.4% | $1.41 | +10.5% | 36.7× | 12 |
| FY2028 | $111億 | +7.9% | $1.54 | +8.9% | 33.7× | 11 |
| FY2029 | $119億 | +7.7% | $1.68 | +8.8% | 31.0× | 4 |
| FY2030 | $127億 | +6.6% | $1.80 | +7.5% | 28.8× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Fastenal Companyが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全177項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $4.46億 | $3.45億 | +29.3% | $3.17億 | $2.88億 | +10.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $16.2億 | $13.5億 | +19.9% | $12.5億 | $11.1億 | +12.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $620万 | $550万 | +12.7% | $530万 | $520万 | +1.9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $90万 | $160万 | -43.8% | $460万 | $130万 | +253.8% |
| Accrued Bonuses, Current | $3980万2025-12-31 | $2550万 | +56.1% | $3980万 | $2550万 | +56.1% |
| Accrued Income Taxes, Current | $2940万 | $2500万 | +17.6% | $300万 | $0 | – |
| Accrued Insurance, Current | $2500万2025-12-31 | $2620万 | -4.6% | $2500万 | $2620万 | -4.6% |
| Accrued Liabilities, Current | $3.36億 | $2.61億 | +28.5% | $2.65億 | $2.26億 | +17.3% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $6650万2025-12-31 | $6420万 | +3.6% | $6650万 | $6420万 | +3.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $16.4億2025-12-31 | $15.3億 | +7.2% | $16.4億 | $15.3億 | +7.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$6500万 | -$5620万 | -15.7% | -$5110万 | -$9150万 | +44.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $6000万 | $1.13億 | -46.9% | $1.16億 | $8280万 | +39.5% |
| Amortization of Intangible Assets | $280万 | $270万 | +3.7% | $1070万 | $1070万 | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5.55万 | 0 | – | 119万 | 183万 | -34.9% |
| Assets | $54.9億 | $51.2億 | +7.4% | $50.5億 | $47億 | +7.6% |
| Assets, Current | $38.3億 | $35.5億 | +8.0% | $34.7億 | $32.1億 | +8.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.12億 | $2.88億 | -26.4% | $2.77億 | $2.56億 | +8.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.12億 | $2.88億 | -26.4% | $2.77億 | $2.56億 | +8.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $710万 | $5030万 | -85.9% | $2100万 | $3450万 | -39.1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.26 | $0.22 | +18.2% | $0.88 | $0.78 | +12.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 16億 | 16億 | 0.0% | 16億 | 16億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 11.5億 | 11.5億 | -0.1% | 11.5億 | 11.5億 | +0.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 11.5億 | 11.5億 | -0.1% | 11.5億 | 11.5億 | +0.1% |
| Common Stock, Value, Issued | $1150万 | $1150万 | 0.0% | $1150万 | $1150万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3.99億 | $3.31億 | +20.7% | $13億 | $11.1億 | +16.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $13.6億 | $11.7億 | +16.4% | $45.1億 | $41.4億 | +8.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.77億 | $2.66億 | +4.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5030万 | $3960万 | +27.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.9億 | $3.61億 | +8.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6350万 | $5610万 | +13.2% |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current | $2350万2025-12-31 | $2080万 | +13.0% | $2350万 | $2080万 | +13.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $680万 | -$300万 | +326.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$130万 | -$70万 | -85.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $620万 | -$380万 | +263.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $6590万 | $6280万 | +4.9% | $6740万 | $6890万 | -2.2% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $20万 | -$740万 | +102.7% | -$160万 | -$410万 | +61.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $70万 | -$10万 | +800.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.2億2025-12-31 | $1.09億 | +10.2% | $1.2億 | $1.09億 | +10.2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $680万2025-12-31 | $590万 | +15.3% | $680万 | $590万 | +15.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1.18億2025-12-31 | $1.07億 | +10.2% | $1.18億 | $1.07億 | +10.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $260万2025-12-31 | $240万 | +8.3% | $260万 | $240万 | +8.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1100万2025-12-31 | $830万 | +32.5% | $1100万 | $830万 | +32.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $440万2025-12-31 | $370万 | +18.9% | $440万 | $370万 | +18.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance | $800万2025-12-31 | $550万 | +45.5% | $800万 | $550万 | +45.5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $200万2025-12-31 | $180万 | +11.1% | $200万 | $180万 | +11.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1.83億2025-12-31 | $1.66億 | +10.3% | $1.83億 | $1.66億 | +10.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $6520万2025-12-31 | $5900万 | +10.5% | $6520万 | $5900万 | +10.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $30万2025-12-31 | $20万 | +50.0% | $30万 | $20万 | +50.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | $370万2025-12-31 | $460万 | -19.6% | $370万 | $460万 | -19.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $1.01億2025-12-31 | $9090万 | +11.4% | $1.01億 | $9090万 | +11.4% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $2350万 | $2080万 | +13.0% |
| Depreciation | $4210万 | $4230万 | -0.5% | $1.69億 | $1.65億 | +2.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | $1.79億 | $1.75億 | +2.2% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.35 | $0.29 | +20.7% | $1.10 | $1.00 | +10.0% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.35 | $0.29 | +20.7% | $1.09 | $1.00 | +9.0% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | -$100万 | -$90万 | -11.1% | $1100万 | -$1060万 | +203.8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $3.48億 | $3.17億 | +9.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $20万 | -$20万 | +200.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02