Diamondback Energy, Inc. (FANG)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 従業員1,762人 · CEO Matthew Kaes Van't Hof
- 株価
- $178.96 -0.35%
- 時価総額
- $501億
- 企業価値
- $628億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-04提出
- 次回の決算
- 2027-02-22 EPS予想 $6.75
Diamondback Energy, Inc. (FANG)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$26億を生み出し、設備投資に$10.3億を投じ、フリーキャッシュフロー$15.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$64.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $10.1億 | $8.09億 | $8.94億 | $7.08億 | $12.9億 | $14.9億 | $7.39億 | $10.8億 | -$17.7億 | $1.44億 | $20.6億 | $17.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.69億 | $4.69億 | $4.75億 | $7.36億 | $11.7億 | $10.9億 | $12.6億 | $12.8億 | $14.2億 | $12.9億 | $12.7億 | $13.2億 | |
| 株式報酬費用 | $1400万 | $1400万 | $1900万 | $1600万 | $1600万 | $1800万 | $2100万 | $2200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $1.93億 | $5200万 | $7700万 | $5100万 | -$1.65億 | $600万 | -$2400万 | $2.53億 | -$7.54億 | -$2.42億 | $3600万 | -$700万 | |
| 運転資本の増減 | $6500万 | -$6600万 | $7600万 | -$1.87億 | $8100万 | -$1.32億 | -$4.29億 | -$1.51億 | $3.98億 | -$8.1億 | $2.16億 | -$5.75億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.28億 | $5600万 | -$1200万 | -$1.15億 | -$5100万 | -$1.16億 | $1.13億 | -$1.01億 | $30.5億 | $14.4億 | $1000万 | $9000万 | |
| 営業キャッシュフロー | $16.2億 | $13.3億 | $15.3億 | $12.1億 | $23.4億 | $23.6億 | $16.8億 | $23.8億 | $23.4億 | $18.3億 | $35.9億 | $26億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$14.7億 | -$7.62億 | -$6.87億 | -$84.8億 | -$18.6億 | -$16.9億 | -$39.9億 | -$7.74億 | -$9.43億 | -$9.33億 | -$9.96億 | -$10.3億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.14億 | -$4.38億 | -$11.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.04億 | $5300万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $500万 | $1100万 | $2.38億 | $3.13億 | $400万 | $3900万 | $1000万 | -$12.9億 | $8.25億 | -$1500万 | -$1400万 | -$1.27億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$14.6億 | -$7.51億 | -$4.49億 | -$81.7億 | -$18.6億 | -$16.5億 | -$39.8億 | -$20.6億 | -$1.18億 | -$6.58億 | -$14億 | -$23.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4.13億 | -$1500万 | $54億 | $9.38億 | $4600万 | $9.39億 | $12.8億 | -$5.85億 | -$6.27億 | -$5.99億 | -$11.6億 | $6.15億 | |
| 自社株買い | -$1.59億 | -$4200万 | -$4.51億 | -$5.15億 | -$4.02億 | -$5.75億 | -$3.98億 | -$6.03億 | -$4.34億 | -$6.45億 | -$2.72億 | -$2.51億 | |
| 配当金 | -$6.03億 | -$5.48億 | -$3.52億 | -$4.16億 | -$2.62億 | -$2.9億 | -$2.91億 | -$2.89億 | -$2.86億 | -$2.95億 | -$3.1億 | -$3.09億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5600万 | $3.36億 | $3.31億 | -$6400万 | -$7700万 | -$1.31億 | -$1.05億 | $14.8億 | -$13.2億 | -$3000万 | -$700万 | -$2.48億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4.05億 | -$2.69億 | $49.3億 | $4.19億 | -$6.95億 | $11.8億 | $4.82億 | $700万 | -$26.7億 | -$11億 | -$19.1億 | -$1.93億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$2.45億 | $3.14億 | $60.1億 | -$65.4億 | -$2.09億 | $18.8億 | -$18.2億 | $3.31億 | -$4.46億 | $7000万 | $2.88億 | $9600万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.55億 | $5.72億 | $8.42億 | -$72.7億 | $4.82億 | $6.63億 | -$23.1億 | $16.1億 | $14億 | $8.95億 | $25.9億 | $15.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.57億 | $0 | $0 | -$6900万 | $6900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.69億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$1.65億 | $5.17億 | $9.45億 | $3.15億 | -$46.7億 | $22.8億 | $45.6億 | $33.4億 | $37億 | $15.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.78億 | $3.27億 | $6.23億 | $14.5億 | $13.1億 | $12.8億 | $13.4億 | $17.5億 | $28.5億 | $50.4億 | |
| 株式報酬費用 | $2650万 | $2600万 | $2700万 | $4800万 | $3700万 | $5100万 | $5500万 | $5400万 | $6500万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$2000万 | $1.68億 | $4700万 | -$10.4億 | $6.06億 | $7.2億 | $3.78億 | $1500万 | -$5.19億 | |
| 運転資本の増減 | -$1570万 | -$4800万 | $600万 | -$1.67億 | $9700万 | $3600万 | -$1.99億 | $2.96億 | -$9600万 | -$3.14億 | |
| その他の非現金項目 | $3.08億 | $8700万 | -$2.04億 | $10.4億 | $63.9億 | -$3億 | -$1.57億 | $1.1億 | -$1.22億 | $30.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.32億 | $8.89億 | $15.7億 | $27.4億 | $21.2億 | $39.4億 | $63.3億 | $59.2億 | $64.1億 | $87.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$11.9億 | -$33億 | -$34.8億 | -$37億 | -$20.4億 | -$22.7億 | -$36.1億 | -$47.1億 | -$118億 | -$35.2億 | |
| 買収 | -$235万 | $0 | $0 | -$4.85億 | -$1.02億 | -$1.14億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$8000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$1.17億 | $1.7億 | -$2700万 | $2.94億 | $4500万 | $8.49億 | $2.83億 | $13.9億 | $5.66億 | -$42.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$13.1億 | -$31.3億 | -$35億 | -$38.9億 | -$21億 | -$15.4億 | -$33.3億 | -$33.2億 | -$112億 | -$78.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $6.25億 | $3.7億 | $19.1億 | $8.51億 | $4.1億 | -$6.8億 | -$2.57億 | $3.77億 | $63.7億 | $15.8億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$5.93億 | -$1.37億 | -$5.25億 | -$12.5億 | -$9.35億 | -$9.59億 | -$20.1億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | -$3700万 | -$1.12億 | -$2.36億 | -$3.12億 | -$15.7億 | -$14.4億 | -$15.8億 | -$11.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5190万 | -$5100万 | -$1.4億 | -$1.9億 | -$7400万 | -$3.24億 | -$4.23億 | -$1.74億 | $7500万 | -$6.48億 | |
| 財務キャッシュフロー | $26.2億 | $6.89億 | $20.4億 | $10.6億 | -$3700万 | -$18.4億 | -$35億 | -$21.8億 | $43.9億 | -$10.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $16.5億 | -$15.5億 | $1.03億 | -$8700万 | -$2000万 | $5.64億 | -$5.08億 | $4.21億 | -$4.21億 | -$5800万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$8.59億 | -$24.1億 | -$19.1億 | -$9.58億 | $7400万 | $16.7億 | $27.1億 | $12.1億 | -$53.7億 | $52.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $19.2万 | $0 | $68.9万 | $0 | $0 | $0 | $7.18億 | $3.52億 | $6.05億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3820万 | $0 | $1.14億 | $0 | $0 | $0 | $1.35億 | $1.46億 | $2.69億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-09