FANUC Corporation (FANUC)のキャッシュフロー計算書
JPX · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員10,040人 · CEO Kenji Yamaguchi
- 株価
- ￥5,668.00 -0.63%
- 時価総額
- ￥5.24兆
- 企業価値
- ￥4.5兆
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 ￥59.63
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥344億 | ￥348億 | ￥288億 | ￥411億 | ￥329億 | ￥448億 | ￥378億 | ￥420億 | ￥370億 | ￥497億 | ￥510億 | ￥616億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥131億 | ￥125億 | ￥111億 | ￥115億 | ￥116億 | ￥122億 | ￥111億 | ￥115億 | ￥120億 | ￥132億 | ￥112億 | ￥0 | |
| その他の非現金項目 | -￥475億 | -￥474億 | -￥399億 | -￥527億 | -￥445億 | -￥570億 | -￥489億 | -￥535億 | -￥490億 | -￥629億 | -￥622億 | -￥616億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 財務活動 | |||||||||||||
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ￥34.1億 | ￥496億 | ￥518億 | -￥976億 | ￥979億 | -￥770億 | ￥1010億 | -￥736億 | ￥1680億 | -￥818億 | ￥1470億 | ￥0 | |
| 現金の純増減 | ￥34.1億 | ￥496億 | ￥518億 | -￥976億 | ￥979億 | -￥770億 | ￥1010億 | -￥736億 | ￥1680億 | -￥818億 | ￥1470億 | ￥0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥1280億 | ￥1820億 | ￥1540億 | ￥734億 | ￥940億 | ￥1550億 | ￥1710億 | ￥1330億 | ￥1480億 | ￥1670億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥265億 | ￥342億 | ￥397億 | ￥459億 | ￥451億 | ￥471億 | ￥492億 | ￥490億 | ￥464億 | ￥478億 | |
| 運転資本の増減 | -￥254億 | -￥515億 | ￥158億 | ￥279億 | -￥285億 | -￥728億 | -￥819億 | ￥216億 | ￥488億 | ￥254億 | |
| その他の非現金項目 | -￥71.6億 | ￥113億 | -￥319億 | -￥23億 | ￥74.1億 | -￥39.5億 | -￥383億 | -￥320億 | ￥125億 | ￥112億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥1220億 | ￥1760億 | ￥1780億 | ￥1450億 | ￥1180億 | ￥1260億 | ￥995億 | ￥1720億 | ￥2550億 | ￥2510億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥875億 | -￥1030億 | -￥1250億 | -￥754億 | -￥218億 | -￥344億 | -￥471億 | -￥539億 | -￥408億 | -￥212億 | |
| 投資の購入 | ￥0 | -￥214億 | -￥601億 | -￥322億 | -￥318億 | -￥292億 | -￥700億 | -￥92.9億 | -￥1200億 | -￥3210億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥0 | ￥0 | ￥674億 | ￥287億 | ￥400億 | ￥120億 | ￥445億 | ￥500億 | ￥275億 | ￥2870億 | |
| その他の投資活動 | -￥10.5億 | -￥58.2億 | -￥52.3億 | -￥53.1億 | -￥31.7億 | -￥23.8億 | -￥54.2億 | -￥3.89億 | -￥8.05億 | -￥6.93億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥886億 | -￥1300億 | -￥1230億 | -￥843億 | -￥168億 | -￥539億 | -￥780億 | -￥136億 | -￥1340億 | -￥564億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 自社株買い | -￥135億 | -￥4.42億 | -￥1.83億 | -￥369億 | -￥2.83億 | -￥2.34億 | -￥244億 | -￥284億 | -￥496億 | -￥5.53億 | |
| 配当金 | -￥765億 | -￥920億 | -￥1740億 | -￥1030億 | -￥505億 | -￥868億 | -￥965億 | -￥901億 | -￥831億 | -￥945億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥2.81億 | -￥6.52億 | ￥8.86億 | -￥13.1億 | -￥23.7億 | -￥21.2億 | -￥70億 | -￥40.3億 | -￥39.3億 | -￥35.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥903億 | -￥931億 | -￥1730億 | -￥1410億 | -￥531億 | -￥892億 | -￥1280億 | -￥1230億 | -￥1370億 | -￥986億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ￥2.15億 | -￥14.9億 | ￥2.84億 | -￥125億 | ￥148億 | ￥142億 | ￥87.2億 | ￥142億 | -￥93.6億 | ￥1200億 | |
| 現金の純増減 | -￥569億 | -￥489億 | -￥1180億 | -￥927億 | ￥629億 | -￥32.6億 | -￥977億 | ￥499億 | -￥248億 | ￥2160億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥342億 | ￥730億 | ￥524億 | ￥694億 | ￥962億 | ￥912億 | ￥524億 | ￥1180億 | ￥2140億 | ￥2300億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はJPY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02